Финансы ЗАО "РЕЗИНОТЕХНИК", Ярославль
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕЗИНОТЕХНИК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 433 | 20 286 | 15 387 | 16 392 | 13 944 | 14 708 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 221 | 12 950 | 10 753 | 11 221 | 6 615 | 6 053 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 488 | 12 217 | 10 105 | 6 803 | 5 967 | 5 405 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 733 | 3 770 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 733 | 648 | 648 | 648 | 648 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 212 | 7 336 | 4 634 | 5 171 | 7 329 | 8 655 |
| Запасы на конец отчетного года | 84 | 100 | 6 | 6 | 3 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 200 | 7 131 | 4 430 | 4 993 | 7 219 | 8 548 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 19 | 3 | 71 | 3 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 090 | 25 433 | 20 286 | 15 387 | 16 392 | 13 944 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 407 | 15 221 | 12 950 | 10 753 | 11 221 | 6 615 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 674 | 14 488 | 12 217 | 10 105 | 6 803 | 5 967 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 733 | 3 770 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 733 | 733 | 648 | 648 | 648 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 683 | 10 212 | 7 336 | 4 634 | 5 171 | 7 329 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 420 | 84 | 100 | 6 | 6 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 221 | 9 963 | 7 131 | 4 430 | 4 993 | 7 219 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 42 | 12 | 19 | 3 | 71 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 235 | 101 | 101 | 101 | 101 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 433 | 20 286 | 15 387 | 16 392 | 13 944 | 14 708 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 178 | 18 783 | 14 935 | 15 578 | 13 714 | 10 487 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 773 | 14 925 | 15 568 | 13 704 | 10 477 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 255 | 1 503 | 452 | 814 | 230 | 4 221 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 789 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 466 | 1 338 | 287 | 649 | 65 | 4 056 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 090 | 25 433 | 20 286 | 15 387 | 16 392 | 13 944 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 059 | 16 178 | 18 783 | 14 935 | 15 578 | 13 714 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 168 | 18 773 | 14 925 | 15 568 | 13 704 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 031 | 9 255 | 1 503 | 452 | 814 | 230 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 891 | 5 789 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 140 | 3 466 | 1 338 | 287 | 649 | 65 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 740 | 6 763 | 9 255 | 8 541 | 6 193 | 3 269 |
| Выручка за предыдущий год | 8 388 | 8 485 | 10 933 | 10 073 | 7 529 | 3 856 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 352 | 1 722 | 1 678 | 1 532 | 1 336 | 587 |
| Выручка за отчетный год | 8 485 | 10 933 | 10 073 | 7 529 | 3 856 | 2 856 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 255 | 8 541 | 6 193 | 3 269 | 2 294 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 707 | 7 134 | 4 783 | 1 886 | 837 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 548 | 1 407 | 1 410 | 1 383 | 1 457 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 161 | 1 678 | 1 532 | 1 336 | 587 | 562 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 324 | 7 707 | 7 134 | 4 783 | 1 886 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 439 | 1 548 | 1 407 | 1 410 | 1 383 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 709 | 7 457 | 7 397 | 4 209 | 1 925 | 819 |
| Проценты к получению за отчетный год | 180 | 59 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 876 | 487 | 1 468 | 1 310 | 348 | 15 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 833 | 737 | 1 205 | 2 064 | 368 | 33 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 259 | 1 367 | 7 457 | 7 397 | 4 209 | 1 925 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 180 | 59 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 56 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 525 | 876 | 487 | 1 468 | 1 310 | 348 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 678 | 2 833 | 737 | 1 205 | 2 064 | 368 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 174 | 1 119 | 7 205 | 6 852 | 3 812 | 1 716 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 653 | 248 | 247 | 621 | 397 | 209 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 76 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 248 | 247 | 621 | 397 | 209 | 46 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 76 | |||||
| Прочее за отчетный год | 5 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 119 | 7 205 | 6 852 | 3 812 | 1 716 | 773 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 119 | 7 205 | 6 852 | 3 812 | 1 716 | 773 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 119 | 7 205 | 6 852 | 3 812 | 1 716 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 568 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 578 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 704 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 714 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 716 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 716 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 716 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 716 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 580 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 580 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 580 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 580 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 714 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 578 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 702 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 081 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 026 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 55 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 379 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 722 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 429 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 228 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 085 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 085 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 085 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 855 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 855 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 8,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 25,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 0,57 |
| Рентабельность продаж | 39,2 % |
| Чистая рентабельность | 13,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 439 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 13,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.