Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРМАЗ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРМАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 78 339 | 74 344 | 32 920 | 32 420 | 32 420 | 32 420 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 515 | 6 965 | 1 691 | 1 691 | 1 691 | 1 691 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 510 | 3 160 | 1 691 | 1 691 | 1 691 | 1 691 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 5 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 3 800 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 70 824 | 67 379 | 31 230 | 30 729 | 30 729 | 30 729 |
| Запасы на конец отчетного года | 41 897 | 41 897 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 780 | 14 877 | 15 524 | 14 937 | 14 937 | 14 937 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 590 | 14 390 | 14 390 | 14 390 | 14 390 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 147 | 15 | 2 | 88 | 88 | 88 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 97 709 | 78 339 | 32 920 | 32 921 | 32 420 | 32 420 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 831 | 7 515 | 1 691 | 1 691 | 1 691 | 1 691 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 826 | 7 510 | 1 691 | 1 691 | 1 691 | 1 691 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 5 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 86 878 | 70 824 | 31 230 | 31 230 | 30 729 | 30 729 |
| Запасы на конец предыдущего года | 42 092 | 41 897 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 653 | 18 190 | 15 524 | 15 524 | 14 937 | 14 937 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 590 | 14 390 | 14 390 | 14 390 | 14 390 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 133 | 147 | 2 | 2 | 88 | 88 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 78 339 | 74 344 | 32 920 | 32 420 | 32 420 | 32 420 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 291 | 24 722 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 712 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 950 | 20 795 | 20 795 | 20 795 | 20 795 | 20 795 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 950 | 20 795 | 20 795 | 20 795 | 20 795 | 20 795 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 098 | 28 827 | 318 568 | 317 935 | 318 627 | 319 319 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 801 | 9 525 | 5 581 | 5 581 | 5 581 | 5 581 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 297 | 19 292 | 312 987 | 312 354 | 313 046 | 313 738 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 97 709 | 78 339 | 32 921 | 32 921 | 32 420 | 32 420 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 118 | 26 291 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 281 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 950 | 20 795 | 20 795 | 20 795 | 20 795 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 950 | 20 795 | 20 795 | 20 795 | 20 795 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 591 | 31 098 | 25 554 | 318 569 | 317 935 | 318 627 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 51 855 | 11 801 | 5 581 | 5 581 | 5 581 | 5 581 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 736 | 19 297 | 19 972 | 312 988 | 312 354 | 313 046 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 634 | 3 082 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 26 033 | 5 852 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 601 | 2 770 | ||||
| Выручка за отчетный год | 5 852 | 1 570 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 570 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 114 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 162 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 392 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 311 | 133 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 707 | 456 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 353 | 1 533 | 839 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 251 | 1 550 | 804 | 706 | 692 | 692 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 621 | 133 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 32 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 021 | 707 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 176 | 321 | 839 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 424 | 251 | 804 | 706 | 692 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 133 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 133 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 133 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 133 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | 5,9 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -915 тыс. ₽ | -804 тыс. ₽ |
| Активы | 78,3 млн ₽ | 32,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 26,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,28 | 0,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | — |
| Финансовый рычаг | 1,98 | — |
| Рентабельность продаж | -5,3 % | — |
| Чистая рентабельность | -15,6 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,2 % | -2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,07 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 795 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 482 дн. | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,10 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.