Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВИНКА", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВИНКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 052 971 | 400 | 575 | 321 | 135 | 147 | 559 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 052 971 | 400 | 575 | 321 | 135 | 147 | 559 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 363 654 | 4 | 13 | 15 | 19 | 32 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 689 317 | 396 | 562 | 321 | 120 | 128 | 527 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 855 568 | 1 053 | 400 | 575 | 321 | 135 | 147 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 644 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 644 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 852 924 | 1 053 | 400 | 575 | 321 | 135 | 147 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 364 | 4 | 16 | 15 | 19 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 852 924 | 689 | 396 | 575 | 305 | 120 | 128 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 052 971 | 400 | 575 | 321 | 135 | 147 | 559 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 030 749 | 377 | 575 | 305 | 118 | 147 | 541 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 11 | 11 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 366 | 564 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 222 | 23 | 16 | 17 | 18 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 222 | 23 | 16 | 17 | 18 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 855 568 | 1 053 | 400 | 575 | 321 | 135 | 147 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 837 947 | 1 031 | 377 | 575 | 305 | 118 | 147 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 11 | 11 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 020 | 366 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 621 | 22 | 23 | 16 | 17 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 621 | 22 | 23 | 16 | 17 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 185 147 | 4 182 | 3 600 | 2 321 | 2 142 | 1 791 | 1 105 |
| Выручка за предыдущий год | 4 060 993 | 4 182 | 3 600 | 3 960 | 3 581 | 3 414 | 2 550 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 124 154 | 1 639 | 1 439 | 1 623 | 1 445 | ||
| Выручка за отчетный год | 4 182 000 | 3 600 | 3 960 | 3 581 | 3 414 | 2 550 | 2 306 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 600 | 3 960 | 2 142 | 1 791 | 1 105 | 768 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 807 | 2 321 | 2 142 | 1 791 | 1 105 | 768 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 793 | 1 639 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 060 048 | 1 439 | 1 623 | 1 445 | 1 538 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 122 | 1 807 | 2 321 | 2 142 | 1 791 | 1 105 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 060 | 1 793 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 690 | 1 804 | 2 317 | 2 137 | 1 766 | 1 105 | 713 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 690 | 3 | 4 | 5 | 25 | 55 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 711 | 3 118 | 1 804 | 2 317 | 2 137 | 1 766 | 1 105 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 711 | 4 | 3 | 4 | 5 | 25 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 804 298 | 2 993 | 1 696 | 2 198 | 2 030 | 1 664 | 1 028 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 121 830 | 125 | 108 | 119 | 107 | 102 | 77 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 125 460 | 108 | 119 | 107 | 102 | 77 | 69 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 992 802 | 1 696 | 2 198 | 2 030 | 1 664 | 1 028 | 644 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 992 802 | 1 696 | 2 198 | 2 030 | 1 664 | 1 028 | 644 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 993 | 1 696 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 541 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 617 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 318 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 318 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 701 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 494 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 672 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 69 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 466 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 218 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 218 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 218 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 399 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 644 тыс. ₽ |
| Активы | 321 тыс. ₽ | 135 тыс. ₽ | 147 тыс. ₽ | 559 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 305 тыс. ₽ | 118 тыс. ₽ | 147 тыс. ₽ | 541 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 20,06 | 7,94 | — | 31,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 20,06 | 7,94 | — | 31,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 20,06 | 7,06 | — | 29,28 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,87 | 1,00 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,14 | 0,00 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 632,4 % | 1 232,6 % | 699,3 % | 115,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 665,6 % | 1 410,2 % | 699,3 % | 119,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 31,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.