Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "ЭМП", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "ЭМП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 584 | 31 689 | 30 924 | 25 185 | 26 611 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 252 | 216 | 246 | 195 | 144 |
| Основные средства на конец отчетного года | 252 | 216 | 246 | 195 | 144 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 332 | 31 474 | 30 679 | 24 990 | 26 467 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 956 | 10 502 | 10 277 | 12 340 | 13 983 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 846 | 20 964 | 20 295 | 12 630 | 11 694 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 530 | 8 | 107 | 20 | 790 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 575 | 16 584 | 31 689 | 30 924 | 25 185 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 329 | 252 | 216 | 246 | 195 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 329 | 252 | 216 | 246 | 195 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 246 | 16 332 | 31 474 | 30 679 | 24 990 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 072 | 8 956 | 10 502 | 10 277 | 12 340 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 867 | 6 846 | 20 964 | 20 295 | 12 630 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 307 | 530 | 8 | 107 | 20 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 584 | 31 689 | 30 924 | 25 185 | 26 611 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 584 | 5 179 | 6 887 | 7 456 | 7 859 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 000 | 26 510 | 24 036 | 17 729 | 18 751 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 823 | 823 | 876 | 876 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 000 | 25 687 | 23 213 | 16 853 | 17 875 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 575 | 16 584 | 31 689 | 30 924 | 25 185 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 964 | 2 584 | 5 179 | 6 887 | 7 456 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 611 | 14 000 | 26 510 | 24 036 | 17 729 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 823 | 823 | 876 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 611 | 14 000 | 25 687 | 23 213 | 16 853 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 709 | 2 965 | 8 779 | 1 571 | 622 |
| Выручка за предыдущий год | 15 182 | 12 517 | 31 547 | 21 314 | 10 477 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 473 | 9 552 | 22 768 | 19 743 | 9 855 |
| Выручка за отчетный год | 12 517 | 31 547 | 21 314 | 10 477 | 18 679 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 965 | 8 779 | 1 571 | 622 | 434 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 965 | 8 779 | 1 571 | 622 | 434 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 552 | 22 768 | 19 743 | 9 855 | 18 245 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 709 | 2 965 | 8 779 | 1 571 | 622 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 777 | 3 261 | 2 137 | 713 | 528 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 | 53 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 21 | 5 414 | 1 484 | 695 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 190 | 5 516 | 4 848 | 1 340 | 601 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 703 | 777 | 3 261 | 2 137 | 713 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 | 53 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 068 | 2 | 21 | 5 414 | 1 484 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 074 | 2 190 | 5 516 | 4 848 | 1 340 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 535 | 621 | 2 609 | 1 710 | 570 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 168 | 156 | 652 | 427 | 143 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 156 | 652 | 427 | 143 | 124 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 621 | 2 609 | 1 710 | 570 | 404 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 621 | 2 609 | 1 710 | 570 | 404 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 621 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 570 тыс. ₽ | 404 тыс. ₽ |
| Активы | 16,6 млн ₽ | 31,7 млн ₽ | 30,9 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | 26,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,6 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 7,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,19 | 1,28 | 1,41 | 1,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,79 | 0,85 | 0,71 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,16 | 0,22 | 0,30 | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 5,42 | 5,12 | 3,49 | 2,38 | 2,39 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % | 8,2 % | 5,5 % | 2,3 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,0 % | 50,4 % | 24,8 % | 7,6 % | 5,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 342 дн. | 168 дн. | 190 дн. | 457 дн. | 280 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,41 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.