Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЯРОСЛАВСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "АГРОПРОМЭНЕРГО", Ярославль
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЯРОСЛАВСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "АГРОПРОМЭНЕРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 053 | 29 641 | 42 074 | 45 323 | 34 049 | 38 882 | 41 967 | 39 349 | 39 992 | 36 455 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 990 | 19 414 | 18 076 | 20 655 | 19 732 | 31 213 | 30 353 | 29 877 | 29 354 | 31 783 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 094 | 15 799 | 14 461 | 16 088 | 14 848 | 26 618 | 26 661 | 25 855 | 29 126 | 31 532 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 495 | 493 | 493 | 493 | 183 | 62 | 62 | 2 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 401 | 3 122 | 3 122 | 4 533 | 3 630 | 4 020 | 228 | 251 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 063 | 10 227 | 23 998 | 24 668 | 14 317 | 7 669 | 11 614 | 9 472 | 10 638 | 4 672 |
| Запасы на конец отчетного года | 48 | 50 | 80 | 47 | 43 | 14 | 17 | 17 | 19 | 52 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 884 | 8 564 | 16 314 | 11 964 | 7 795 | 3 888 | 3 981 | 5 457 | 3 814 | 3 801 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 000 | 5 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 131 | 1 613 | 7 604 | 1 657 | 1 479 | 3 767 | 7 616 | 3 998 | 6 805 | 819 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 733 | 25 053 | 29 641 | 42 074 | 45 323 | 36 586 | 38 882 | 41 967 | 39 349 | 39 992 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 717 | 18 990 | 19 414 | 18 076 | 20 655 | 32 131 | 31 213 | 30 353 | 29 877 | 29 354 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 545 | 14 094 | 15 799 | 14 461 | 16 088 | 28 415 | 26 618 | 26 661 | 25 855 | 29 126 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 739 | 495 | 493 | 493 | 493 | 104 | 62 | 62 | 2 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 433 | 4 401 | 3 122 | 3 612 | 4 533 | 3 630 | 4 020 | 228 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 016 | 6 063 | 10 227 | 23 998 | 24 668 | 4 455 | 7 669 | 11 614 | 9 472 | 10 638 |
| Запасы на конец предыдущего года | 50 | 48 | 50 | 80 | 47 | 43 | 14 | 17 | 17 | 19 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 927 | 4 884 | 8 564 | 16 314 | 11 964 | 3 981 | 3 888 | 3 981 | 5 457 | 3 814 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 000 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 039 | 1 131 | 1 613 | 7 604 | 1 657 | 431 | 3 767 | 7 616 | 3 998 | 6 805 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 053 | 29 641 | 42 074 | 45 323 | 34 049 | 38 882 | 41 967 | 39 349 | 39 992 | 36 455 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 480 | 28 651 | 40 855 | 41 333 | 32 093 | 37 729 | 41 512 | 38 114 | 38 202 | 33 646 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 032 | 1 032 | 1 032 | 1 032 | 1 032 | 1 032 | 1 032 | 1 032 | 1 032 | 1 032 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 515 | 5 515 | 5 515 | 5 515 | 4 965 | 4 965 | 4 965 | 4 965 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 735 | 21 906 | 34 110 | 34 443 | 25 753 | 31 389 | 35 172 | 31 774 | 37 015 | 32 459 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 573 | 990 | 1 219 | 3 990 | 1 956 | 1 153 | 455 | 1 235 | 1 790 | 2 809 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 573 | 990 | 1 219 | 3 990 | 801 | 786 | 316 | 454 | 570 | 1 198 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 307 | 367 | 139 | 234 | 405 | 419 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 848 | 547 | 815 | 1 192 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 733 | 25 053 | 29 641 | 42 074 | 45 323 | 36 586 | 38 882 | 41 967 | 39 349 | 39 992 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 633 | 22 480 | 28 651 | 40 855 | 41 333 | 33 319 | 37 729 | 41 512 | 38 114 | 38 202 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 032 | 1 032 | 1 032 | 1 032 | 1 032 | 1 032 | 1 032 | 1 032 | 1 032 | 1 032 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 515 | 5 515 | 5 515 | 5 515 | 5 515 | 4 965 | 4 965 | 4 965 | 4 965 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 888 | 15 735 | 21 906 | 34 110 | 34 443 | 26 979 | 31 389 | 35 172 | 31 774 | 37 015 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 100 | 2 573 | 990 | 1 219 | 3 990 | 3 267 | 1 153 | 455 | 1 235 | 1 790 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 1 500 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 100 | 1 573 | 990 | 1 219 | 3 990 | 575 | 786 | 316 | 454 | 570 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 344 | 367 | 139 | 234 | 405 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 848 | 547 | 815 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 158 | 7 769 | 8 168 | 4 981 | 6 721 | 4 268 | 4 980 | 6 847 | 6 377 | 5 890 |
| Выручка за предыдущий год | 12 325 | 12 287 | 14 996 | 14 093 | 13 360 | 7 828 | 10 252 | 11 494 | 11 790 | 11 992 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 167 | 4 518 | 6 828 | 9 112 | 6 639 | 3 560 | 5 272 | 4 647 | 5 413 | 6 102 |
| Выручка за отчетный год | 12 287 | 14 996 | 14 093 | 13 360 | 12 094 | 10 252 | 11 494 | 11 790 | 11 992 | 11 773 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 769 | 8 168 | 4 981 | 6 721 | 5 582 | 4 980 | 6 847 | 6 377 | 5 890 | 4 530 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 659 | 490 | 115 | 1 968 | 3 363 | 3 080 | 1 698 | 255 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 883 | 6 509 | 5 997 | 6 231 | 5 467 | 3 012 | 3 484 | 3 297 | 4 192 | 4 275 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 518 | 6 828 | 9 112 | 6 639 | 6 512 | 5 272 | 4 647 | 5 413 | 6 102 | 7 243 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 398 | 1 659 | 490 | 1 802 | 1 968 | 3 363 | 3 080 | 1 698 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 760 | 7 883 | 6 509 | 5 997 | 6 231 | 2 466 | 3 012 | 3 484 | 3 297 | 4 192 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 411 | 6 370 | 12 825 | 1 123 | 4 733 | 3 774 | 4 147 | 3 696 | 4 782 | 2 062 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 185 | 4 961 | 14 143 | 750 | 428 | 170 | 254 | 175 | 1 018 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 49 | 407 | 186 | 333 | 510 | 686 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 873 | 61 | 50 | 258 | 7 080 | 2 708 | 440 | 272 | 1 757 | 1 331 |
| Прочие расходы за отчетный год | 533 | 311 | 352 | 424 | 3 297 | 1 072 | 96 | 164 | 201 | 210 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 988 | 1 411 | 6 370 | 12 825 | 1 123 | 1 652 | 3 774 | 4 147 | 3 696 | 4 782 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 879 | 185 | 4 961 | 14 143 | 750 | 170 | 170 | 254 | 175 | 1 018 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 49 | 186 | 333 | 510 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 433 | 1 873 | 61 | 50 | 258 | 2 708 | 440 | 272 | 1 757 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 722 | 533 | 311 | 352 | 424 | 320 | 1 072 | 96 | 164 | 201 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 657 | 995 | 6 229 | 12 399 | 681 | 1 567 | 3 635 | 4 028 | 3 589 | 4 641 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 331 | 416 | 141 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 416 | 141 | 426 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 995 | 6 229 | 12 399 | 681 | 4 224 | 3 635 | 4 028 | 3 589 | 4 641 | 1 918 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 995 | 6 229 | 12 399 | 681 | 4 224 | 3 635 | 4 028 | 3 589 | 4 641 | 1 918 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 657 | 995 | 6 229 | 12 399 | 681 | 1 567 | 3 635 | 4 028 | 3 589 | 4 641 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 032 | 1 032 | 1 032 | 1 032 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 703 | 5 703 | 5 703 | 5 703 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 10 | 10 | 10 | 155 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 735 | 21 906 | 34 110 | 34 443 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 480 | 28 651 | 40 855 | 41 333 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 032 | 1 032 | 1 032 | 1 032 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 703 | 5 703 | 5 703 | 5 153 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 10 | 10 | 155 | 155 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 906 | 34 110 | 34 443 | 25 753 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 28 651 | 40 855 | 41 333 | 32 093 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 229 | 12 399 | 681 | 4 224 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 229 | 12 399 | 681 | 4 224 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 229 | 12 399 | 681 | 4 224 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 229 | 12 399 | 681 | 4 224 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 | 195 | 203 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 58 | 195 | 203 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 | 195 | 203 | 153 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 58 | 195 | 203 | 153 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 311 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 13 311 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 550 | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 145 | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 28 651 | 40 855 | 41 333 | 32 093 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 480 | 28 651 | 40 855 | 41 333 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 358 | 2 471 | 2 087 | 3 119 | 1 697 | 2 917 | 829 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 106 | 14 855 | 14 503 | 15 520 | 10 181 | 11 262 | 10 298 | 13 568 | 12 497 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 070 | 14 106 | 14 002 | 15 076 | 10 181 | 11 259 | 30 | 12 481 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 10 268 | 13 560 | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 36 | 749 | 501 | 444 | 3 | 8 | 16 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 323 | 14 497 | 12 032 | 15 913 | 8 094 | 8 143 | 8 601 | 10 651 | 11 668 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 813 | 7 067 | 4 616 | 8 342 | 4 287 | 3 192 | 4 530 | 3 860 | 4 263 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 524 | 4 083 | 4 436 | 4 372 | 3 313 | 3 050 | 3 686 | 5 964 | 5 445 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 986 | 3 347 | 2 980 | 3 199 | 494 | 1 901 | 385 | 827 | 1 960 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 109 | 14 143 | 11 002 | 2 749 | 730 | 508 | 2 518 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 961 | 14 143 | 7 933 | 32 737 | 2 749 | 2 230 | 1 108 | 3 018 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 960 | 2 500 | 290 | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 792 | 209 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 183 | 2 650 | 40 | 1 500 | 600 | 500 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 961 | 14 143 | 750 | 835 | 440 | 508 | 1 018 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 500 | 1 500 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 852 | 16 400 | 21 735 | 1 500 | 600 | 500 | 2 448 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 852 | 2 800 | 135 | 2 448 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 600 | 600 | 500 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 000 | 21 600 | 1 500 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 49 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 200 | 690 | 199 | 234 | 510 | 686 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 150 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 234 | 510 | 686 | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 200 | 690 | 49 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 610 | 9 200 | 150 | 10 787 | 1 500 | 6 057 | 3 138 | 5 053 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 787 | 6 057 | 3 138 | 5 053 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | 150 | 1 500 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 610 | 9 200 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 482 | 5 991 | 3 336 | 3 849 | 2 807 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 10,3 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,2 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | ||
| Активы | 34,0 млн ₽ | 38,9 млн ₽ | 42,0 млн ₽ | 39,3 млн ₽ | 40,0 млн ₽ | 36,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 37,7 млн ₽ | 41,5 млн ₽ | 38,1 млн ₽ | 38,2 млн ₽ | 33,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +12,1 % | +2,6 % | +1,7 % | -1,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,32 | 6,65 | 25,53 | 7,67 | 5,94 | 1,66 | 2,11 ▼ | 2,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,30 | 6,64 | 25,49 | 7,66 | 5,93 | 1,64 | 1,90 ▼ | 2,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,31 | 3,27 | 16,74 | 3,24 | 3,80 | 0,29 | 1,35 ▼ | 1,54 |
| Коэффициент автономии | — | 0,97 | 0,99 | 0,97 | 0,96 | 0,92 | 0,65 ▲ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | — | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,08 | 0,27 ▲ | 0,23 |
| Рентабельность продаж | — | 19,2 % | 29,3 % | 26,1 % | 14,2 % | 2,2 % | 12,4 % ▼ | 13,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 35,5 % | 35,0 % | 30,4 % | 38,7 % | 16,3 % | 7,7 % ▲ | 13,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,4 % | 9,3 % | 9,6 % | 9,1 % | 11,6 % | 5,3 % | 2,0 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 9,6 % | 9,7 % | 9,4 % | 12,1 % | 5,7 % | 8,9 % ▼ | 8,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,26 | 0,27 | 0,30 | 0,30 | 0,32 | 0,43 ▼ | 0,26 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 138 дн. | 126 дн. | 169 дн. | 116 дн. | 118 дн. | 113 дн. ▼ | 158 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 3 дн. | 2 дн. ▼ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 45 дн. | 54 дн. | 25 дн. | 31 дн. | 34 дн. | 60 дн. | 81 дн. ▲ | 73 дн. |
| Финансовый цикл | — | 85 дн. | 103 дн. | 139 дн. | 83 дн. | 60 дн. | 0 дн. ▼ | 20 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,85 | 0,96 | 0,87 | 0,83 | 0,40 | 0,54 ▼ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 38,74 | 100,94 | 37,04 | 27,68 | 16,19 | 4,94 ▲ | 4,46 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 16,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).