Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРОСЛАВСКАЯ ФАБРИКА ВАЛЯНОЙ ОБУВИ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРОСЛАВСКАЯ ФАБРИКА ВАЛЯНОЙ ОБУВИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 179 588 | 183 419 | 187 130 | 158 518 | 140 160 | 140 476 | 139 174 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 418 | 49 859 | 47 229 | 43 953 | 40 011 | 36 578 | 34 462 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 | 6 | 31 | 27 | 24 | 20 | 17 |
| Основные средства на конец отчетного года | 34 568 | 48 818 | 45 836 | 42 026 | 36 171 | 32 559 | 29 265 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 846 | 1 034 | 1 361 | 1 899 | 3 815 | 3 998 | 5 179 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 144 170 | 133 560 | 139 901 | 114 565 | 100 149 | 103 898 | 104 712 |
| Запасы на конец отчетного года | 39 342 | 49 122 | 60 008 | 41 079 | 28 508 | 33 186 | 55 589 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 | 81 | 15 | 377 | 16 | 89 | 201 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 719 | 19 662 | 21 458 | 25 819 | 35 056 | 31 869 | 21 837 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 60 000 | 50 000 | 30 000 | 42 800 | 31 000 | 31 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 752 | 14 387 | 28 172 | 4 430 | 5 173 | 7 694 | 26 056 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 340 | 308 | 248 | 60 | 396 | 60 | 1 029 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 131 735 | 179 588 | 183 419 | 187 130 | 158 518 | 140 160 | 140 476 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 866 | 35 418 | 49 859 | 47 229 | 43 953 | 40 011 | 36 578 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 6 | 31 | 27 | 24 | 20 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 351 | 34 568 | 48 818 | 45 836 | 42 026 | 36 171 | 32 559 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 511 | 846 | 1 034 | 1 361 | 1 899 | 3 815 | 3 998 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 99 869 | 144 170 | 133 560 | 139 901 | 114 565 | 100 149 | 103 898 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 916 | 39 342 | 49 122 | 60 008 | 41 079 | 28 508 | 33 186 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 319 | 17 | 81 | 15 | 377 | 16 | 89 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 715 | 23 719 | 19 662 | 21 458 | 25 819 | 35 056 | 31 869 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 48 000 | 60 000 | 50 000 | 30 000 | 42 800 | 31 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 718 | 20 752 | 14 387 | 28 172 | 4 430 | 5 173 | 38 694 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 201 | 340 | 308 | 248 | 60 | 396 | 60 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 179 588 | 183 419 | 187 130 | 158 518 | 140 160 | 140 476 | 139 174 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 144 308 | 134 649 | 139 757 | 135 059 | 119 208 | 119 737 | 116 264 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 755 | 7 755 | 7 755 | 7 755 | 7 755 | 7 755 | 7 755 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 021 | 2 021 | 2 021 | 2 021 | 2 021 | 2 021 | 2 021 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 134 532 | 124 873 | 129 981 | 125 283 | 109 432 | 109 961 | 106 488 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 515 | 5 267 | 16 614 | 5 874 | 5 011 | 5 719 | 7 019 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 515 | 5 267 | 6 614 | 5 874 | 5 011 | 5 719 | 7 019 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 765 | 43 503 | 30 759 | 17 585 | 15 941 | 15 020 | 15 891 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 982 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 765 | 43 503 | 20 777 | 17 585 | 15 941 | 15 020 | 15 891 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 131 735 | 179 588 | 183 419 | 187 130 | 158 518 | 140 160 | 140 476 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 96 984 | 144 308 | 134 649 | 139 757 | 135 059 | 119 208 | 119 737 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 755 | 7 755 | 7 755 | 7 755 | 7 755 | 7 755 | 7 755 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 021 | 2 021 | 2 021 | 2 021 | 2 021 | 2 021 | 2 021 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 87 208 | 134 532 | 124 873 | 129 981 | 125 283 | 109 432 | 109 961 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 930 | 3 515 | 5 267 | 16 614 | 5 874 | 5 011 | 5 719 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 930 | 3 515 | 5 267 | 6 614 | 5 874 | 5 011 | 5 719 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 821 | 31 765 | 43 503 | 30 759 | 17 585 | 15 941 | 15 020 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 982 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 821 | 31 765 | 43 503 | 20 777 | 17 585 | 15 941 | 15 020 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 250 | 112 756 | 40 304 | 8 129 | 371 | 12 445 | |
| Выручка за предыдущий год | 252 570 | 321 412 | 245 816 | 217 340 | 225 544 | 193 226 | 171 228 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 171 320 | 208 656 | 205 512 | 209 211 | 225 173 | 196 990 | 158 783 |
| Выручка за отчетный год | 321 412 | 245 816 | 217 340 | 225 544 | 193 226 | 171 228 | 170 192 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 112 756 | 40 304 | 8 129 | 371 | 12 445 | 12 032 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 99 508 | 26 985 | 5 107 | 3 219 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 248 | 13 319 | 8 201 | 7 691 | 7 720 | 7 338 | 8 813 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 208 656 | 205 512 | 209 211 | 225 173 | 196 990 | 158 783 | 158 160 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 71 553 | 99 508 | 26 985 | 5 107 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 697 | 13 248 | 13 319 | 8 201 | 7 691 | 7 720 | 7 338 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 104 223 | 31 728 | 6 481 | 3 054 | 164 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 567 | 3 178 | 3 062 | 4 019 | 1 551 | 1 245 | 1 053 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 240 | 7 594 | 10 219 | 10 881 | 9 657 | 13 807 | 10 696 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 092 | 6 029 | 6 728 | 12 027 | 14 354 | 17 105 | 14 804 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 70 542 | 104 223 | 31 728 | 6 481 | 3 054 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 185 | 3 567 | 3 178 | 3 062 | 4 019 | 1 551 | 1 245 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 206 | 6 240 | 7 594 | 10 219 | 10 881 | 9 657 | 13 807 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 402 | 5 092 | 6 029 | 6 728 | 12 027 | 14 354 | 17 105 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 404 | 83 324 | 25 341 | 5 108 | 2 529 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 617 | 20 649 | 4 813 | 345 | 600 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 603 | 585 | 1 752 | 1 347 | 863 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 89 | 335 | 188 | 327 | 1 277 | 1 916 | 183 |
| Прочее за предыдущий год | 7 | 10 | 8 | 928 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 649 | 4 813 | 345 | 600 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 55 | 31 | 70 | 67 | 146 | 85 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 49 | 55 | 31 | 70 | 67 | 146 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 585 | 1 752 | 1 347 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 335 | 188 | 327 | 1 277 | 2 779 | 183 | 1 181 |
| Прочее за отчетный год | 10 | 8 | 928 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 83 324 | 25 341 | 5 108 | 2 529 | 27 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 83 324 | 25 341 | 5 108 | 2 529 | 27 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 56 404 | 83 324 | 25 341 | 5 108 | 2 529 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 7 755 | 7 755 | 7 755 | 7 755 | 7 755 | 7 755 | 7 755 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 021 | 2 021 | 2 021 | 2 021 | 2 021 | 2 021 | 2 021 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 208 | 134 532 | 124 873 | 129 981 | 125 283 | 109 432 | 109 961 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 96 984 | 144 308 | 134 649 | 139 757 | 135 059 | 119 208 | 119 737 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 7 755 | 7 755 | 7 755 | 7 755 | 7 755 | 7 755 | 7 755 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 021 | 2 021 | 2 021 | 2 021 | 2 021 | 2 021 | 2 021 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 134 532 | 124 873 | 129 981 | 125 283 | 109 432 | 109 961 | 106 488 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 144 308 | 134 649 | 139 757 | 135 059 | 119 208 | 119 737 | 116 264 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 324 | 25 341 | 5 108 | 2 529 | 27 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 83 324 | 25 341 | 5 108 | 2 529 | 27 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 324 | 25 341 | 5 108 | 2 529 | 27 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 83 324 | 25 341 | 5 108 | 2 529 | 27 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 000 | 35 000 | 4 698 | 15 851 | 2 000 | 3 500 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 36 000 | 35 000 | 4 698 | 15 851 | 2 000 | 3 500 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 698 | 11 851 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 698 | 11 851 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 000 | 35 000 | 4 000 | 2 000 | 3 500 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 36 000 | 35 000 | 4 000 | 2 000 | 3 500 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 144 308 | 134 649 | 139 757 | 135 059 | 119 208 | 119 737 | 116 264 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 96 984 | 144 308 | 134 649 | 139 757 | 135 059 | 119 208 | 119 737 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 54 930 | 3 880 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 316 250 | 244 831 | 220 869 | 220 413 | 190 882 | 180 533 | 186 354 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 313 755 | 237 223 | 214 684 | 215 449 | 187 708 | 174 492 | 183 078 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 495 | 7 608 | 6 185 | 4 964 | 3 174 | 6 041 | 3 276 |
| Платежи – всего за отчетный год | 261 320 | 253 127 | 224 458 | 224 199 | 201 372 | 176 653 | 199 455 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 131 502 | 134 658 | 109 145 | 113 856 | 110 472 | 90 213 | 102 583 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 79 175 | 81 344 | 78 219 | 72 155 | 62 580 | 59 590 | 64 541 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 20 026 | 6 175 | 16 | 1 445 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 617 | 30 950 | 37 078 | 36 743 | 28 320 | 26 850 | 32 331 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 864 | 1 331 | 12 826 | 2 913 | 381 | 1 116 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 592 | 3 209 | 3 234 | 15 479 | 2 963 | 1 245 | 1 256 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 25 | 31 | 172 | 11 460 | 1 412 | 203 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 567 | 3 178 | 3 062 | 4 019 | 1 551 | 1 245 | 1 053 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 728 | 1 878 | 3 392 | 2 653 | 50 | 864 | 140 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 728 | 1 878 | 3 392 | 2 653 | 50 | 864 | 140 |
| Поступления – всего за отчетный год | 140 | 20 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 140 | 20 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 760 | 9 540 | 22 468 | 19 982 | 3 480 | 1 740 | 653 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 32 760 | 9 400 | 22 450 | 3 480 | 1 740 | 653 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 140 | 18 | 19 982 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 24 034 | 2 521 |