Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ТОПЛИВОПОДАЮЩИЕ СИСТЕМЫ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ТОПЛИВОПОДАЮЩИЕ СИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 905 | 173 968 | 166 192 | 176 344 | 211 437 | 208 431 | 244 356 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 461 | 20 893 | 38 688 | 40 412 | 41 374 | 42 279 | 49 201 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 200 | 1 767 | 6 419 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 461 | 20 872 | 38 685 | 40 412 | 39 174 | 40 512 | 42 464 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 21 | 3 | 318 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 444 | 153 075 | 127 504 | 135 932 | 170 063 | 166 152 | 195 155 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 465 | 20 683 | 20 720 | 21 157 | 18 487 | 18 487 | 19 800 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 306 | 130 024 | 103 995 | 114 381 | 149 624 | 142 335 | 171 996 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 665 | 2 302 | 2 767 | 348 | 1 914 | 5 206 | 3 322 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 66 | 22 | 46 | 38 | 124 | 37 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 208 | 28 906 | 173 968 | 166 192 | 176 344 | 211 437 | 208 431 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 511 | 461 | 20 893 | 38 688 | 40 412 | 41 374 | 42 279 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 087 | 2 200 | 1 767 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 424 | 461 | 20 872 | 38 685 | 40 412 | 39 174 | 40 512 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 21 | 3 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 697 | 28 445 | 153 075 | 127 504 | 135 932 | 170 063 | 166 152 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 895 | 23 465 | 20 683 | 20 720 | 21 157 | 18 487 | 18 487 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 804 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 536 | 4 308 | 130 024 | 103 995 | 114 381 | 149 624 | 142 335 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 | 665 | 2 302 | 2 767 | 348 | 1 914 | 5 206 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 434 | 7 | 66 | 22 | 46 | 38 | 124 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 905 | 173 968 | 166 192 | 176 344 | 211 437 | 208 431 | 244 356 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 848 | 287 705 | 351 383 | 368 641 | 399 064 | 401 407 | 445 283 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 703 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 60 144 | 286 703 | 350 209 | 367 151 | 397 258 | 398 909 | 442 626 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 002 | 1 174 | 1 490 | 1 806 | 2 420 | 2 657 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 78 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 208 | 28 906 | 173 968 | 166 192 | 176 344 | 211 437 | 208 431 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 696 | 60 849 | 287 705 | 351 383 | 368 641 | 399 064 | 401 407 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 703 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 693 | 60 145 | 286 703 | 350 209 | 367 151 | 397 258 | 398 909 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 1 | 1 002 | 1 174 | 1 490 | 1 806 | 2 420 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 78 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 97 | 68 890 | 61 002 | 3 948 | 8 925 | 2 338 |
| Выручка за предыдущий год | 36 | 664 | 515 448 | 515 665 | 538 347 | 614 500 | 633 638 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 | 567 | 446 558 | 454 663 | 534 399 | 605 575 | 631 300 |
| Выручка за отчетный год | 664 | 515 448 | 515 665 | 538 347 | 614 500 | 633 638 | 655 179 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 97 | 61 002 | 90 180 | 8 925 | 2 338 | 9 926 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 81 324 | 86 298 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 310 | 11 926 | 8 701 | 9 239 | 12 376 | 14 079 | 17 230 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 567 | 519 269 | 454 663 | 448 167 | 605 575 | 631 300 | 645 253 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 75 357 | 81 324 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 93 | 310 | 9 280 | 8 701 | 9 305 | 12 376 | 14 079 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 920 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 23 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 175 | 17 976 | 1 355 | 2 291 | 13 204 | 6 176 | 3 549 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 452 | 104 373 | 61 599 | 5 767 | 3 833 | 1 120 | 6 146 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 920 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 23 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 228 | 4 175 | 17 976 | 1 355 | 2 291 | 13 204 | 6 176 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 641 | 16 452 | 104 373 | 61 599 | 5 767 | 3 833 | 1 120 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 670 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 38 | 9 014 | 17 813 | 1 727 | 1 337 | ||
| Прочее за предыдущий год | 7 | 38 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 11 419 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 238 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 38 | 9 014 | 17 813 | 1 727 | 1 337 | 1 952 | |
| Прочее за отчетный год | 38 | 12 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 670 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 670 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 670 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 670 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 670 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 670 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 670 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 455 | 81 794 | 71 454 | 7 106 | 5 349 | 7 951 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 455 | 81 794 | 71 454 | 7 106 | 5 349 | 7 951 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 455 | 81 794 | 71 454 | 7 106 | 5 349 | 7 951 | |
| Убыток (ИТОГО) | 12 455 | 81 794 | 71 454 | 7 106 | 5 349 | 7 951 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 335 | 452 | 1 573 | 3 295 | 3 401 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 608 | 309 350 | 393 398 | 411 770 | 468 562 | 517 042 | 494 202 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 177 | 287 265 | 384 045 | 403 885 | 456 043 | 497 404 | 484 351 |
| Прочие поступления за отчетный год | 431 | 22 085 | 9 353 | 7 885 | 12 519 | 19 638 | 9 851 |
| Платежи – всего за отчетный год | 669 | 307 015 | 392 946 | 414 198 | 466 989 | 513 747 | 490 801 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 47 | 205 632 | 353 972 | 390 065 | 438 974 | 468 263 | 457 514 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 54 | 16 294 | 16 694 | 17 527 | 23 844 | 25 865 | 27 974 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 26 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 951 | 2 260 | 2 779 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 568 | 82 112 | 22 280 | 6 606 | 4 171 | 17 359 | 2 534 |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 385 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 385 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 700 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 700 | 400 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 700 | 400 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 100 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 100 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 639 | 1 635 | 452 | 1 573 | 3 295 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 | 13 | 9 |