Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕРРОМА", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕРРОМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 401 | 2 200 | 524 | 286 | 1 238 | 39 687 | 19 246 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 227 | 78 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 227 | 78 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 174 | 2 122 | 524 | 286 | 1 238 | 39 687 | 19 246 |
| Запасы на конец отчетного года | 291 | 260 | 260 | 39 384 | 1 600 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 848 | 1 860 | 263 | 103 | 27 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 35 | 2 | 1 | 183 | 1 238 | 303 | 17 619 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 589 | 2 401 | 2 200 | 524 | 286 | 1 238 | 39 687 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 162 | 227 | 78 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 162 | 227 | 78 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 427 | 2 174 | 2 122 | 524 | 286 | 1 238 | 39 687 |
| Запасы на конец предыдущего года | 405 | 291 | 260 | 260 | 39 384 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 961 | 1 848 | 1 860 | 263 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 61 | 35 | 2 | 1 | 183 | 1 238 | 303 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 103 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 401 | 2 200 | 524 | 286 | 1 238 | 39 687 | 19 246 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 302 | 258 | 162 | 124 | 88 | 535 | 1 041 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 80 | 80 | 80 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 | 455 | 961 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 099 | 1 942 | 362 | 162 | 1 150 | 39 152 | 18 205 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 33 500 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 099 | 1 942 | 362 | 162 | 1 150 | 5 652 | 18 112 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 93 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 589 | 2 401 | 2 200 | 524 | 286 | 1 238 | 39 687 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 352 | 302 | 258 | 162 | 124 | 88 | 535 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 80 | 80 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 114 | 8 | 455 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 237 | 2 099 | 1 942 | 362 | 162 | 1 150 | 39 152 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 33 500 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 237 | 2 099 | 1 942 | 362 | 162 | 1 150 | 5 652 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 766 | 94 | 569 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 2 925 | 347 | 76 | 6 250 | 118 095 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 841 | 351 | 254 | 49 | 236 | 6 156 | 117 526 |
| Выручка за отчетный год | 347 | 76 | 6 250 | 118 095 | 73 774 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 94 | 569 | 952 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 94 | 569 | 952 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 351 | 254 | 49 | 236 | 6 156 | 117 526 | 72 822 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 94 | 569 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 45 | 10 | 569 | 623 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 204 | 1 772 | 454 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 45 | 70 | 1 819 | 257 | 84 | 329 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 91 | 10 | 569 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 204 | 1 772 | 454 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 89 | 45 | 70 | 1 819 | 257 | 84 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 455 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 1 | 2 | 114 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 2 | 114 | 125 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 | 455 | 498 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 455 | 498 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 | 455 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -45 тыс. ₽ | -96 тыс. ₽ | -39 тыс. ₽ |
| Активы | 2,2 млн ₽ | 524 тыс. ₽ | 286 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 258 тыс. ₽ | 162 тыс. ₽ | 124 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,45 | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 0,73 | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 1,13 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,31 | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 7,53 | 2,23 | 1,31 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,0 % | -18,3 % | -13,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -17,4 % | -59,3 % | -31,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 374 дн. | 1 937 дн. | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.