Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХКОМ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 166 | 53 463 | 54 089 | 57 813 | 60 716 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 571 | 6 292 | 5 874 | 5 075 | 11 105 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 571 | 6 292 | 5 874 | 5 075 | 11 105 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 46 595 | 47 171 | 48 215 | 52 738 | 49 612 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 157 | 17 176 | 19 022 | 20 830 | 23 113 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 848 | 2 684 | 3 770 | 2 330 | 3 344 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 000 | 20 000 | 25 000 | 19 932 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 590 | 7 169 | 5 313 | 4 498 | 3 162 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 142 | 110 | 80 | 61 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 52 964 | 51 166 | 53 463 | 54 089 | 57 813 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 087 | 4 571 | 6 292 | 5 874 | 5 075 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 087 | 4 571 | 6 292 | 5 874 | 5 075 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 877 | 46 595 | 47 171 | 48 215 | 52 738 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 389 | 19 157 | 17 176 | 19 022 | 20 830 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 642 | 4 734 | 2 684 | 3 770 | 2 330 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 25 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 846 | 2 590 | 7 169 | 5 313 | 4 498 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 114 | 142 | 110 | 80 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 166 | 53 463 | 54 089 | 57 813 | 60 716 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 295 | 32 010 | 32 301 | 37 608 | 37 024 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 999 | 32 290 | 37 597 | 37 013 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 008 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 008 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 863 | 21 453 | 21 788 | 20 205 | 23 692 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 863 | 21 453 | 21 788 | 20 205 | 23 692 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 52 964 | 51 166 | 53 463 | 54 089 | 57 813 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 547 | 33 295 | 32 010 | 32 301 | 37 608 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 33 284 | 31 999 | 32 290 | 37 597 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 008 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 008 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 417 | 16 863 | 21 453 | 21 788 | 20 205 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 417 | 16 863 | 21 453 | 21 788 | 20 205 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 114 773 | 15 758 | 14 389 | 15 041 | 13 915 |
| Выручка за предыдущий год | 64 014 | 60 543 | 59 503 | 50 550 | 46 297 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 759 | 44 785 | 45 114 | 35 509 | 32 382 |
| Выручка за отчетный год | 60 543 | 59 503 | 50 550 | 46 297 | 58 597 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 389 | 15 041 | 13 915 | 20 436 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 452 | 10 162 | 9 202 | 13 025 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 092 | 920 | 900 | 732 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 845 | 3 959 | 3 813 | 6 679 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 49 344 | 45 114 | 35 509 | 32 382 | 38 161 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 199 | 9 452 | 10 162 | 9 202 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 104 | 1 092 | 920 | 900 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 455 | 3 845 | 3 959 | 3 813 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 515 | 9 276 | 9 619 | 10 440 | 13 641 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 989 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 | 8 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 132 | 361 | 244 | 426 | 1 203 |
| Прочие расходы за отчетный год | 375 | 529 | 787 | 177 | 587 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 516 | 10 948 | 9 276 | 9 619 | 10 440 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 989 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 113 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 60 | 8 | 8 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 99 | 19 | 361 | 244 | 426 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 357 | 375 | 529 | 787 | 177 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 343 | 8 717 | 7 415 | 7 692 | 8 538 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 594 | 2 231 | 1 861 | 1 927 | 1 902 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 231 | 1 861 | 1 927 | 1 902 | 2 732 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 717 | 7 415 | 7 692 | 8 538 | 10 909 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 717 | 7 415 | 7 692 | 8 538 | 10 909 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 717 | 7 415 | 7 692 | 8 538 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | 60,5 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 8,7 млн ₽ | 10,9 млн ₽ |
| Активы | 51,2 млн ₽ | 60,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 33,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,76 | 2,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,63 | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,97 |
| Коэффициент автономии | 0,65 | — |
| Финансовый рычаг | 0,54 | — |
| Рентабельность продаж | 18,5 % | — |
| Чистая рентабельность | 14,4 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,0 % | 18,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,18 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 150 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 142 дн. | 221 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.