Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯРОСЛАВСКИЙ ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННОЙ ОСНАСТКИ", Ярославль

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯРОСЛАВСКИЙ ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННОЙ ОСНАСТКИ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	81 787	77 545	82 361	76 726	78 818	73 560	86 556	59 314	52 896	44 467	44 146	35 992
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	44 216	50 621	44 809	57 173	41 119	48 230	51 978	27 570	30 270	23 794	22 918	18 387
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	42 922	49 497	43 686	36 050	39 997	46 829	50 688	26 741	27 783	21 917	21 630	18 387
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	1 294			20 000
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		1	3	3	2	281	170	829	2 487	1 877	1 288
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года		1 123	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120
Итого оборотных активов на конец отчетного года	37 571	26 924	37 552	19 553	37 699	25 330	34 578	31 744	22 626	20 673	21 228	17 605
Запасы на конец отчетного года	18	11	166	138	21 344	10 382	16 142	3 769	4 112	4 207	6 891	3 410
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		9	9	9	9		524	1 116	104
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	37 539	25 650	33 560	15 970	12 798	13 406	12 079	24 235	17 567	15 348	11 084	12 470
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года			3 310	3 310
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	14	561	507	126	3 548	1 542	5 833	2 272	582	743	2 992	1 613
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		693						351	261	375	261	112
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	81 341	81 787	77 545	82 361	76 726	78 818	73 560	74 946	66 518	52 896	44 467	44 146
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	33 937	44 216	50 621	44 809	57 173	41 119	48 230	40 170	35 599	30 270	23 794	22 918
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	31 898	42 922	49 497	43 686	36 050	39 997	46 829	39 575	34 215	27 783	21 917	21 630
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	2 039				20 000
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		458	1	3	3	2	281	595	1 384	2 487	1 877	1 288
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		836	1 123	1 120	1 120	1 120	1 120
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	47 404	37 571	26 924	37 552	19 553	37 699	25 330	34 776	30 919	22 626	20 673	21 228
Запасы на конец предыдущего года	59	18	11	166	138	21 344	10 382	3 983	3 769	4 112	4 207	6 891
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		76	9	9	9	9		2 227	292	104
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	46 982	37 435	25 650	33 560	15 970	12 798	13 406	20 375	24 235	17 567	15 348	11 084
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года				3 310	3 310
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	363	14	561	507	126	3 548	1 542	7 707	2 272	582	743	2 992
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		28	693					484	351	261	375	261
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	81 787	77 545	82 361	76 726	78 818	73 560	86 556	59 314	52 896	44 467	44 146	35 992
ИТОГО капитал на конец отчетного года	70 789	70 951	71 477	71 540	71 691	59 440	59 577	32 308	26 868	23 029	19 487	17 996
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		3 077	3 077	3 077	3 077	3 077	3 077	3 077	3 077	3 077	3 077	3 077
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года		6 449	6 449	6 449	6 414	6 297	6 297	6 297	6 297
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года		154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		61 271	61 797	61 860	62 046	49 912	50 049	22 780	17 340	19 798	16 256	14 765
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	261	265	269	273	281	288	140	179	6 706	3 634	2 483
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		265	269	273	281	288	140	179	3 509	2 556	2 185
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	261								3 197	1 078	298
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	10 737	6 329	10 615	4 913	6 846	13 832	26 839	26 827	19 322	17 804	22 176	17 996
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	3 400		3 951	1 697		8 000	12 528	4 517	1 350	1 350
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	5 500	6 318	6 663	3 184	6 205	5 714	14 093	21 509	14 966	13 135	20 062	16 251
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года				31	640	110	210	800	1 000	1 200	1 400	1 400
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	1 837	11	1	1	1	8	8		2 006	2 119	714	345
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	81 341	81 787	77 545	82 361	76 726	78 818	73 560	74 946	66 518	52 896	44 467	44 146
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	73 518	70 789	70 951	71 477	71 540	71 691	59 440	38 161	38 709	26 868	23 029	19 487
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		3 077	3 077	3 077	3 077	3 077	3 077	3 077	3 077	3 077	3 077	3 077
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года		6 627	6 449	6 449	6 449	6 414	6 297	6 297	6 297
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года		154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		60 931	61 271	61 797	61 860	62 046	49 912	28 633	29 181	23 637	19 798	16 256
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	258	261	265	269	273	281	288	184	5 944	6 706	3 634	2 483
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года		261	265	269	273	281	288	184	2 830	3 509	2 556	2 185
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	258								3 114	3 197	1 078	298
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	7 565	10 737	6 329	10 615	4 913	6 846	13 832	36 601	21 865	19 322	17 804	22 176
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	2	3 400		3 951	1 697		8 000	8 680	4 517	1 350	1 350
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	6 428	5 500	6 318	6 663	3 184	6 205	5 714	27 321	16 548	14 966	13 135	20 062
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		1 797			31	640	110	600	800	1 000	1 200	1 400
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	1 135	40	11	1	1	1	8			2 006	2 119	714

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	300 123	31 594	32 075	31 856	26 486	18 410	32 064	25 924	27 172	32 062	34 498	36 644
Выручка за предыдущий год	154 703	171 203	190 619	207 348	137 772	102 732	84 279	120 187	120 362	130 469	138 786	146 782
Себестоимость продаж за предыдущий год	145 420	139 609	158 544	175 492	111 286	84 322	52 215	94 263	93 190	98 407	104 288	110 138
Выручка за отчетный год	171 203	190 619	207 348	137 772	102 732	84 279	90 876	120 362	130 469	138 786	146 782	152 391
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		32 075	31 856	26 486	18 410	32 064	23 267	27 172	32 062	34 498	36 644	27 292
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		4 652	1 916	986		2 642	2 004	10 835	16 556	20 673	20 130	7 899
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год		27 423	29 940	25 500	18 827	29 422	21 263	16 337	15 506	13 825	16 514	19 393
Себестоимость продаж за отчетный год	167 242	158 544	175 492	111 286	84 322	52 215	67 609	93 190	98 407	104 288	110 138	125 099
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		3 961	4 652	1 916	986		2 642	9 027	10 835	16 556	20 673	20 130
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год		27 633	27 423	29 940	25 500	18 827	29 422	16 897	16 337	15 506	13 825	16 514
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	1 262	3 433	1 793	148	372	54	102	14 900	13 478	18 995	20 904	7 652
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год			40	397	264	133	179	209	277	257	563	628
Проценты к уплате за отчетный год	348	775	161	765	45	874	1 788				568	220
Прочие доходы за отчетный год	424	281	6 616	4 371	992	9 851	165	4 491	2 411	628	3 078	69
Прочие расходы за отчетный год	490	725	6 618	4 841	422	11 698	458	635	5 766	2 563	2 299	724
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	4 762	3 547	3 433	1 793	148	372	54	7 759	14 900	13 478	18 995	19 962
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год		378		40	397	264	133	148	209	277	257	563
Проценты к уплате за предыдущий год	541	348	775	161	765	45	874					568
Прочие доходы за предыдущий год	1 573	46	281	6 616	4 371	992	9 851	4 978	4 491	2 411	628	2 136
Прочие расходы за предыдущий год	2 648	490	725	6 618	4 841	422	11 698	6 394	635	5 766	2 563	2 299
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	5 965	2 774	2 684	1 317	63	151	55	6 066	12 698	10 280	14 806	15 176
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1 702	898	287	475	80	212	271
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		4	4	4	5
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		129		3			279
Прочее за предыдущий год			1
Текущий налог на прибыль за отчетный год	773	287	475	80	212	271
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		61				12	101
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		63	61				12
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		4	4	5	9
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год			3			279
Прочее за отчетный год		1					156
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	2 774	2 684	1 317	63	151	55	137	12 698	10 280	14 806	16 118	5 585
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	2 774	2 684	1 317	63	151	55	137	12 698	10 280	14 806	16 118	5 585
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		2 774	2 684	1 317	63	151	55	6 066	12 698	10 280	14 806	15 176
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	3 077	3 077	3 077	3 077	3 077
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	6 449	6 449	6 449	6 414	6 297
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	154	154	154	154	154
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	61 271	61 797	61 860	62 046	49 912
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	70 951	71 477	71 540	71 691	59 440
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	3 077	3 077	3 077	3 077	3 077
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	6 449	6 449	6 414	6 297	6 297
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	154	154	154	154	154
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	61 797	61 860	62 046	49 912	50 049
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	71 477	71 540	71 691	59 440	59 577
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 326	63	186	173	137
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	1 326	63	186	173	137
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 317	63	151	55	137
Чистая прибыль (ИТОГО)	1 317	63	151	55	137
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	9		35	118
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)	9		35	118
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)			35	117
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	800			12 307
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	800		35	12 424
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)			35	117
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)			35	117
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	800			12 307
Дивиденды (ИТОГО)	800			12 307
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	71 477	71 540	71 691	59 440	59 577
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	70 951	71 477	71 540	71 691	59 440

Движение денежных средств

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	146	22 219	4 401	295	1 303	13 417	26 303	23 332	29 064	6 965
Поступления – всего за отчетный год	241 366	166 742	110 548	91 734	109 989	173 740	174 504	170 312	172 229	145 598
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	204 547	155 533	79 220	32 889	52 705	119 990	172 858	106 435	85 906	77 527
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год			26 027	51 964	43 025	51 255		62 577	67 805	67 264
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	36 819	11 209	5 301	6 881	14 259	2 495	1 646	1 300	18 518	807
Платежи – всего за отчетный год	241 220	144 523	106 147	91 439	108 686	160 323	148 201	146 980	143 165	138 633
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	184 314	118 007	83 941	47 987	55 604	115 807	101 480	92 105	64 191	67 193
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	11 589	19 213	11 297	34 781	31 820	39 748	42 466	47 011	53 017	63 072
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	161	419	375	753	1 540
Налога на прибыль организаций за отчетный год	185		121	1 101		1 869	3 370	5 149	4 318	3 450
Прочие платежи за отчетный год	44 971	6 884	10 413	6 817	19 722	2 899	885	2 715	21 639	4 918
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год			331	2 005			1 518
Поступления – всего за отчетный год			331	9 575			1 583		2 333
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год			81	2 332			1 583		2 333
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год			250	6 408
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год				835
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	3 310	20 000		7 570		300	65	1 521	5 137	381
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год								1 521	5 137	381
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год		20 000
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	3 310			7 570		300	65
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	3 110				2 988
Поступления – всего за отчетный год	9 510	15 850		8 000	6 928
Получение кредитов и займов за отчетный год	9 510	15 850		8 000	6 928
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	6 400	18 450	1 310	12 306	3 940	18 552	29 511	21 650	24 011	7 963
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	800			12 306		18 552	21 121	18 644	19 660	7 076
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	5 600	18 450	1 310		2 400		3 167		1 350
Прочие платежи за отчетный год					1 540		5 223	3 006	3 001	887
Сальдо денежных потоков за отчетный период			3 422		4 291			161	2 249
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	90,9 млн ₽	120,4 млн ₽	130,5 млн ₽	138,8 млн ₽	146,8 млн ₽	152,4 млн ₽
Чистая прибыль	137 тыс. ₽	12,7 млн ₽	10,3 млн ₽	14,8 млн ₽	16,1 млн ₽	5,6 млн ₽
Активы	86,6 млн ₽	59,3 млн ₽	52,9 млн ₽	44,5 млн ₽	44,1 млн ₽	36,0 млн ₽
Капитал и резервы	59,6 млн ₽	32,3 млн ₽	26,9 млн ₽	23,0 млн ₽	19,5 млн ₽	18,0 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+32,4 %	+8,4 %	+6,4 %	+5,8 %	+3,8 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,29	1,18	1,17	1,16	0,96	0,98	1,42 ▼	1,10
Коэффициент быстрой ликвидности	0,67	0,99	0,94	0,90	0,63	0,78	0,96 ▼	0,59
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,22	0,08	0,03	0,04	0,13	0,09	0,63 ▼	0,33
Коэффициент автономии	0,69	0,54	0,51	0,52	0,44	0,50	0,37 ▲	0,31
Финансовый рычаг	0,45	0,84	0,97	0,93	1,27	1,00	1,14 ▲	1,99
Рентабельность продаж	2,2 %	9,0 %	12,7 %	14,9 %	13,7 %	5,2 %	3,9 % ▲	4,5 %
Чистая рентабельность	0,2 %	10,5 %	7,9 %	10,7 %	11,0 %	3,7 %	2,0 % ▲	1,9 %
Рентабельность активов (ROA)	0,2 %	21,4 %	19,4 %	33,3 %	36,5 %	15,5 %	2,0 % ▲	1,2 %
Рентабельность капитала (ROE)	0,2 %	39,3 %	38,3 %	64,3 %	82,7 %	31,0 %	10,8 % ▲	5,7 %
Оборачиваемость активов	1,05	2,03	2,47	3,12	3,32	4,23	1,36 ▲	1,37
Оборачиваемость дебиторской задолженности	49 дн.	73 дн.	49 дн.	40 дн.	28 дн.	30 дн.	65 дн. ▲	—
Оборачиваемость запасов	87 дн.	15 дн.	15 дн.	15 дн.	23 дн.	10 дн.	54 дн. ▲	112 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	76 дн.	84 дн.	56 дн.	46 дн.	66 дн.	47 дн.	90 дн. ▲	93 дн.
Финансовый цикл	60 дн.	4 дн.	9 дн.	9 дн.	-16 дн.	-8 дн.	34 дн. ▲	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,22	0,15	0,15	0,14	-0,04	-0,02	0,35 ▼	0,13
Модель Альтмана (Z"-счёт)	4,80	4,74	4,27	5,87	5,07	3,74	3,27 ▲	—

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 3,7 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.62 (компаний: 1221).