Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" КОНТИНУУМ ПЛЮС", Ярославль
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" КОНТИНУУМ ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 983 | 14 055 | 19 490 | 23 522 | 19 024 | 27 118 | 26 125 | 62 576 | 49 977 | 35 611 | 41 731 | 53 400 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 991 | 11 228 | 11 042 | 14 593 | 13 713 | 12 216 | 11 765 | 1 653 | 1 327 | 10 681 | 16 328 | 16 016 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 492 | 974 | 863 | 752 | 140 | 111 | 81 | 52 | 15 817 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 | 2 485 | 1 900 | 1 316 | 731 | 1 513 | 1 216 | 100 | 100 | 100 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 990 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 938 | 4 752 | 4 745 | 4 548 | 3 747 | 3 992 | 76 | 99 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 290 | 6 290 | 6 871 | 6 290 | 6 290 | 6 290 | 10 500 | 16 100 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 992 | 2 827 | 8 448 | 8 929 | 5 311 | 14 902 | 14 360 | 60 923 | 48 650 | 24 930 | 25 403 | 37 384 |
| Запасы на конец отчетного года | 97 | 1 107 | 2 858 | 3 846 | 3 837 | 2 400 | 2 400 | 1 811 | 1 415 | 1 102 | 3 229 | 2 435 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 97 | 97 | 293 | 540 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 825 | 1 655 | 2 351 | 4 159 | 453 | 7 128 | 6 953 | 51 585 | 43 915 | 21 525 | 19 567 | 32 017 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 400 | 1 800 | 1 430 | 2 300 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 70 | 61 | 545 | 699 | 860 | 5 284 | 4 979 | 7 372 | 3 214 | 209 | 637 | 632 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 294 | 222 | 158 | 90 | 26 | 57 | 8 | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 735 | 12 983 | 14 055 | 19 490 | 23 522 | 19 024 | 27 118 | 16 490 | 63 425 | 49 977 | 35 611 | 41 731 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 018 | 10 991 | 11 228 | 11 042 | 14 593 | 13 713 | 12 216 | 2 907 | 2 503 | 1 327 | 10 681 | 16 328 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 492 | 974 | 863 | 529 | 140 | 111 | 81 | 16 152 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 | 1 | 2 485 | 1 900 | 1 316 | 2 378 | 2 362 | 1 216 | 100 | 100 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 010 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 700 | 4 938 | 4 752 | 4 745 | 4 548 | 3 747 | 76 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 290 | 6 290 | 6 290 | 6 871 | 6 290 | 6 290 | 10 500 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 720 | 1 992 | 2 827 | 8 448 | 8 929 | 5 311 | 14 902 | 13 584 | 60 923 | 48 650 | 24 930 | 25 403 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | 97 | 1 107 | 2 858 | 3 846 | 3 837 | 2 400 | 5 098 | 1 811 | 1 415 | 1 102 | 3 229 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 2 | 65 | 97 | 97 | 293 | 540 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 279 | 1 786 | 1 655 | 2 351 | 4 159 | 453 | 7 128 | 3 588 | 51 585 | 43 915 | 21 525 | 19 567 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 400 | 1 800 | 1 430 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 433 | 70 | 61 | 545 | 699 | 860 | 5 284 | 4 744 | 7 372 | 3 214 | 209 | 637 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 39 | 3 | 294 | 222 | 158 | 90 | 88 | 57 | 8 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 983 | 14 055 | 19 490 | 23 522 | 19 024 | 27 119 | 26 125 | 62 576 | 49 977 | 35 611 | 41 731 | 53 400 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 | 291 | 2 258 | 3 078 | 5 092 | 12 695 | 12 942 | 16 354 | 17 824 | 17 925 | 18 750 | 22 379 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 282 | 2 249 | 3 069 | 5 082 | 12 685 | 12 932 | 16 344 | 17 815 | 17 915 | 18 741 | 22 369 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 114 | 20 | 83 | 27 311 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 114 | 20 | 83 | 159 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 27 151 | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 946 | 13 764 | 17 232 | 20 444 | 13 932 | 14 424 | 13 183 | 46 222 | 32 039 | 17 666 | 22 898 | 3 710 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 500 | 1 345 | 1 345 | 1 345 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 946 | 13 764 | 17 232 | 16 944 | 12 587 | 13 079 | 11 838 | 16 681 | 1 514 | 3 483 | 20 707 | 3 710 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 29 541 | 30 525 | 14 183 | 2 191 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 735 | 12 983 | 14 055 | 19 490 | 23 522 | 19 024 | 27 119 | 16 490 | 63 425 | 49 977 | 35 611 | 41 731 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 | 37 | 291 | 2 258 | 3 078 | 5 092 | 12 695 | 8 018 | 17 203 | 17 824 | 17 925 | 18 751 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 | 282 | 2 249 | 3 069 | 5 082 | 12 685 | 8 009 | 17 193 | 17 815 | 17 915 | 18 741 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 114 | 20 | 2 274 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 114 | 20 | 83 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 191 | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 718 | 12 946 | 13 764 | 17 232 | 20 444 | 13 932 | 14 424 | 8 472 | 46 222 | 32 039 | 17 666 | 20 707 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 500 | 1 345 | 1 345 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 718 | 12 946 | 13 764 | 17 232 | 16 944 | 12 587 | 13 079 | 2 034 | 16 681 | 1 514 | 3 483 | 20 707 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 438 | 29 541 | 30 525 | 14 183 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 548 | 1 391 | 491 | 3 740 | 2 129 | 3 141 | 11 147 | 39 908 | 16 058 | 2 949 | 2 011 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 431 | 2 397 | 2 080 | 8 042 | 5 241 | 7 366 | 18 846 | 81 163 | 64 905 | 12 325 | 8 338 | 1 871 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 117 | 1 006 | 1 589 | 4 302 | 3 112 | 4 225 | 7 699 | 41 255 | 48 847 | 9 376 | 6 327 | 3 962 |
| Выручка за отчетный год | 2 397 | 2 080 | 8 042 | 5 241 | 7 366 | 18 846 | 2 474 | 64 905 | 12 325 | 8 338 | 1 871 | 79 691 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 491 | 3 740 | 2 129 | 3 141 | 11 147 | 1 515 | 16 058 | 2 949 | 2 011 | 3 934 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 491 | 3 740 | 2 129 | 1 122 | 9 251 | 12 146 | 1 055 | 245 | 2 136 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 019 | 1 896 | 1 605 | 3 912 | 1 894 | 1 766 | 1 673 | 1 798 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 006 | 1 589 | 4 302 | 3 112 | 4 225 | 7 699 | 959 | 48 847 | 9 376 | 6 327 | 3 962 | 75 757 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 391 | 491 | 3 740 | 2 129 | 1 122 | 9 251 | 38 433 | 12 146 | 1 055 | 245 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 019 | 1 896 | 1 475 | 3 912 | 1 894 | 1 766 | 1 673 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 984 | 16 | 2 154 | 826 | 2 212 | 9 204 | 2 | 10 165 | 994 | 127 | 1 034 | 4 847 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 12 | 44 | 2 | 1 | 282 | 483 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 161 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 297 | 14 | 1 300 | 151 | 2 | 193 | 5 006 | 110 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 687 | 475 | 1 612 | 1 347 | 49 | 47 | 59 | 1 983 | 63 | 312 | 490 | 2 118 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 344 | 1 | 16 | 2 154 | 826 | 2 212 | 9 204 | 29 670 | 10 165 | 994 | 127 | 1 034 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 | 44 | 63 | 2 | 1 | 282 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 777 | 161 | 348 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 704 | 297 | 14 | 1 300 | 2 | 193 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 863 | 1 687 | 475 | 1 612 | 1 347 | 49 | 47 | 8 478 | 1 983 | 63 | 312 | 4 516 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 267 | 20 | 254 | 1 968 | 819 | 2 015 | 7 602 | 23 875 | 8 335 | 622 | 102 | 826 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 111 | 801 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 19 | 238 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 801 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 241 | 244 | 159 | 245 | 239 | 245 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 238 | 241 | 244 | 159 | 245 | 239 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 197 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 238 | 245 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 | 254 | 1 967 | 819 | 2 015 | 7 602 | 247 | 8 335 | 622 | 102 | 826 | 3 629 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 | 254 | 1 967 | 819 | 2 015 | 7 602 | 247 | 8 335 | 622 | 102 | 826 | 3 629 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 | 254 | 1 968 | 819 | 2 015 | 7 602 | 23 875 | 8 335 | 622 | 102 | 826 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 249 | 3 069 | 5 082 | 12 685 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 258 | 3 078 | 5 091 | 12 694 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 069 | 5 082 | 12 685 | 12 932 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 078 | 5 092 | 12 694 | 12 941 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 820 | 2 014 | 7 603 | 247 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 820 | 2 014 | 7 603 | 247 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 820 | 2 014 | 7 603 | 247 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 820 | 2 014 | 7 603 | 247 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 078 | 5 092 | 12 695 | 12 942 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 258 | 3 078 | 5 092 | 12 695 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 316 | 4 424 | 2 628 | 25 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 639 | 10 423 | 12 949 | 2 797 | 17 989 | 20 719 | 22 440 | 38 698 | 47 405 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 583 | 10 232 | 12 331 | 2 474 | 17 989 | 20 717 | 22 438 | 38 416 | 46 308 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 56 | 191 | 618 | 323 | 2 | 2 | 282 | 1 097 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 385 | 8 107 | 8 525 | 3 102 | 15 361 | 24 877 | 23 623 | 38 673 | 48 174 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 688 | 4 695 | 4 969 | 1 551 | 10 235 | 5 655 | 20 942 | 35 541 | 41 329 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 449 | 2 474 | 1 886 | 433 | 1 516 | 12 055 | 1 759 | 1 298 | 1 330 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 140 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 599 | 202 | 1 523 | 1 739 | 259 | 124 | 547 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 248 | 798 | 1 071 | 916 | 2 087 | 5 428 | 663 | 1 710 | 158 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 400 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 400 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 400 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 500 | 370 | 870 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 500 | 1 800 | 264 067 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 500 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 800 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 155 | 1 800 | 1 430 | 263 197 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 155 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 800 | 1 430 | 263 197 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 154 | 161 | 4 424 | 2 628 | 395 | 101 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 33 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 64,9 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 79,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 247 тыс. ₽ | 8,3 млн ₽ | 622 тыс. ₽ | 102 тыс. ₽ | 826 тыс. ₽ | 3,6 млн ₽ | |
| Активы | 26,1 млн ₽ | 62,6 млн ₽ | 50,0 млн ₽ | 35,6 млн ₽ | 41,7 млн ₽ | 53,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 12,9 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -81,0 % | -32,3 % | -77,6 % | +4 159,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,32 | 1,52 | 1,41 | 1,11 | 10,08 | 1,52 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 1,28 | 1,47 | 1,33 | 0,94 | 9,42 | 1,09 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 0,16 | 0,10 | 0,11 | 0,09 | 0,79 | 0,81 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,50 | 0,26 | 0,36 | 0,50 | 0,45 | 0,42 | 0,48 ▼ |
| Финансовый рычаг | 1,02 | 2,83 | 1,80 | 0,99 | 1,23 | 1,39 | 0,35 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 18,7 % | 8,6 % | 2,9 % | -201,2 % | 2,7 % | 6,8 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 12,8 % | 5,0 % | 1,2 % | 44,1 % | 4,6 % | 3,2 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 13,3 % | 1,2 % | 0,3 % | 2,0 % | 6,8 % | 0,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,9 % | 51,0 % | 3,5 % | 0,6 % | 4,4 % | 16,2 % | 3,9 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 1,04 | 0,25 | 0,23 | 0,04 | 1,49 | 0,76 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 290 дн. | 1 301 дн. | 942 дн. | 3 817 дн. | 147 дн. | 118 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 913 дн. | 14 дн. | 55 дн. | 64 дн. | 297 дн. | 12 дн. | 41 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 4 506 дн. | 125 дн. | 59 дн. | 201 дн. | 1 908 дн. | 18 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | 179 дн. | 1 297 дн. | 805 дн. | 2 207 дн. | 141 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,08 | 0,24 | 0,34 | 0,29 | 0,10 | 0,90 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,94 | 3,86 | 4,06 | 4,07 | 2,88 | 6,87 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 10,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 72.19 (компаний: 882).