Финансы ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПО СОДЕЙСТВИЮ В ОРГАНИЗАЦИИ ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ"ЯРОБЛКУРОРТ", Ярославль
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПО СОДЕЙСТВИЮ В ОРГАНИЗАЦИИ ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ"ЯРОБЛКУРОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 578 | 599 | 736 | 794 | 1 036 | 669 | 33 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 74 | 64 | 56 | 53 | 50 | 44 | 2 |
| Основные средства на конец отчетного года | 69 | 59 | 56 | 53 | 50 | 44 | 2 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 504 | 535 | 680 | 741 | 986 | 625 | 31 |
| Запасы на конец отчетного года | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 26 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 375 | 420 | 604 | 619 | 896 | 541 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 70 | 56 | 17 | 63 | 31 | 25 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 651 | 1 011 | 599 | 736 | 794 | 721 | 669 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 109 | 69 | 64 | 56 | 53 | 46 | 44 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 104 | 64 | 59 | 56 | 53 | 46 | 44 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 542 | 942 | 535 | 680 | 741 | 675 | 625 |
| Запасы на конец предыдущего года | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 472 | 845 | 420 | 604 | 619 | 601 | 541 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 38 | 56 | 17 | 63 | 15 | 25 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 578 | 599 | 736 | 794 | 1 036 | 669 | 33 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 059 | 729 | 906 | 1 082 | 1 462 | 1 417 | 48 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 059 | 729 | 906 | 1 082 | 1 462 | 1 417 | 48 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 651 | 1 011 | 599 | 736 | 794 | 721 | 669 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 031 | 1 174 | 729 | 906 | 1 082 | 1 385 | 1 417 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 031 | 1 174 | 729 | 906 | 1 082 | 1 385 | 1 417 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 355 | 28 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 1 382 | 1 244 | 772 | 788 | 576 | 214 | 628 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 411 | 889 | 795 | 760 | 718 | 408 | 693 |
| Выручка за отчетный год | 1 165 | 772 | 788 | 576 | 426 | 628 | 1 614 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 | 859 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 | 859 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 246 | 795 | 760 | 718 | 654 | 693 | 755 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 355 | 28 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 60 | 763 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 139 | 85 | 158 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 56 | 44 | 44 | 56 | 19 | 96 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 355 | 60 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 139 | 85 | 68 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 56 | 44 | 44 | 34 | 19 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 318 | 33 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 41 | 37 | 27 | ||||
| Прочее за отчетный год | 35 | 27 | 24 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 | 763 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 | 763 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 318 | 33 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 33 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 33 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 | 40 | 118 | 138 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 101 | 40 | 118 | 138 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 | 40 | 118 | 138 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 101 | 40 | 118 | 138 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 59 | 18 | 46 | 10 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 361 | 9 433 | 9 501 | 7 933 | 6 406 | 7 212 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 346 | 9 433 | 9 501 | 7 933 | 6 406 | 7 212 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 15 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 302 | 9 415 | 9 540 | 7 887 | 6 438 | 7 202 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 320 | 8 627 | 8 740 | 7 214 | 5 980 | 7 043 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 609 | 381 | 304 | 303 | 302 | 159 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 373 | 407 | 496 | 370 | 156 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 59 | 18 | 46 | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 628 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -84 тыс. ₽ | 763 тыс. ₽ | ||
| Активы | 669 тыс. ₽ | 33 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -748 тыс. ₽ | -15 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +157,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,44 | 0,65 | 1,85 ▼ | 2,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,10 | 1,50 ▼ | 1,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,10 | 0,20 ▼ | 0,12 |
| Коэффициент автономии | -1,12 | -0,45 | 0,55 ▼ | 0,68 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,42 | 0,26 |
| Рентабельность продаж | -10,4 % | 53,2 % | 5,6 % ▲ | 14,7 % |
| Чистая рентабельность | -13,4 % | 47,3 % | 3,1 % ▲ | 7,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,6 % | 2 312,1 % | 2,8 % ▲ | 7,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 13,1 % | 20,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,94 | 48,91 | 1,56 ▲ | 1,13 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 314 дн. | 0 дн. | 96 дн. ▲ | 136 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 13 дн. | 5 дн. ▼ | 0 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,65 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 47,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 73.20.1 (компаний: 1364).