Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ", Ярославль

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	572 255	590 774	441 898	405 909	452 927	493 390	526 261	706 446	986 685	1 215 037	1 044 836	1 039 713
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	149 327	139 100	75 051	67 041	59 791	59 399	56 138	78 886	130 356	154 348	161 122	144 485
Нематериальные активы на конец отчетного года	1 771	647	1 413	1 123	989	1 126	969	1 196	1 776	1 416	1 999	12 005
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года	282	227	391	337	166	658	265	21 667	49 299	17 449	16 060
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	77 752	71 206	62 840	56 367	50 537	46 613	44 547	44 065	70 962	85 900	113 513	127 335
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года	7 533	7 137	8 484	7 268	5 863	7 199	6 221	5 677	3 482	20 337	25 143
Финансовые вложения на конец отчетного года	20 649	18 493	93	93	82	77	10	3	3
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	845	916	861	898	959	1 054	1 131	65	423	31	40	32
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	40 495	40 474	969	955	1 195	2 672	2 995	6 213	4 411	29 215	4 367	5 113
Итого оборотных активов на конец отчетного года	422 928	451 674	366 847	338 868	393 136	433 991	470 123	627 560	856 329	1 060 689	883 714	895 228
Запасы на конец отчетного года	159 433	133 486	125 544	117 222	126 978	143 638	133 794	180 855	371 382	347 385	316 526	336 019
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	1 871	2 642	3 102	3 246	8 638	16 611	5	3	949	146	13	2
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	219 851	273 853	179 575	206 037	243 856	258 569	330 515	400 016	432 508	473 849	518 573	506 057
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	37 000	37 000	37 000	114				28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	4 623	4 651	21 607	12 202	13 386	14 768	5 711	18 093	23 386	210 919	20 420	24 939
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	150	42	19	47	278	405	98	593	104	390	182	211
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	671 455	572 255	590 774	441 898	405 909	452 927	493 390	575 110	722 858	986 685	1 215 037	1 044 836
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	146 417	149 327	139 100	75 051	67 041	59 791	59 399	57 875	95 298	131 856	154 348	161 122
Нематериальные активы на конец предыдущего года	870	1 771	647	1 413	1 123	989	1 126	1 407	1 196	1 776	1 416	18 059
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года		282	227	391	337	166	658	423	21 667	49 299	17 449
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	83 404	77 752	71 206	62 840	56 367	50 537	46 613	49 001	60 477	70 962	85 900	138 656
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года	6 047	7 533	7 137	8 484	7 268	5 863	7 199	4 432	5 677	3 482	20 337
Финансовые вложения на конец предыдущего года	20 655	20 649	18 493	93	93	82	77	5	3	3
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	1 359	845	916	861	898	959	1 054	48	65	423	31	40
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	34 082	40 495	40 474	969	955	1 195	2 672	2 559	6 213	5 911	29 215	4 367
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	525 038	422 928	451 674	366 847	338 868	393 136	433 991	517 235	627 560	854 829	1 060 689	883 714
Запасы на конец предыдущего года	161 726	159 433	133 486	125 544	117 222	126 978	143 638	157 230	180 855	371 382	347 385	316 526
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	3 923	1 871	2 642	3 102	3 246	8 638	16 611	13 471	3	949	146	13
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	298 643	219 851	273 853	179 575	206 037	243 856	258 569	329 693	400 016	431 008	473 849	518 573
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	57 431	37 000	37 000	37 000	114				28 000	28 000	28 000	28 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	3 269	4 623	4 651	21 607	12 202	13 386	14 768	14 668	18 093	23 386	210 919	20 420
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	46	150	42	19	47	278	405	2 173	593	104	390	182
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	572 255	590 774	441 898	405 909	452 927	493 390	526 261	706 446	986 685	1 215 037	1 044 836	1 039 713
ИТОГО капитал на конец отчетного года	83 645	90 722	91 760	93 667	96 607	99 506	101 163	101 149	286 458	454 608	541 203	724 862
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	5	5	5	5	5	5	5
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	83 535	90 612	91 650	93 557	96 497	99 396	101 053	101 044	286 353	454 503	541 098	724 757
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	245 905	247 756	161 766	162 850	217 766	166 791	210 497	124 430	3 398	6 086	13 309	11 735
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	239 192	239 192	153 896	153 896	208 180	160 400	204 574	119 723
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	6 713	8 564	7 870	8 954	9 586	6 391	5 923	4 707	3 398	6 086	13 309	11 735
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	242 705	252 296	188 372	149 392	138 554	227 093	214 601	480 867	696 829	754 343	490 324	303 116
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года					3 820	3 820	3 820			399 843
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	242 705	252 296	188 372	149 392	134 734	223 273	210 781	380 867	612 676	339 000	477 908	293 781
Доходы будущих периодов на конец отчетного года								100 000	43 333	15 500	12 416	9 335
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года									40 820
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	671 455	572 255	590 774	441 898	405 909	452 927	493 390	575 110	722 858	986 685	1 215 037	1 044 836
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	81 783	83 645	90 722	91 760	93 667	96 607	99 506	103 549	117 561	286 458	454 608	541 203
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	5	5	5	5	5	5	5
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	81 673	83 535	90 612	91 650	93 557	96 497	99 396	103 444	117 456	286 353	454 503	541 098
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	239 551	245 905	247 756	161 766	162 850	217 766	166 791	100 433	124 430	3 398	6 086	13 309
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	233 348	239 192	239 192	153 896	153 896	208 180	160 400	95 764	119 723
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	6 203	6 713	8 564	7 870	8 954	9 586	6 391	4 669	4 707	3 398	6 086	13 309
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	350 121	242 705	252 296	188 372	149 392	138 554	227 093	371 128	480 867	696 829	754 343	490 324
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года						3 820	3 820				399 843
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	350 121	242 705	252 296	188 372	149 392	134 734	223 273	371 128	380 867	612 676	339 000	477 908
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года									18 360	43 333	15 500	12 416
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года									81 640	40 820

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	378 198	331 428	367 561	323 575	299 510	304 237	342 449	331 236	379 836	787 399	1 000 943	1 042 494
Выручка за предыдущий год	1 351 287	1 288 639	1 136 697	1 068 829	937 552	1 006 422	1 156 953	1 462 635	1 454 578	1 844 554	2 337 364	2 410 670
Себестоимость продаж за предыдущий год	973 089	957 211	769 136	745 254	638 042	702 185	814 504	1 131 399	1 074 742	1 057 155	1 336 421	1 368 176
Выручка за отчетный год	1 288 639	1 136 697	1 068 829	937 552	1 006 422	1 156 953	1 155 078	1 454 578	1 844 554	2 337 364	2 410 670	2 237 667
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	331 428	367 561	323 575	299 510	304 237	342 449	292 352	379 836	787 399	1 000 943	1 042 494	1 153 334
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	52 310	81 007	59 453	29 834	54 557	77 051	17 494	82 646	409 212	393 164	334 734	453 810
Коммерческие расходы за отчетный год	279 118	286 554	264 122	269 676	249 680	265 398	274 858	297 190	378 187	607 779	707 760	337 593
Управленческие расходы за отчетный год												361 931
Себестоимость продаж за отчетный год	957 211	769 136	745 254	638 042	702 185	814 504	862 726	1 074 742	1 057 155	1 336 421	1 368 176	1 084 333
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	61 080	52 310	81 007	59 453	29 834	54 557	77 051	72 937	82 646	409 212	393 164	334 734
Коммерческие расходы за предыдущий год	317 118	279 118	286 554	264 122	269 676	249 680	265 398	258 299	297 190	378 187	607 779	316 091
Управленческие расходы за предыдущий год												391 669
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	6 379	10 582	5 769	5 450	5 262	5 872	4 228	866	216 372	216 242	118 453	250 710
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	3 841	3 331	3 363	2 268	461	179	135	48	56	4 231	11 354	2 990
Проценты к уплате за отчетный год	18 058	22 173	18 264	26 424	25 397	21 333	18 487	11 674	17 740	25 685	33 414	2 052
Прочие доходы за отчетный год	6 590	8 405	9 229	28 188	9 513	7 329	50 067	6 356	32 250	50 515	10 669	10 666
Прочие расходы за отчетный год	38 304	59 988	48 012	28 416	33 872	57 354	44 981	76 510	207 406	205 983	204 890	214 704
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	16 737	6 379	10 582	5 769	5 450	5 262	5 872	5 856	866	216 372	216 242	118 453
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	6 144	3 841	3 331	3 363	2 268	461	179	33	48	56	4 231	11 354
Проценты к уплате за предыдущий год	25 952	18 058	22 173	18 264	26 424	25 397	21 333	9 300	11 674	17 740	25 685	33 414
Прочие доходы за предыдущий год	12 174	6 590	8 405	9 229	28 188	9 513	7 329	7 675	6 356	32 250	50 515	10 669
Прочие расходы за предыдущий год	36 709	38 304	59 988	48 012	28 416	33 872	57 354	65 489	76 510	207 406	205 983	204 890
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	12 862	4 862	8 077	4 230	4 145	4 440	4 599	4 558	692	172 990	172 496	91 443
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	936	453	278	2 176	155	250	4 539
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	3 091	510	1 851	55	1 084		3 194
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	154		71	694	37	62	95
Прочее за предыдущий год	2	40	447	2	103
Текущий налог на прибыль за отчетный год	453	278	2 176	155	250	4 539	1 516
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	202		383	112		76	125
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	528	202		383	112		76
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	510	1 851	55	1 084	632	3 194	468
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		71	694	37	62	95	77
Прочее за отчетный год	40	447	2	103	2
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	4 862	8 077	4 230	4 145	4 440	4 599	3 257	692	172 990	172 496	91 443	187 347
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	4 862	8 077	4 230	4 145	4 440	4 599	3 257	692	172 990	172 496	91 443	187 347
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	12 862	4 862	8 077	4 230	4 145	4 440	4 599	4 558	692	172 990	172 496	91 443
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	84	84	84	84	84	84	84
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	5	5	5	5	5	5	5
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	21	21	21	21	21	21	21
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	81 673	83 535	90 612	91 650	93 557	96 497	99 396
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	81 783	83 645	90 722	91 760	93 667	96 607	99 506
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	84	84	84	84	84	84	84
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	5	5	5	5	5	5	5
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	21	21	21	21	21	21	21
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	83 535	90 612	91 650	93 557	96 497	99 396	101 053
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	83 645	90 722	91 760	93 667	96 607	99 506	101 163
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 862	8 077	4 230	4 145	4 440	4 599	3 257
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	4 862	8 077	4 230	4 145	4 440	4 599	3 257
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 862	8 077	4 230	4 145	4 440	4 599	3 257
Чистая прибыль (ИТОГО)	4 862	8 077	4 230	4 145	4 440	4 599	3 257
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 000	1 000	3 192	2 238	1 500	1 700	1 600
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	3 000	1 000	3 192	2 238	1 500	1 700	1 600
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			3 192
Убыток (ИТОГО)			3 192
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					1 500	1 700	1 600
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)					1 500	1 700	1 600
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	83 645	90 722	91 760	93 667	96 607	99 506	101 163
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	81 783	83 645	90 722	91 760	93 667	96 607	99 506

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год			82 765			39 129			132 856		226 141	24 874
Поступления – всего за отчетный год	1 258 532	1 110 899	1 019 453	912 823	961 617	1 128 761	1 104 896	1 355 577	1 739 557	2 015 344	2 057 080	1 948 031
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 253 450	1 107 684	1 010 261	909 471	954 520	1 123 190	1 089 529	1 329 893	1 727 184	2 010 319	2 028 591	1 942 605
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	3 008	3 114	3 134	2 168	1 493	2 100	1 898	825	911	724	719	474
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	2 072	101	6 058	1 184	5 604	3 471	13 469	24 425	11 427	4	16 254	952
Платежи – всего за отчетный год	1 283 732	1 111 320	936 688	960 216	1 021 167	1 089 632	1 156 966	1 366 493	1 606 701	2 140 085	1 830 939	1 923 157
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 166 488	989 014	799 468	773 103	831 600	899 057	979 065	1 180 565	1 334 116	1 728 377	1 437 814	1 432 931
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	64 662	58 375	77 688	88 702	86 587	88 109	100 223	123 108	146 354	187 182	235 324	227 555
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	18 324	22 170	18 261	26 420	25 030	19 447	18 046	11 327	18 618	24 611	35 864	2 543
Налога на прибыль организаций за отчетный год	3 304	521	4 247	1 362	2 630	6 726		1 587	54 419	54 187	40 230	104 548
Прочие платежи за отчетный год	30 954	41 240	37 024	70 629	75 320	76 293	59 632	3 325	382	75 334	2 767	53 440
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	20 711	449	1 550	37 988	2 630	10 033
Поступления – всего за отчетный год	25 789	3 881	3 759	38 931	4 637	13 970	196	18 485	50 993	19 000	142	112
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	115	551	429	372	2 687	13 970	192	125	10 173		142	112
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	20 431			36 886	1 914		4
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	5 243	3 330	3 330	1 673	36
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	5 078	3 432	2 209	943	2 007	3 937	1 449	28 103	58 833	106 569	16 939	20 467
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	5 078	3 432	2 209	943	207	3 937	1 449	28 103	58 833	106 569	16 939	20 467
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год					1 800
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	5 843	489 542			58 104		44 266	23 959		399 843
Поступления – всего за отчетный год	243 699	244 771	171 741		339 826	423 908	212 245	309 380	283 457	692 189	459 612	280 060
Получение кредитов и займов за отчетный год	243 699	244 771	171 741		339 826	423 908	212 245	309 380	283 457	692 189	459 612	280 060
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	237 856	244 771	239 100		281 722	471 688	167 979	285 421	403 180	292 346	859 455	280 060
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	237 856	244 771	239 100		281 722	471 688	167 979	285 421	403 180	292 346	859 455	280 060
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	1 354	28	16 956		1 184	1 382		3 425	5 293	187 533		4 519
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год											20 420

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	1,45 млрд ₽	1,84 млрд ₽	2,34 млрд ₽	2,41 млрд ₽	2,24 млрд ₽
Чистая прибыль	692 тыс. ₽	173,0 млн ₽	172,5 млн ₽	91,4 млн ₽	187,3 млн ₽
Активы	706,4 млн ₽	986,7 млн ₽	1,22 млрд ₽	1,04 млрд ₽	1,04 млрд ₽
Капитал и резервы	101,1 млн ₽	286,5 млн ₽	454,6 млн ₽	541,2 млн ₽	724,9 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+26,8 %	+26,7 %	+3,1 %	-7,2 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,31	1,23	1,41	1,80	2,95	1,91 ▲
Коэффициент быстрой ликвидности	0,93	0,69	0,94	1,16	1,84	1,08 ▲
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,10	0,07	0,32	0,10	0,17	0,66 ▼
Коэффициент автономии	0,14	0,29	0,37	0,52	0,70	0,51 ▲
Финансовый рычаг	5,98	2,44	1,67	0,93	0,43	0,62 ▲
Рентабельность продаж	5,7 %	22,2 %	16,8 %	13,9 %	20,3 %	5,6 % ▲
Чистая рентабельность	0,0 %	9,4 %	7,4 %	3,8 %	8,4 %	3,2 % ▲
Рентабельность активов (ROA)	0,1 %	17,5 %	14,2 %	8,8 %	18,0 %	2,5 % ▲
Рентабельность капитала (ROE)	0,7 %	60,4 %	37,9 %	16,9 %	25,8 %	10,3 % ▲
Оборачиваемость активов	2,06	1,87	1,92	2,31	2,15	1,13 ▲
Оборачиваемость дебиторской задолженности	100 дн.	86 дн.	74 дн.	79 дн.	83 дн.	70 дн. ▼
Оборачиваемость запасов	61 дн.	128 дн.	95 дн.	84 дн.	113 дн.	91 дн. ▼
Оборачиваемость кредиторской задолженности	129 дн.	212 дн.	93 дн.	127 дн.	99 дн.	—
Финансовый цикл	32 дн.	2 дн.	76 дн.	35 дн.	97 дн.	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,23	0,19	0,29	0,45	0,66	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	2,01	3,91	4,70	6,05	10,05	—

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 8,4 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 20.30.1 (компаний: 386).