Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИРМА ЯРСАНТЕХМОНТАЖ", Ярославль
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИРМА ЯРСАНТЕХМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 087 | 19 025 | 19 419 | 19 635 | 19 865 | 16 929 | 13 452 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 323 | 10 994 | 10 134 | 9 893 | 9 576 | 9 185 | 8 973 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 323 | 10 994 | 10 134 | 9 893 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 576 | 9 185 | 8 973 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 764 | 8 031 | 9 285 | 9 742 | 10 289 | 7 744 | 4 479 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 560 | 1 240 | 454 | 2 646 | 2 406 | 398 | 49 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 120 | 6 694 | 8 707 | 1 458 | 7 883 | 7 346 | 4 430 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 84 | 4 | 31 | 20 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 93 | 93 | 5 618 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 216 | 23 087 | 19 025 | 19 419 | 19 635 | 19 865 | 16 929 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 096 | 11 323 | 10 994 | 10 134 | 9 893 | 9 576 | 9 185 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 096 | 11 323 | 10 994 | 10 134 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 893 | 9 576 | 9 185 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 120 | 11 764 | 8 031 | 9 285 | 9 742 | 10 289 | 7 744 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 254 | 5 560 | 1 240 | 454 | 2 646 | 2 406 | 398 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 856 | 6 120 | 6 694 | 8 707 | 7 076 | 7 883 | 7 346 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 84 | 4 | 31 | 20 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 93 | 93 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 087 | 19 025 | 19 419 | 19 635 | 19 865 | 16 929 | 13 452 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 759 | 8 270 | 9 225 | 10 609 | 10 867 | 9 682 | 6 528 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 27 | 27 | 27 | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 080 | 9 080 | 9 080 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 116 | 1 500 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 087 | 656 | 1 261 | 1 261 | 1 261 | 661 | 1 100 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 087 | 656 | 1 261 | 1 261 | 1 261 | 661 | 1 100 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 241 | 10 099 | 8 933 | 7 765 | 7 737 | 6 586 | 5 824 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 236 | 5 487 | 1 113 | 2 100 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 005 | 4 612 | 7 820 | 7 765 | 7 737 | 6 586 | 3 724 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 216 | 23 087 | 19 025 | 19 419 | 19 635 | 19 865 | 16 929 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 009 | 7 759 | 8 270 | 9 225 | 10 609 | 10 867 | 9 682 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 27 | 27 | 27 | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 080 | 9 080 | 9 080 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 116 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 571 | 1 087 | 656 | 1 261 | 1 261 | 1 261 | 661 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 571 | 1 087 | 656 | 1 261 | 1 261 | 1 261 | 661 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 636 | 14 241 | 10 099 | 8 933 | 7 765 | 7 737 | 6 586 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 236 | 5 487 | 1 113 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 419 | 7 005 | 4 612 | 7 820 | 7 765 | 7 737 | 6 586 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 217 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 079 | 1 817 | 2 588 | 2 314 | 1 974 | 581 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 120 | 3 775 | 5 932 | 8 153 | 9 086 | 9 698 | 8 561 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 959 | 4 634 | 4 115 | 5 565 | 6 772 | 7 724 | 7 980 |
| Выручка за отчетный год | 3 775 | 5 932 | 8 153 | 9 086 | 9 698 | 8 561 | 8 850 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 817 | 2 588 | 3 848 | 1 974 | 581 | 1 090 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 817 | 237 | 2 314 | 1 974 | 581 | 1 090 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 351 | 1 534 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 640 | 4 115 | 5 565 | 5 238 | 7 724 | 7 980 | 7 760 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 817 | 237 | 2 314 | 1 974 | 581 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 | 2 351 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 453 | 612 | 1 123 | 1 765 | 1 890 | 550 | 894 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 100 | 495 | 1 447 | 327 | 260 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 353 | 1 700 | 561 | 876 | 344 | 31 | 196 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 848 | 882 | 612 | 1 123 | 1 765 | 1 890 | 550 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 360 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 613 | 6 100 | 495 | 1 447 | 327 | 260 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 875 | 4 353 | 1 700 | 561 | 876 | 344 | 31 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 539 | 750 | 511 | 955 | 1 500 | 1 758 | 550 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 132 | 92 | 168 | 265 | 132 | ||
| Прочее за предыдущий год | 9 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 132 | 92 | 168 | 265 | 132 | ||
| Прочее за отчетный год | 9 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 750 | 511 | 955 | 1 500 | 1 758 | 550 | 894 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 750 | 511 | 955 | 1 500 | 1 758 | 550 | 894 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 750 | 511 | 955 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 27 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 9 080 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 270 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 27 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 9 080 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 225 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 955 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 955 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 955 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 955 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 225 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 270 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 796 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 025 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 153 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 872 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 229 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 234 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 837 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 127 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 031 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 618 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 618 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 387 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 387 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 27 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 550 тыс. ₽ | 894 тыс. ₽ |
| Активы | 19,9 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 13,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,9 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 6,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 1,18 | 0,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 1,12 | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,55 | 0,57 | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 0,83 | 0,75 | 1,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,8 % | 3,2 % | 6,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,2 % | 5,7 % | 13,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 114 дн. | 18 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.