Финансы ЗАО УК "АПМ", Ярославль
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АПМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 824 | 13 502 | 11 347 | 8 138 | 7 416 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 818 | 4 902 | 4 529 | 4 222 | 3 921 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 818 | 4 902 | 4 529 | 4 222 | 3 921 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 006 | 8 600 | 6 818 | 3 916 | 3 495 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 | 19 | 28 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 821 | 8 008 | 4 980 | 2 077 | 1 538 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 185 | 569 | 1 819 | 1 811 | 1 956 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 662 | 19 824 | 13 502 | 11 347 | 8 138 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 914 | 5 818 | 4 902 | 4 529 | 4 222 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 914 | 5 818 | 4 902 | 4 529 | 4 222 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 748 | 14 006 | 8 600 | 6 818 | 3 916 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 | 19 | 28 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 610 | 12 821 | 8 008 | 4 980 | 2 077 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 138 | 1 185 | 569 | 1 819 | 1 811 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 824 | 13 502 | 11 347 | 8 138 | 7 416 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 824 | 13 502 | 10 376 | 7 334 | 6 626 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 381 | 372 | 386 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 381 | 372 | 386 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 590 | 432 | 404 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 590 | 432 | 404 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 662 | 19 824 | 13 502 | 11 347 | 8 138 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 662 | 19 824 | 13 502 | 10 376 | 7 334 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 381 | 372 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 381 | 372 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 590 | 432 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 590 | 432 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 673 | 3 019 | |||
| Выручка за предыдущий год | 12 588 | 11 416 | 4 796 | 5 486 | 7 389 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 915 | 8 397 | 10 007 | 9 182 | 9 718 |
| Выручка за отчетный год | 11 416 | 4 796 | 5 486 | 7 389 | 7 246 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 019 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 019 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 397 | 10 007 | 9 182 | 9 718 | 7 744 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 673 | 3 019 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 019 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | 1 250 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 359 | 128 | 634 | 121 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 673 | 3 019 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | 1 250 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 359 | 128 | 634 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 511 | 2 566 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 162 | 453 | 98 | 94 | 79 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 453 | 98 | 94 | 79 | 89 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 566 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 566 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | -5,7 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | -3,0 млн ₽ | -708 тыс. ₽ |
| Активы | 19,8 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 7,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 19,8 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 6,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — | 11,56 | 9,06 | 8,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | — | 11,52 | 9,00 | 8,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | — | 3,08 | 4,19 | 4,84 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 0,91 | 0,90 | 0,89 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,11 | 0,12 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,9 % | -41,9 % | -23,5 % | -37,4 % | -9,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,9 % | -41,9 % | -25,7 % | -41,5 % | -10,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.