Финансы АО "ОМЕГА", Ярославль
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОМЕГА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 162 380 | 177 250 | 182 712 | 193 631 | 190 183 | 188 611 | 197 616 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 147 713 | 150 357 | 156 432 | 165 867 | 164 896 | 163 094 | 156 932 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 147 142 | 149 650 | 155 872 | 165 383 | 164 083 | 162 496 | 156 536 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 571 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 604 | 457 | 381 | 710 | 495 | 293 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 667 | 26 893 | 26 280 | 27 764 | 25 287 | 25 517 | 40 684 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 603 | 15 117 | 16 349 | 15 691 | 15 201 | 15 144 | 14 964 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 691 | 8 032 | 5 730 | 10 143 | 6 912 | 5 751 | 5 251 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 412 | 2 093 | 227 | 247 | 3 207 | 18 638 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 373 | 1 429 | 1 230 | 893 | 2 211 | 703 | 946 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 903 | 878 | 810 | 716 | 712 | 885 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 159 369 | 162 380 | 177 250 | 182 712 | 193 631 | 190 183 | 188 611 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 146 453 | 147 713 | 150 357 | 156 432 | 165 867 | 164 896 | 163 094 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 145 785 | 147 142 | 149 650 | 155 872 | 165 383 | 164 083 | 162 496 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 668 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 468 | 604 | 457 | 381 | 710 | 495 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 915 | 14 667 | 26 893 | 26 280 | 27 764 | 25 287 | 25 517 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 166 | 1 603 | 15 117 | 16 349 | 15 691 | 15 201 | 15 144 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 358 | 6 234 | 8 032 | 5 730 | 10 143 | 6 912 | 5 751 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 594 | 1 412 | 2 093 | 227 | 247 | 3 207 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 391 | 4 373 | 1 429 | 1 230 | 893 | 2 211 | 703 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 863 | 903 | 878 | 810 | 716 | 712 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 162 380 | 177 250 | 182 712 | 193 631 | 190 183 | 188 611 | 197 616 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 64 956 | 68 068 | 71 189 | 71 494 | 73 578 | 75 726 | 76 513 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 654 | 2 654 | 2 654 | 2 654 | 2 654 | 2 654 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 602 | 25 602 | 25 602 | 25 602 | 25 602 | 25 602 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 39 403 | 42 524 | 42 829 | 44 913 | 47 061 | 47 848 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 430 | 9 430 | 7 022 | 57 900 | 58 425 | 59 887 | 68 402 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 559 | 3 167 | 698 | 51 014 | 51 277 | 52 549 | 61 064 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 263 | 6 324 | 6 886 | 7 148 | 7 338 | 7 338 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 871 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 84 994 | 99 752 | 104 501 | 64 237 | 58 180 | 52 997 | 52 701 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 34 482 | 48 789 | 47 651 | 2 505 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 50 512 | 50 072 | 56 850 | 64 237 | 58 180 | 50 492 | 52 701 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 891 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 159 369 | 162 380 | 177 250 | 182 712 | 193 631 | 190 183 | 188 611 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 43 261 | 64 956 | 68 068 | 71 189 | 71 494 | 73 578 | 75 726 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 654 | 2 654 | 2 654 | 2 654 | 2 654 | 2 654 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 602 | 25 602 | 25 602 | 25 602 | 25 602 | 25 602 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 36 291 | 39 403 | 42 524 | 42 829 | 44 913 | 47 061 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 560 | 12 430 | 9 430 | 7 022 | 57 900 | 58 425 | 59 887 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 838 | 6 559 | 3 167 | 698 | 51 014 | 51 277 | 52 549 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 871 | 6 263 | 6 324 | 6 886 | 7 148 | 7 338 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 722 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 99 548 | 84 994 | 99 752 | 104 501 | 64 237 | 58 180 | 52 997 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 53 119 | 34 482 | 48 789 | 47 651 | 2 505 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 429 | 50 512 | 50 072 | 56 850 | 64 237 | 58 180 | 50 492 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 891 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 113 961 | 11 361 | 11 406 | 12 211 | 3 530 | 8 103 | 9 381 |
| Выручка за предыдущий год | 63 654 | 72 153 | 79 786 | 80 992 | 71 649 | 70 784 | 73 457 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 307 | 60 792 | 68 380 | 68 781 | 68 119 | 62 681 | 64 076 |
| Выручка за отчетный год | 72 153 | 79 786 | 80 992 | 71 649 | 70 784 | 73 457 | 77 784 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 406 | 12 211 | 3 530 | 8 103 | 9 381 | 7 100 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 406 | 12 211 | 3 530 | 8 103 | 9 381 | 7 100 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 60 792 | 68 380 | 68 781 | 68 119 | 62 681 | 64 076 | 70 684 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 361 | 11 406 | 12 211 | 3 530 | 8 103 | 9 381 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 717 | 3 891 | 3 929 | 984 | 2 118 | 2 808 | 1 194 |
| Проценты к получению за отчетный год | 268 | 106 | 15 | 9 | 37 | 701 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 458 | 2 829 | 2 990 | 2 666 | 2 544 | 2 330 | 2 367 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 520 | 14 053 | 9 236 | 7 462 | 4 027 | 6 202 | 5 263 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 739 | 19 007 | 14 634 | 7 357 | 7 477 | 10 482 | 9 503 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 066 | 4 684 | 3 891 | 3 929 | 984 | 2 118 | 2 808 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 313 | 268 | 106 | 15 | 9 | 37 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 447 | 3 458 | 2 829 | 2 990 | 2 666 | 2 544 | 2 330 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 570 | 6 207 | 14 053 | 9 236 | 7 462 | 4 027 | 6 202 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 049 | 9 739 | 19 007 | 14 634 | 7 357 | 7 477 | 10 482 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 895 | 3 873 | 3 112 | 3 121 | 305 | 2 084 | 2 148 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 526 | 565 | 523 | 600 | 41 | 101 | 254 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 149 | 397 | 61 | 562 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 141 | 329 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 76 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 811 | 523 | 600 | 41 | 101 | 254 | 208 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 481 | 389 | 99 | 169 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 23 | 481 | 389 | 99 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 397 | 61 | 562 | 262 | 1 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 141 | 329 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 873 | 3 112 | 3 121 | 305 | 2 084 | 2 148 | 786 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 873 | 3 112 | 3 121 | 305 | 2 084 | 2 148 | 786 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 873 | 3 112 | 3 121 | 305 | 2 084 | 2 148 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 654 | 2 654 | 2 654 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 25 605 | 25 605 | 25 605 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 406 | 406 | 406 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 403 | 42 829 | 47 061 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 68 068 | 71 494 | 75 726 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 654 | 2 654 | 2 654 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 25 605 | 25 605 | 25 605 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 406 | 406 | 406 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 524 | 44 913 | 47 848 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 71 189 | 73 578 | 76 513 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 121 | 2 084 | 786 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 121 | 2 084 | 786 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 121 | 2 084 | 786 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 121 | 2 084 | 786 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 71 189 | 73 578 | 76 513 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 68 068 | 71 494 | 75 726 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 31 687 | 7 161 | 14 901 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 93 448 | 81 081 | 87 617 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 91 638 | 81 038 | 87 533 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 24 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 445 | 43 | 60 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 61 761 | 73 920 | 72 716 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 53 331 | 67 025 | 65 609 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 195 | 20 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 464 | 169 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 771 | 6 875 | 6 938 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 748 | 1 519 | 2 037 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 | 5 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 746 | 1 514 | 2 037 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 565 | 5 393 | 19 387 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 27 081 | 3 859 | 4 101 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 969 | 2 692 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 998 | 33 | 3 440 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 900 | 33 | 3 440 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 98 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 067 | 2 002 | 748 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 067 | 2 002 | 748 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 318 | 243 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 188,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 86 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,48 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.