Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦЭНЕРГОСТРОЙ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦЭНЕРГОСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 52 273 | 54 536 | 55 357 | 50 851 | 132 769 | 80 003 | 154 506 | 155 006 | 206 200 | 279 520 | 392 261 | 303 005 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 527 | 9 851 | 7 453 | 4 517 | 3 053 | 2 071 | 1 467 | 10 335 | 1 915 | 3 841 | 3 944 | 17 955 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 527 | 9 851 | 7 453 | 4 517 | 3 053 | 2 071 | 1 467 | 10 335 | 1 915 | 3 841 | 3 928 | 17 955 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 16 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 42 746 | 44 685 | 47 904 | 46 334 | 129 716 | 77 932 | 153 039 | 144 671 | 204 285 | 275 679 | 388 317 | 285 050 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 387 | 1 804 | 1 473 | 1 420 | 1 376 | 3 688 | 2 694 | 1 256 | 20 763 | 3 222 | 52 173 | 21 217 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 300 | 3 729 | 3 737 | 3 730 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 757 | 16 939 | 45 959 | 34 848 | 96 663 | 60 910 | 145 279 | 125 016 | 171 072 | 258 349 | 236 393 | 117 687 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 000 | 10 000 | 12 028 | 7 078 | 93 780 | 140 330 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 602 | 25 876 | 418 | 3 975 | 31 627 | 3 190 | 4 611 | 18 330 | 374 | 3 245 | 2 114 | 1 952 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 66 | 54 | 91 | 50 | 144 | 155 | 69 | 48 | 56 | 120 | 134 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 930 | 52 273 | 54 536 | 55 357 | 50 851 | 132 769 | 80 003 | 143 842 | 155 006 | 206 200 | 279 520 | 392 261 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 088 | 9 527 | 9 851 | 7 453 | 4 517 | 3 053 | 2 071 | 10 206 | 10 335 | 1 915 | 3 841 | 3 944 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 088 | 9 527 | 9 851 | 7 453 | 4 517 | 3 053 | 2 071 | 10 206 | 10 335 | 1 915 | 3 841 | 3 928 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 16 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 842 | 42 746 | 44 685 | 47 904 | 46 334 | 129 716 | 77 932 | 133 636 | 144 671 | 204 285 | 275 679 | 388 317 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 571 | 1 387 | 1 804 | 1 473 | 1 420 | 1 376 | 3 688 | 673 | 1 256 | 20 763 | 3 222 | 52 173 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 729 | 3 737 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 081 | 22 641 | 16 939 | 45 959 | 34 848 | 96 663 | 60 910 | 123 608 | 125 016 | 171 072 | 258 349 | 236 393 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | 6 000 | 10 000 | 12 028 | 7 078 | 93 780 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 190 | 13 602 | 25 876 | 418 | 3 975 | 31 627 | 3 190 | 9 197 | 18 330 | 374 | 3 245 | 2 114 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 116 | 66 | 54 | 91 | 50 | 144 | 158 | 69 | 48 | 56 | 120 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 52 273 | 54 536 | 55 357 | 50 851 | 132 769 | 80 003 | 154 506 | 155 006 | 206 200 | 279 520 | 392 261 | 303 005 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 320 | 35 794 | 31 622 | 36 458 | 51 819 | 51 873 | 43 334 | 61 055 | 66 123 | 143 691 | 255 826 | 197 749 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 784 | 31 612 | 36 448 | 51 809 | 51 863 | 43 324 | 61 045 | 66 113 | 143 681 | 255 816 | 197 739 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 11 | 41 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 | 11 | 41 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 953 | 18 742 | 23 735 | 14 393 | 80 950 | 28 130 | 111 172 | 93 944 | 140 077 | 135 818 | 136 394 | 105 256 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 500 | 12 | 3 500 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 953 | 18 742 | 23 735 | 14 393 | 80 950 | 28 130 | 88 672 | 93 932 | 140 077 | 132 318 | 136 394 | 105 256 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 930 | 52 273 | 54 536 | 55 357 | 50 851 | 132 769 | 80 003 | 143 842 | 155 006 | 206 200 | 279 520 | 392 261 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 581 | 29 320 | 35 794 | 31 622 | 36 458 | 51 819 | 51 873 | 51 223 | 61 055 | 66 123 | 143 691 | 255 826 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 310 | 35 784 | 31 612 | 36 448 | 51 809 | 51 863 | 51 213 | 61 045 | 66 113 | 143 681 | 255 816 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 11 | 41 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 | 11 | 41 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 349 | 22 953 | 18 742 | 23 735 | 14 393 | 80 950 | 28 130 | 92 619 | 93 944 | 140 077 | 135 818 | 136 394 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 810 | 12 | 3 500 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 349 | 22 953 | 18 742 | 23 735 | 14 393 | 80 950 | 28 130 | 87 809 | 93 932 | 140 077 | 132 318 | 136 394 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 182 656 | 16 499 | 19 420 | 18 865 | 19 109 | 33 966 | 12 068 | 17 615 | 20 739 | 23 974 | 135 887 | 220 548 |
| Выручка за предыдущий год | 97 012 | 130 818 | 167 611 | 148 180 | 137 589 | 207 737 | 95 039 | 231 158 | 255 981 | 283 741 | 575 219 | 487 591 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 85 644 | 114 319 | 148 191 | 129 315 | 118 480 | 173 771 | 82 971 | 213 543 | 235 242 | 259 767 | 439 332 | 267 043 |
| Выручка за отчетный год | 130 818 | 167 611 | 148 180 | 137 589 | 207 737 | 95 039 | 171 597 | 255 981 | 283 741 | 575 219 | 487 591 | 238 332 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 420 | 18 865 | 19 109 | 33 966 | 12 068 | 12 025 | 20 739 | 23 974 | 135 887 | 220 548 | 81 648 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 497 | 7 471 | 6 722 | 20 967 | 1 624 | 3 612 | 5 479 | 114 084 | 196 999 | 43 503 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 923 | 11 394 | 12 387 | 12 999 | 12 192 | 10 401 | 17 127 | 18 495 | 21 803 | 23 549 | 38 145 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 124 320 | 148 191 | 129 315 | 118 480 | 173 771 | 82 971 | 159 572 | 235 242 | 259 767 | 439 332 | 267 043 | 156 684 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 498 | 8 497 | 7 471 | 6 722 | 20 967 | 5 246 | 3 612 | 5 479 | 114 084 | 196 999 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 001 | 10 923 | 11 394 | 12 387 | 12 999 | 12 192 | 12 369 | 17 127 | 18 495 | 21 803 | 23 549 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 585 | 8 425 | 7 499 | 6 422 | 20 105 | 935 | 8 542 | 11 190 | 6 485 | 115 268 | 207 654 | 48 746 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 960 | 836 | 111 | 46 | 1 346 | 20 | 12 470 | 17 099 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 381 | 634 | 421 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 306 | 6 | 577 | 200 | 4 373 | 9 498 | 8 790 | 10 588 | 3 306 | 14 | 151 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 278 | 1 038 | 808 | 607 | 474 | 4 660 | 2 179 | 1 212 | 9 582 | 2 122 | 1 829 | 12 007 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 717 | 6 525 | 8 425 | 7 499 | 6 422 | 20 105 | 935 | 4 627 | 11 190 | 6 485 | 115 268 | 207 654 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 304 | 960 | 836 | 111 | 46 | 1 346 | 106 | 12 470 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 381 | 634 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 366 | 2 | 6 | 577 | 200 | 4 373 | 774 | 8 790 | 10 588 | 3 306 | 14 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 351 | 278 | 1 038 | 808 | 607 | 474 | 4 660 | 1 499 | 1 212 | 9 582 | 2 122 | 1 829 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 998 | 5 220 | 6 728 | 5 999 | 5 137 | 16 079 | 748 | 3 561 | 9 832 | 5 069 | 92 101 | 165 935 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 385 | 1 305 | 1 685 | 1 500 | 1 284 | 4 021 | 187 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 12 | 1 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 305 | 1 685 | 1 500 | 1 284 | 4 021 | 187 | 1 708 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 12 | 5 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 220 | 6 728 | 5 999 | 5 137 | 16 079 | 748 | 6 834 | 9 832 | 5 069 | 92 101 | 165 935 | 21 105 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 220 | 6 728 | 5 999 | 5 137 | 16 079 | 748 | 6 834 | 9 832 | 5 069 | 92 101 | 165 935 | 21 105 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 220 | 6 728 | 5 999 | 5 137 | 16 079 | 748 | 3 561 | 9 832 | 5 069 | 92 101 | 165 935 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 527 | 51 863 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 52 537 | 51 873 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 275 | 43 324 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 53 285 | 43 334 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 748 | 6 834 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 748 | 6 834 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 748 | 6 834 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 748 | 6 834 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 373 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 373 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 273 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 273 | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 100 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 15 100 | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 51 873 | 43 334 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 51 819 | 51 873 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 125 234 | 110 087 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 125 234 | 93 853 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 234 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 155 017 | 131 166 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 98 940 | 80 720 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 465 | 23 419 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 414 | 3 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 198 | 20 594 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 346 | 22 500 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 346 | 22 680 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 22 500 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 1 346 | 180 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 180 | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 180 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 421 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 256,0 млн ₽ | 283,7 млн ₽ | 575,2 млн ₽ | 487,6 млн ₽ | 238,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 9,8 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 92,1 млн ₽ | 165,9 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | |
| Активы | 155,0 млн ₽ | 206,2 млн ₽ | 279,5 млн ₽ | 392,3 млн ₽ | 303,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 61,1 млн ₽ | 66,1 млн ₽ | 143,7 млн ₽ | 255,8 млн ₽ | 197,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +10,8 % | +102,7 % | -15,2 % | -51,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,54 | 1,46 | 2,03 | 2,85 | 2,71 | 1,21 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,53 | 1,31 | 1,98 | 2,44 | 2,47 | 0,97 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,09 | 0,08 | 0,70 | 1,35 | 0,59 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,39 | 0,32 | 0,51 | 0,65 | 0,65 | 0,33 ▲ |
| Финансовый рычаг | 1,54 | 2,12 | 0,95 | 0,53 | 0,53 | 1,10 ▲ |
| Рентабельность продаж | 1,4 % | 1,9 % | 19,8 % | 40,4 % | 18,3 % | 3,9 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 3,8 % | 1,8 % | 16,0 % | 34,0 % | 8,9 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,3 % | 2,5 % | 32,9 % | 42,3 % | 7,0 % | 1,4 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,1 % | 7,7 % | 64,1 % | 64,9 % | 10,7 % | 8,9 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 1,65 | 1,38 | 2,06 | 1,24 | 0,79 | 1,03 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 178 дн. | 220 дн. | 164 дн. | 177 дн. | 180 дн. | 102 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 29 дн. | 3 дн. | 71 дн. | 49 дн. | 38 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 146 дн. | 197 дн. | 110 дн. | 186 дн. | 245 дн. | 131 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 34 дн. | 52 дн. | 57 дн. | 62 дн. | -16 дн. | 3 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,35 | 0,31 | 0,51 | 0,65 | 0,63 | 0,24 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,60 | 3,79 | 8,84 | 11,87 | 9,07 | 2,18 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.22 (компаний: 962).