Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРОСЛАВСКАЯ ТАРА", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРОСЛАВСКАЯ ТАРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 932 | 53 609 | 66 066 | 72 712 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 691 | 9 716 | 7 395 | 4 657 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 691 | 9 716 | 7 395 | 4 657 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 241 | 43 893 | 58 671 | 68 055 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 046 | 21 377 | 25 596 | 34 680 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 149 | 14 329 | 22 199 | 24 013 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 855 | 10 418 | 9 357 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 46 | 309 | 415 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 23 | 43 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 559 | 36 932 | 53 609 | 66 066 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 578 | 12 691 | 9 716 | 7 395 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 578 | 7 476 | 9 716 | 7 395 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 215 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 981 | 24 241 | 43 893 | 58 671 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 611 | 8 046 | 21 377 | 25 596 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 637 | 12 825 | 14 329 | 22 199 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 313 | 7 855 | 10 418 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 733 | 46 | 309 | 415 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 23 | 43 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 932 | 53 609 | 66 066 | 72 712 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 061 | 10 413 | 12 982 | 13 009 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 91 | 91 | 91 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 312 | 12 881 | 12 908 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 871 | 43 196 | 53 084 | 59 703 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 075 | 11 422 | 12 247 | 14 158 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 796 | 31 774 | 40 837 | 45 545 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 559 | 36 932 | 53 609 | 66 066 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 271 | 7 061 | 10 413 | 12 982 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 91 | 91 | 91 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 960 | 10 312 | 12 881 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 288 | 29 871 | 43 196 | 53 084 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 186 | 11 076 | 11 422 | 12 247 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 102 | 18 795 | 31 774 | 40 837 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 367 049 | 6 671 | 5 225 | 3 235 |
| Выручка за предыдущий год | 184 492 | 161 940 | 157 925 | 161 418 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 182 557 | 155 269 | 152 700 | 158 183 |
| Выручка за отчетный год | 161 940 | 157 925 | 161 418 | 200 829 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 226 | 3 235 | 3 020 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 720 | 2 611 | 1 959 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 506 | 624 | 1 061 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 156 006 | 152 699 | 158 183 | 197 809 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 934 | 4 719 | 2 611 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 737 | 506 | 624 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 203 | 4 174 | 3 324 | 134 |
| Проценты к получению за отчетный год | 718 | 1 224 | 1 133 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 034 | 1 253 | 1 325 | 3 072 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 019 | 3 976 | 9 181 | 4 912 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 150 | 3 987 | 8 367 | 4 798 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 174 | 4 769 | 4 173 | 3 324 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 218 | 718 | 1 224 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 424 | 1 034 | 1 253 | 1 325 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 277 | 2 801 | 3 976 | 9 181 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 473 | 3 150 | 3 987 | 8 367 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 97 | 3 790 | 3 359 | 2 605 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 218 | 978 | 811 | 706 |
| Прочее за предыдущий год | 1 | 3 | 13 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 979 | 811 | 706 | 107 |
| Прочее за отчетный год | 11 | 13 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 790 | 3 352 | 2 605 | 27 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 790 | 3 352 | 2 605 | 27 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 790 | 3 359 | 2 605 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 161,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 3,8 млн ₽ |
| Активы | 36,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 4,23 |
| Рентабельность продаж | 3,7 % |
| Чистая рентабельность | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 53,7 % |
| Оборачиваемость активов | 4,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 36 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.