Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТЕЛЬЕ "КРАСНОБОРСКОЕ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТЕЛЬЕ "КРАСНОБОРСКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 724 | 3 562 | 20 061 | 19 563 | 19 307 | 18 640 | 19 197 | 18 264 | 17 699 | 17 131 | 16 461 | 15 821 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 18 428 | 17 717 | 17 215 | 16 713 | 17 992 | 17 146 | 16 568 | 15 989 | 15 411 | 14 833 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 | 18 428 | 17 717 | 17 215 | 16 713 | 17 992 | 17 146 | 16 568 | 15 989 | 15 411 | 14 833 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 723 | 3 562 | 1 633 | 1 846 | 2 092 | 1 927 | 1 205 | 1 118 | 1 131 | 1 142 | 1 051 | 989 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 834 | 2 350 | 629 | 31 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 882 | 1 174 | 971 | 1 656 | 1 551 | 1 270 | 617 | 982 | 947 | 902 | 829 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 581 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 33 | 33 | 159 | 541 | 657 | 588 | 136 | 184 | 240 | 222 | 408 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 576 | 3 724 | 3 562 | 20 171 | 19 847 | 19 307 | 18 640 | 18 940 | 18 264 | 17 699 | 17 131 | 16 461 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 1 | 18 219 | 17 717 | 17 215 | 16 713 | 17 545 | 17 146 | 16 568 | 15 989 | 15 411 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 | 1 | 18 219 | 17 717 | 17 215 | 16 713 | 17 545 | 17 146 | 16 568 | 15 989 | 15 411 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 572 | 3 723 | 3 562 | 1 952 | 2 130 | 2 092 | 1 927 | 1 395 | 1 118 | 1 131 | 1 142 | 1 051 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 164 | 1 834 | 2 350 | 633 | 26 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 405 | 1 877 | 1 174 | 1 319 | 1 945 | 1 551 | 1 270 | 1 205 | 982 | 947 | 902 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 829 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 7 | 33 | 159 | 541 | 657 | 190 | 136 | 184 | 240 | 222 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 724 | 3 562 | 20 061 | 19 563 | 19 307 | 18 640 | 19 197 | 18 264 | 17 699 | 17 131 | 16 461 | 15 821 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 863 | 13 167 | 16 375 | 15 679 | 15 094 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 | 5 | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 605 | 1 215 | 1 215 | 1 215 | 813 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 605 | 1 215 | 1 215 | 1 215 | 813 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 628 | 8 835 | 26 254 | 29 205 | 26 633 | 22 243 | 19 775 | 8 187 | 3 719 | 757 | 782 | 728 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 947 | 6 785 | 9 170 | 14 742 | 15 852 | 15 551 | 16 811 | 7 266 | 3 038 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 681 | 2 050 | 17 084 | 14 463 | 10 781 | 6 692 | 2 964 | 921 | 681 | 757 | 782 | 728 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 576 | 3 724 | 3 562 | 20 171 | 19 847 | 19 307 | 18 640 | 18 940 | 18 264 | 17 699 | 17 131 | 16 461 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 427 | 4 985 | 8 863 | 13 167 | 16 375 | 15 679 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 605 | 1 215 | 1 215 | 1 215 | 813 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 605 | 1 215 | 1 215 | 1 215 | 813 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 149 | 4 628 | 8 835 | 28 225 | 29 486 | 26 633 | 22 243 | 12 741 | 8 187 | 3 719 | 757 | 782 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 899 | 947 | 6 785 | 11 043 | 14 742 | 15 852 | 15 551 | 11 706 | 7 266 | 3 038 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 250 | 3 681 | 2 050 | 17 182 | 14 744 | 10 781 | 6 692 | 1 035 | 921 | 681 | 757 | 782 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 600 | 189 | 1 815 | 3 634 | 8 391 | 9 082 | 9 423 | 9 489 | 9 425 | |||
| Выручка за предыдущий год | 5 253 | 5 344 | 5 266 | 3 515 | 2 619 | 4 303 | 5 358 | 6 405 | 6 660 | 6 955 | 6 937 | 6 853 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 347 | 6 249 | 8 016 | 4 849 | 2 430 | 2 488 | 1 724 | 1 986 | 2 422 | 2 468 | 2 552 | 2 572 |
| Выручка за отчетный год | 5 344 | 5 266 | 3 521 | 2 619 | 4 303 | 5 358 | 5 661 | 6 660 | 6 955 | 6 937 | 6 853 | 6 679 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 189 | 1 815 | 3 634 | 3 831 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 189 | 1 815 | 3 634 | 3 831 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 249 | 8 016 | 4 479 | 2 430 | 2 488 | 1 724 | 1 830 | 2 422 | 2 468 | 2 552 | 2 572 | 3 141 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 189 | 1 815 | 3 634 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 371 | 1 749 | 3 164 | 3 094 | 116 | 275 | 104 | 84 | 245 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 50 | 46 | 329 | 83 | 317 | 215 | 114 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 709 | 484 | 66 | 462 | 325 | 10 | 183 | 7 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 311 | 2 213 | 117 | 1 743 | 211 | 580 | 623 | 106 | 92 | 104 | 77 | 245 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 696 | 1 749 | 3 164 | 51 | 116 | 275 | 104 | 84 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 40 | 50 | 46 | 83 | 418 | 317 | 215 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 035 | 10 | 709 | 101 | 462 | 325 | 44 | 10 | 183 | 7 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 621 | 311 | 2 213 | 1 486 | 1 399 | 211 | 580 | 7 | 106 | 92 | 104 | 77 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 243 | 1 699 | 3 113 | 4 164 | 3 878 | 4 304 | 4 008 | 3 975 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 | 50 | 51 | 292 | 264 | 274 | 273 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 16 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 50 | 51 | 70 | 264 | 274 | 273 | 236 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 16 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 699 | 3 113 | 3 024 | 3 878 | 4 304 | 4 008 | 3 975 | 3 093 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 699 | 3 113 | 3 024 | 3 878 | 4 304 | 4 008 | 3 975 | 3 093 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 6,7 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | ||
| Активы | 19,2 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -1,8 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +4,4 % | -0,3 % | -1,2 % | -2,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,06 | 0,14 | 0,30 | 1,51 | 1,34 | 1,36 | 2,08 ▼ | 2,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,14 | 0,30 | 1,51 | 1,34 | 1,36 | 1,88 ▼ | 2,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 0,32 | 0,28 | 1,36 | 1,33 ▲ | 1,45 |
| Коэффициент автономии | -0,09 | 0,49 | 0,74 | 0,96 | 0,95 | 0,95 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | 1,06 | 0,34 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,27 ▲ | 0,26 |
| Рентабельность продаж | — | 63,6 % | 64,5 % | 63,2 % | 62,5 % | 53,0 % | 12,4 % ▲ | 13,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 58,2 % | 61,9 % | 57,8 % | 58,0 % | 46,3 % | 7,7 % ▲ | 13,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,8 % | 21,2 % | 24,3 % | 23,4 % | 24,1 % | 19,5 % | 2,0 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 43,8 % | 32,7 % | 24,5 % | 25,4 % | 20,5 % | 9,0 % ▲ | 8,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,36 | 0,39 | 0,40 | 0,42 | 0,42 | 0,44 ▼ | 0,26 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 54 дн. | 50 дн. | 47 дн. | 44 дн. | — | 115 дн. | 158 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 591 дн. | 139 дн. | 101 дн. | 108 дн. | 111 дн. | 85 дн. | 81 дн. ▼ | 74 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | 17 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -15,41 | -6,32 | -2,29 | 0,34 | 0,26 | 0,26 | 0,54 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -5,35 | — | — | — | — | — | 4,95 | 4,57 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 46,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 14078).