Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПЕРЕСВЕТ-ЦЕНТР", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПЕРЕСВЕТ-ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 968 | 6 389 | 6 388 | 7 209 | 6 705 | 7 684 | 8 747 | 9 740 | 9 895 | 10 073 | 8 811 | 8 296 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 654 | 1 815 | 924 | 781 | 737 | 709 | 681 | 596 | 568 | 540 | 512 | 484 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 654 | 1 815 | 924 | 781 | 737 | 709 | 681 | 596 | 568 | 540 | 512 | 484 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 314 | 4 574 | 5 464 | 6 428 | 5 968 | 6 975 | 8 066 | 9 144 | 9 327 | 9 533 | 8 299 | 7 812 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 168 | 696 | 901 | 1 259 | 1 163 | 1 389 | 1 815 | 1 982 | 2 012 | 2 118 | 2 226 | 2 269 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 985 | 2 724 | 4 317 | 4 784 | 4 729 | 5 278 | 6 044 | 5 759 | 5 992 | 6 487 | 6 039 | 5 442 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 161 | 1 154 | 246 | 385 | 76 | 308 | 207 | 1 403 | 1 323 | 928 | 34 | 101 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 135 | 6 436 | 7 124 | 6 383 | 7 209 | 6 705 | 7 684 | 8 929 | 9 737 | 9 895 | 10 059 | 8 811 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 077 | 2 148 | 1 314 | 924 | 781 | 737 | 709 | 624 | 596 | 568 | 540 | 512 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 077 | 2 148 | 1 314 | 924 | 781 | 737 | 709 | 624 | 596 | 568 | 540 | 512 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 058 | 4 288 | 5 810 | 5 459 | 6 428 | 5 968 | 6 975 | 8 305 | 9 141 | 9 327 | 9 519 | 8 299 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 010 | 1 168 | 696 | 899 | 1 259 | 1 163 | 1 389 | 1 825 | 1 982 | 2 012 | 2 118 | 2 226 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 910 | 2 959 | 3 960 | 4 314 | 4 784 | 4 729 | 5 278 | 6 123 | 5 756 | 5 992 | 6 473 | 6 039 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 138 | 161 | 1 154 | 246 | 385 | 76 | 308 | 357 | 1 403 | 1 323 | 928 | 34 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 968 | 6 389 | 6 388 | 7 209 | 6 705 | 7 684 | 8 747 | 9 740 | 9 895 | 10 073 | 8 811 | 8 296 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 585 | 4 770 | 2 689 | 2 258 | 1 737 | 2 025 | 508 | 1 695 | 2 541 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 695 | 250 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 541 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 383 | 1 619 | 3 699 | 4 951 | 4 968 | 5 659 | 9 093 | 9 232 | 8 200 | 7 532 | 8 935 | 11 214 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 280 | 1 070 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 383 | 1 619 | 3 699 | 4 951 | 4 968 | 5 659 | 9 093 | 9 232 | 8 200 | 7 532 | 8 655 | 10 144 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 135 | 6 436 | 7 124 | 6 383 | 7 209 | 6 705 | 7 684 | 8 929 | 9 737 | 9 895 | 10 059 | 8 811 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 194 | 4 769 | 4 058 | 2 686 | 2 258 | 1 737 | 2 025 | 508 | 1 695 | 2 531 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 508 | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 695 | 2 531 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 940 | 1 667 | 3 066 | 3 697 | 4 951 | 4 968 | 5 659 | 9 265 | 9 229 | 8 200 | 7 528 | 8 935 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 280 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 940 | 1 667 | 3 066 | 3 697 | 4 951 | 4 968 | 5 659 | 9 265 | 9 229 | 8 200 | 7 528 | 8 655 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 216 | 1 238 | 21 | 235 | 785 | 57 402 | 1 382 | 1 641 | 1 306 | |||
| Выручка за предыдущий год | 31 016 | 33 344 | 33 884 | 32 592 | 33 215 | 33 856 | 28 550 | 28 206 | 27 732 | 26 292 | 23 060 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 800 | 32 106 | 34 670 | 32 571 | 32 980 | 33 071 | 28 852 | 26 824 | 26 091 | 24 986 | 24 283 | |
| Выручка за отчетный год | 31 017 | 33 344 | 33 906 | 32 592 | 33 215 | 33 856 | 31 556 | 28 206 | 27 732 | 26 292 | 23 060 | 22 149 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 340 | 21 | 235 | 785 | 1 641 | 1 316 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 340 | 21 | 235 | 785 | 1 641 | 1 316 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 293 | 32 004 | 34 689 | 32 571 | 32 980 | 33 071 | 33 403 | 26 824 | 26 091 | 24 976 | 24 283 | 24 385 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 216 | 1 238 | 21 | 235 | 785 | 1 382 | 1 641 | 1 306 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 649 | 1 259 | 628 | 292 | 1 464 | 1 110 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 917 | 508 | 99 | 1 | 8 | 24 | 3 | 18 | 130 | 8 | 46 | 17 |
| Прочие расходы за отчетный год | 732 | 589 | 352 | 126 | 434 | 181 | 215 | 274 | 307 | 214 | 246 | 340 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 401 | 2 951 | 628 | 374 | 1 126 | 1 464 | 1 100 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 917 | 2 702 | 99 | 1 | 8 | 24 | 60 | 18 | 130 | 8 | 46 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 732 | 989 | 352 | 126 | 434 | 181 | 314 | 274 | 307 | 214 | 246 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 092 | 2 593 | 288 | 844 | 1 189 | 837 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 309 | 358 | 333 | 324 | 330 | 340 | 297 | 230 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 358 | 333 | 324 | 330 | 340 | 312 | 282 | 223 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 909 | 901 | 288 | 844 | 1 189 | 847 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 909 | 901 | 288 | 844 | 1 189 | 847 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 844 | 1 189 | 837 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 31,6 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -2,4 млн ₽ | 844 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 847 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | ||
| Активы | 8,7 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -346 тыс. ₽ | 508 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | -124 тыс. ₽ | -2,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -10,6 % | -1,7 % | -5,2 % | -12,3 % | -4,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 0,99 | 1,14 | 1,27 | 0,93 | 0,70 | 2,89 ▼ | 2,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,78 | 0,89 | 0,98 | 0,68 | 0,49 | 2,64 ▼ | 2,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,15 | 0,16 | 0,12 | 0,00 | 0,01 | 2,08 ▼ | 2,58 |
| Коэффициент автономии | -0,04 | 0,05 | 0,17 | 0,25 | -0,01 | -0,35 | 0,70 ▼ | 0,67 |
| Финансовый рычаг | — | 18,17 | 4,84 | 2,96 | — | — | 0,35 | 0,47 |
| Рентабельность продаж | -5,9 % | 4,9 % | 5,9 % | 5,0 % | -5,3 % | -10,1 % | 8,7 % ▼ | 8,9 % |
| Чистая рентабельность | -7,5 % | 3,0 % | 4,3 % | 3,2 % | -6,2 % | -10,5 % | 4,9 % ▼ | 6,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -27,1 % | 8,7 % | 12,0 % | 8,4 % | -16,2 % | -28,2 % | 12,9 % ▼ | 16,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 166,1 % | 70,1 % | 33,3 % | — | — | 27,1 % | 38,5 % |
| Оборачиваемость активов | 3,61 | 2,90 | 2,80 | 2,61 | 2,62 | 2,67 | 3,53 ▼ | 3,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 70 дн. | 75 дн. | 79 дн. | 90 дн. | 96 дн. | 90 дн. | 43 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 27 дн. | 28 дн. | 31 дн. | 33 дн. | 34 дн. | 1 дн. ▼ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 99 дн. | 126 дн. | 115 дн. | 110 дн. | 130 дн. | 152 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | -10 дн. | -24 дн. | -8 дн. | 11 дн. | -1 дн. | -28 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,13 | -0,01 | 0,12 | 0,21 | -0,08 | -0,44 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,39 | — | 1,96 | 3,22 | -1,62 | -6,28 | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,70 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -10,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 80.10 (компаний: 1245).