Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОПЫТНЫЙ ЗАВОД "ПАКСИСТЕМ", Ярославль
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОПЫТНЫЙ ЗАВОД "ПАКСИСТЕМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 97 735 | 105 048 | 92 248 | 92 572 | 102 185 | 93 411 | 86 005 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 52 408 | 47 202 | 42 511 | 37 212 | 36 992 | 32 607 | 26 989 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 39 | 32 | 25 | 18 | 11 | 10 | 8 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 52 284 | 47 098 | 42 420 | 37 139 | 36 405 | 32 021 | 25 433 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 | 23 | 17 | 6 | 527 | 527 | 1 499 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 28 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 327 | 57 846 | 49 737 | 55 359 | 65 193 | 60 804 | 59 016 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 736 | 29 434 | 21 714 | 33 598 | 46 696 | 44 209 | 49 429 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 607 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 973 | 16 652 | 15 308 | 9 727 | 7 522 | 12 162 | 8 353 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 300 | 300 | 2 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 097 | 353 | 143 | 244 | 1 521 | 1 813 | 685 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 221 | 11 408 | 12 272 | 11 183 | 9 453 | 620 | 548 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 90 255 | 97 735 | 105 048 | 92 248 | 92 572 | 102 185 | 93 411 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 084 | 52 408 | 47 202 | 42 511 | 37 212 | 36 992 | 32 607 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 76 | 39 | 32 | 25 | 18 | 11 | 10 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 959 | 52 284 | 47 098 | 42 420 | 37 139 | 36 405 | 32 021 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 | 23 | 17 | 6 | 527 | 527 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 28 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 171 | 45 327 | 57 846 | 49 737 | 55 359 | 65 193 | 60 804 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 273 | 18 736 | 29 434 | 21 714 | 33 598 | 46 696 | 44 209 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 607 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 186 | 7 973 | 16 652 | 15 308 | 9 727 | 7 522 | 12 162 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 600 | 300 | 300 | 2 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 346 | 3 097 | 353 | 143 | 244 | 1 521 | 1 813 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 766 | 15 221 | 11 408 | 12 271 | 11 183 | 9 453 | 620 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 97 736 | 105 047 | 92 248 | 92 572 | 102 185 | 93 411 | 86 005 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 47 834 | 48 709 | 45 297 | 45 448 | 46 012 | 43 784 | 43 940 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 116 | 4 116 | 4 116 | 4 116 | 4 116 | 4 116 | 4 116 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 7 272 | 7 272 | 7 272 | 7 272 | 7 272 | 7 272 | 5 245 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 36 331 | 37 206 | 33 794 | 33 945 | 34 508 | 32 280 | 34 464 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 432 | 2 356 | 2 204 | 2 187 | 2 988 | 3 090 | 2 525 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 432 | 2 356 | 2 204 | 2 187 | 2 988 | 3 090 | 2 525 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 470 | 53 982 | 44 746 | 44 936 | 53 185 | 46 537 | 39 539 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 550 | 15 446 | 19 373 | 16 497 | 13 777 | 10 202 | 14 080 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 825 | 38 537 | 25 373 | 28 439 | 39 408 | 36 335 | 25 459 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 94 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 90 255 | 97 736 | 105 047 | 92 248 | 92 572 | 102 185 | 93 411 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 711 | 47 834 | 48 709 | 45 297 | 45 448 | 46 012 | 43 784 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 116 | 4 116 | 4 116 | 4 116 | 4 116 | 4 116 | 4 116 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 7 272 | 7 272 | 7 272 | 7 272 | 7 272 | 7 272 | 7 272 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 39 207 | 36 331 | 37 206 | 33 794 | 33 945 | 34 508 | 32 280 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 623 | 2 432 | 2 356 | 2 204 | 2 187 | 2 988 | 3 090 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 623 | 2 432 | 2 356 | 2 204 | 2 187 | 2 988 | 3 090 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 922 | 47 470 | 53 982 | 44 746 | 44 936 | 53 185 | 46 537 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 240 | 11 550 | 15 446 | 19 373 | 16 497 | 13 777 | 10 202 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 354 | 35 825 | 38 537 | 25 373 | 28 439 | 39 408 | 36 335 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 327 | 94 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 036 | 27 173 | 34 496 | 32 015 | 22 208 | 21 169 | 24 125 |
| Выручка за предыдущий год | 144 569 | 136 731 | 160 192 | 165 177 | 134 872 | 165 790 | 209 125 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 118 533 | 109 558 | 125 696 | 133 162 | 112 664 | 144 621 | 185 000 |
| Выручка за отчетный год | 136 731 | 160 192 | 165 177 | 134 872 | 165 790 | 209 125 | 176 333 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 173 | 34 496 | 32 015 | 22 208 | 21 169 | 24 125 | 23 483 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 456 | 3 009 | 2 897 | 845 | 5 124 | 2 005 | 1 998 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 418 | 2 269 | 2 297 | 2 561 | 1 880 | 893 | 1 396 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 299 | 29 218 | 26 821 | 18 802 | 14 165 | 21 227 | 20 089 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 109 558 | 125 696 | 133 162 | 112 664 | 144 621 | 185 000 | 152 850 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 125 | 1 456 | 3 009 | 2 897 | 845 | 5 124 | 2 005 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 889 | 1 418 | 2 269 | 2 297 | 2 561 | 1 880 | 893 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 022 | 24 299 | 29 218 | 26 821 | 18 802 | 14 165 | 21 227 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 934 | 1 131 | 270 | 225 | 859 | 2 122 | 4 152 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 7 | 49 | 54 | 35 | 35 | 39 | 41 |
| Проценты к получению за отчетный год | 16 | 22 | 24 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 87 | 1 504 | 275 | 22 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 929 | 11 346 | 12 240 | 11 996 | 3 269 | 6 590 | 4 463 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 387 | 13 295 | 13 417 | 12 376 | 7 569 | 6 512 | 2 352 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 743 | 934 | 1 131 | 270 | 224 | 859 | 2 122 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 98 | 7 | 49 | 54 | 35 | 35 | 39 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 23 | 16 | 22 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 128 | 87 | 1 504 | 275 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 279 | 7 929 | 11 346 | 12 240 | 11 995 | 3 269 | 6 590 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 654 | 8 387 | 13 295 | 13 417 | 12 376 | 7 569 | 6 512 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 830 | 623 | 795 | 88 | 150 | 256 | 1 272 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 277 | 511 | 426 | 328 | 80 | 324 | 952 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 588 | 11 | 102 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 055 | 200 | 90 | 146 | 17 | 521 | |
| Прочее за предыдущий год | 103 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 511 | 426 | 328 | 80 | 324 | 952 | 364 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 124 | 7 | 431 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 62 | 128 | 431 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 800 | 102 | 146 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 200 | 90 | 146 | 521 | |||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 623 | 795 | 88 | 150 | 256 | 1 272 | 3 934 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 623 | 796 | 88 | 151 | 256 | 1 272 | 3 934 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 830 | 623 | 795 | 88 | 150 | 256 | 1 272 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 11 389 | 11 389 | 11 389 | 11 389 | 11 389 | 11 389 | 11 389 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 207 | 36 331 | 37 206 | 33 794 | 33 945 | 34 508 | 32 280 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 50 711 | 47 835 | 48 710 | 45 298 | 45 449 | 46 012 | 43 784 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 11 389 | 11 389 | 11 389 | 11 389 | 11 389 | 11 389 | 9 361 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 331 | 37 206 | 33 794 | 33 945 | 34 508 | 32 280 | 34 464 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 47 835 | 48 710 | 45 298 | 45 449 | 46 012 | 43 784 | 43 940 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 624 | 875 | 88 | 151 | 563 | 1 272 | 3 934 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 624 | 875 | 88 | 151 | 563 | 1 272 | 3 934 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 624 | 795 | 88 | 151 | 563 | 1 272 | 3 934 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 624 | 795 | 88 | 151 | 563 | 1 272 | 3 934 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 80 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 1 750 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 1 750 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 1 750 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 1 750 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 47 834 | 48 709 | 45 266 | 45 448 | 46 012 | 43 784 | 43 940 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 50 791 | 47 834 | 48 709 | 45 297 | 45 448 | 46 012 | 43 784 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 148 | 4 059 | 1 434 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 169 893 | 181 127 | 180 470 | 166 161 | 208 181 | 236 719 | 200 482 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 169 893 | 181 124 | 180 470 | 165 861 | 208 181 | 236 719 | 200 446 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | 300 | 36 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 164 745 | 187 907 | 181 241 | 169 517 | 204 122 | 235 285 | 205 981 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 111 640 | 125 100 | 119 253 | 126 436 | 160 948 | 184 192 | 158 937 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 28 793 | 34 510 | 32 858 | 23 997 | 23 307 | 26 922 | 25 579 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 257 | 1 525 | 1 618 | 2 447 | 1 716 | 1 193 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 626 | 337 | 1 066 | 14 | 618 | 736 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 22 429 | 26 435 | 26 446 | 16 623 | 18 151 | 1 622 | 1 053 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 306 | 344 | 36 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 206 | 344 | 249 | 36 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 200 | 300 | 200 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 | 44 | 49 | 36 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 900 | 500 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 900 | 500 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 761 | 872 | 3 521 | 4 355 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 58 563 | 61 459 | 75 476 | 57 476 | 56 886 | 4 500 | 13 400 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 58 563 | 61 459 | 64 779 | 57 476 | 56 886 | 4 500 | 11 400 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 750 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 947 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 61 253 | 57 698 | 74 604 | 53 955 | 59 606 | 5 720 | 9 045 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 185 | 3 045 | 1 523 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 61 253 | 57 698 | 62 467 | 53 955 | 59 606 | 675 | 7 522 |
| Прочие платежи за отчетный год | 8 952 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 764 | 165 | 1 339 | 214 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 70 | 56 | 1 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 796 тыс. ₽ | 88 тыс. ₽ | 151 тыс. ₽ | 256 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Активы | 105,0 млн ₽ | 92,2 млн ₽ | 92,6 млн ₽ | 102,2 млн ₽ | 93,4 млн ₽ | 86,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 46,0 млн ₽ | 43,8 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,11 | 1,23 | 1,23 | 1,31 | 1,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,35 | 0,22 | 0,17 | 0,34 | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,08 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,45 | 0,47 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 1,22 | 1,13 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,3 % | 1,4 % | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 0,6 % | 2,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 85 дн. | 60 дн. | 109 дн. | 118 дн. | 87 дн. | 118 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 112 дн. | 70 дн. | 92 дн. | 99 дн. | 72 дн. | 61 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | 0,18 | 0,23 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | 2,79 | 3,21 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,49 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.