Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНСЕМАКС ИНВЕСТ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНСЕМАКС ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 169 825 | 158 343 | 153 151 | 128 661 | 82 671 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 010 | 24 929 | 33 896 | 26 915 | 27 323 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 | 209 | 209 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 23 012 | 9 875 | 4 706 | 718 | 1 351 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 996 | 5 996 | 5 996 | 5 996 | 5 996 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 998 | 8 849 | 22 985 | 20 201 | 19 976 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 133 815 | 133 414 | 119 256 | 101 746 | 55 347 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 927 | 8 407 | 7 363 | 2 668 | 1 768 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 120 385 | 120 547 | 111 357 | 98 963 | 52 273 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 735 | 4 132 | 451 | 114 | 1 306 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 768 | 328 | 85 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 167 350 | 169 825 | 158 343 | 152 666 | 128 661 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 47 389 | 36 010 | 24 929 | 33 411 | 26 915 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 317 | 4 | 209 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 34 032 | 23 012 | 10 084 | 4 706 | 718 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 996 | 5 996 | 5 996 | 5 996 | 5 996 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 043 | 6 998 | 8 849 | 22 500 | 20 201 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 119 961 | 133 815 | 133 414 | 119 256 | 101 746 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 683 | 5 927 | 8 407 | 7 363 | 2 668 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 78 530 | 120 385 | 120 547 | 111 357 | 98 963 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 794 | 6 735 | 4 132 | 451 | 114 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 953 | 768 | 328 | 85 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 169 825 | 158 343 | 153 151 | 128 661 | 82 671 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 160 | 5 756 | 20 927 | 21 826 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 41 430 | 41 430 | 41 430 | 41 430 | 41 430 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 92 609 | 103 524 | 157 330 | 107 053 | 60 800 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 92 609 | 103 524 | 157 330 | 107 053 | 60 800 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 056 | 49 062 | 46 609 | 681 | 44 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 339 | 23 334 | 42 441 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 52 717 | 25 728 | 4 168 | 681 | 44 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 167 349 | 169 825 | 158 343 | 152 666 | 128 661 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 981 | 13 160 | 5 756 | 20 927 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 41 430 | 41 430 | 41 430 | 41 430 | 41 430 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 95 931 | 92 609 | 103 524 | 157 330 | 107 053 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 95 931 | 92 609 | 103 524 | 157 330 | 107 053 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 437 | 64 056 | 49 062 | 44 183 | 681 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 339 | 23 334 | 40 015 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 437 | 52 717 | 25 728 | 4 168 | 681 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 751 | 10 952 | 8 773 | 3 824 | 3 658 |
| Выручка за предыдущий год | 29 869 | 28 589 | 24 670 | 14 189 | 11 844 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 118 | 17 637 | 15 897 | 10 365 | 8 186 |
| Выручка за отчетный год | 28 589 | 24 670 | 14 189 | 11 844 | 3 813 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 952 | 8 773 | 3 824 | 3 658 | 1 115 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 134 | 6 805 | 2 400 | 2 355 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 818 | 1 968 | 1 424 | 1 303 | 1 212 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 637 | 15 897 | 10 365 | 8 186 | 2 698 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 522 | 9 134 | 6 805 | 2 400 | 2 355 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 229 | 1 818 | 1 968 | 1 424 | 1 303 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 222 | 72 073 | 1 125 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 788 | 989 | 468 | 1 206 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 627 | 6 704 | 3 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 345 | 5 695 | 9 641 | 126 878 | 42 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 257 | 14 914 | 77 006 | 57 628 | 23 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 223 | 72 073 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 570 | 655 | 5 788 | 989 | 468 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 805 | 13 574 | 12 627 | 6 704 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 564 | 15 690 | 5 695 | 9 641 | 126 878 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 500 | 11 682 | 14 914 | 77 006 | 57 628 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 178 | 69 774 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 45 | 2 299 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 929 | 1 851 | 14 136 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 12 116 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 12 116 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 45 | 225 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 851 | 14 136 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 177 | 69 774 | 900 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 177 | 69 774 | 900 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 178 | 69 774 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 41 430 | 41 430 | 41 430 | 41 430 | 41 430 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 981 | 13 160 | 5 756 | 20 927 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 41 430 | 41 430 | 41 430 | 41 430 | 41 430 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 160 | 5 756 | 20 927 | 21 826 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 179 | 69 774 | 900 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 179 | 69 774 | 900 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 179 | 69 774 | 900 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 179 | 69 774 | 900 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 404 | 56 544 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 404 | 56 544 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 404 | 56 544 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 7 404 | 56 544 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 160 | 5 756 | 20 927 | 21 826 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 981 | 13 160 | 5 756 | 20 927 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 51 777 | 21 896 | 7 737 | 512 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 62 023 | 32 396 | 16 905 | 6 757 | 4 783 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 56 679 | 31 878 | 14 871 | 6 757 | 4 783 |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 344 | 518 | 2 034 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 246 | 10 500 | 9 168 | 7 937 | 4 271 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 920 | 7 033 | 5 921 | 6 067 | 4 075 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 200 | 2 485 | 1 373 | 3 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 126 | 982 | 1 874 | 1 870 | 193 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 420 | 6 693 | 18 456 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 286 | 31 724 | 10 220 | 13 018 | 24 359 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 20 770 | 26 560 | 9 340 | 12 417 | 24 270 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 880 | 601 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 516 | 5 164 | 89 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 68 220 | 32 490 | 2 800 | 6 325 | 5 903 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 68 220 | 32 490 | 2 800 | 6 325 | 5 903 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 95 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 595 | 5 768 | 2 650 | 5 | 850 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 850 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 595 | 5 768 | 2 650 | 5 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 500 | 29 500 | 21 405 | 5 858 | 18 626 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 500 | 29 500 | 21 405 | 5 858 | 18 626 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 938 | 1 192 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -7,4 млн ₽ | -56,5 млн ₽ | 69,8 млн ₽ | 900 тыс. ₽ |
| Активы | 158,3 млн ₽ | 153,2 млн ₽ | 128,7 млн ₽ | 82,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,72 | 2,56 | 149,41 | 1 257,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,71 | 2,56 | 149,41 | 1 257,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,54 | 2,40 | 145,49 | 1 217,70 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,7 % | -36,9 % | 54,2 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1 257,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.