Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА ТРИАЛ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА ТРИАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 172 | 103 | 354 | 337 | 1 663 | 956 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 172 | 103 | 353 | 337 | 1 663 | 956 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 51 | 46 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 150 | 77 | 278 | 167 | 1 660 | 826 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 26 | 75 | 119 | 3 | 84 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 | 172 | 103 | 354 | 337 | 1 663 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 | 172 | 103 | 353 | 337 | 1 663 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 7 | 51 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | 150 | 77 | 278 | 167 | 1 660 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 15 | 26 | 75 | 119 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 172 | 103 | 354 | 337 | 1 663 | 956 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 171 | 99 | 144 | 141 | 751 | 922 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 4 | 209 | 196 | 912 | 34 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 4 | 209 | 196 | 912 | 34 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 | 172 | 103 | 354 | 337 | 1 663 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 | 171 | 99 | 144 | 141 | 751 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 | 1 | 4 | 209 | 196 | 912 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | 1 | 4 | 209 | 196 | 912 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 169 | 65 | 10 | 702 | ||
| Выручка за предыдущий год | 180 | 130 | 459 | 41 | 1 583 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 | 222 | 394 | 31 | 881 | |
| Выручка за отчетный год | 180 | 130 | 459 | 41 | 1 583 | 805 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 169 | 65 | 10 | 702 | 311 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 169 | 65 | 10 | 702 | 311 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 | 222 | 394 | 31 | 881 | 494 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 169 | 65 | 10 | 702 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 165 | 54 | 4 | 610 | 296 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 50 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 15 | 11 | 6 | 92 | 15 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 165 | 54 | 4 | 610 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 15 | 11 | 6 | 92 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 163 | 45 | 610 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 15 | 9 | 7 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 15 | 9 | 7 | 125 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 163 | 45 | 610 | 171 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 163 | 45 | 610 | 171 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 163 тыс. ₽ | -72 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ | -3 тыс. ₽ | 610 тыс. ₽ | 171 тыс. ₽ |
| Активы | 172 тыс. ₽ | 103 тыс. ₽ | 354 тыс. ₽ | 337 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 956 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 171 тыс. ₽ | 99 тыс. ₽ | 144 тыс. ₽ | 141 тыс. ₽ | 751 тыс. ₽ | 922 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 172,00 | 25,75 | 1,69 | 1,72 | 1,82 | 28,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 165,00 | 25,75 | 1,69 | 1,46 | 1,82 | 26,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 15,00 | 6,50 | 0,36 | 0,61 | 0,00 | 2,47 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,96 | 0,41 | 0,42 | 0,45 | 0,96 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,04 | 1,46 | 1,39 | 1,21 | 0,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 94,8 % | -69,9 % | 12,7 % | -0,9 % | 36,7 % | 17,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,3 % | -72,7 % | 31,3 % | -2,1 % | 81,2 % | 18,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 232 дн. | — | — | 600 дн. | — | 34 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 28,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.