Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САТРЕН", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САТРЕН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 654 | 13 474 | 15 282 | 27 868 | 40 006 | 36 954 | 20 586 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 159 | 159 | 169 | 695 | 526 | 264 | 243 |
| Основные средства на конец отчетного года | 159 | 159 | 159 | 685 | 442 | 254 | 233 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 84 | 10 | 10 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 495 | 13 315 | 15 113 | 27 173 | 39 480 | 36 690 | 20 343 |
| Запасы на конец отчетного года | 77 | 6 | 52 | 6 252 | 3 471 | 12 118 | 2 425 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 198 | 13 161 | 14 937 | 20 745 | 34 254 | 23 431 | 17 813 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 220 | 148 | 124 | 176 | 1 755 | 1 141 | 105 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 037 | 10 654 | 13 474 | 15 282 | 26 910 | 40 006 | 36 954 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 159 | 159 | 159 | 169 | 769 | 526 | 264 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 159 | 159 | 159 | 159 | 685 | 442 | 254 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 84 | 84 | 10 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 878 | 10 495 | 13 315 | 15 113 | 26 141 | 39 480 | 36 690 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 | 77 | 6 | 52 | 2 604 | 3 471 | 12 118 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 465 | 10 198 | 13 161 | 14 937 | 23 371 | 34 254 | 23 431 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 387 | 220 | 148 | 124 | 166 | 1 755 | 1 141 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 654 | 13 474 | 15 282 | 27 868 | 40 006 | 36 954 | 20 586 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 316 | 9 554 | 12 494 | 23 280 | 37 205 | 35 219 | 19 488 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 330 | 3 240 | 1 890 | 360 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 330 | 3 240 | 1 890 | 360 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 008 | 680 | 898 | 4 228 | 2 801 | 1 735 | 1 098 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | 51 | 31 | 14 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 004 | 629 | 867 | 2 413 | 2 801 | 1 735 | 1 098 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 801 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 037 | 10 654 | 13 474 | 15 282 | 26 910 | 40 006 | 36 954 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 663 | 9 316 | 9 554 | 12 494 | 23 280 | 37 205 | 35 219 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 400 | 330 | 3 240 | 1 890 | 360 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 400 | 330 | 3 240 | 1 890 | 360 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 974 | 1 008 | 680 | 898 | 3 270 | 2 801 | 1 735 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 | 4 | 51 | 31 | 14 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 953 | 1 004 | 629 | 867 | 3 256 | 2 801 | 1 735 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 424 | 6 013 | 884 | 3 592 | 19 968 | 15 842 | 6 702 |
| Выручка за предыдущий год | 9 900 | 14 913 | 6 018 | 9 841 | 30 023 | 41 284 | 51 681 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 524 | 8 900 | 5 134 | 6 249 | 10 055 | 25 442 | 44 979 |
| Выручка за отчетный год | 14 913 | 6 018 | 9 841 | 30 792 | 41 284 | 51 681 | 11 031 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 884 | 3 592 | 29 665 | 15 842 | 6 702 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 884 | 3 592 | 29 665 | 15 842 | 6 702 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 900 | 5 134 | 6 249 | 1 127 | 25 442 | 44 979 | 26 520 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 013 | 884 | 3 592 | 19 968 | 15 842 | 6 702 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 170 | 242 | 3 055 | 10 941 | 14 327 | 3 649 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 151 | 389 | 506 | 26 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | 103 | 512 | 22 | 800 | 11 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 270 | 134 | 19 236 | 1 511 | 3 853 | 99 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 521 | 5 704 | 242 | 3 055 | 10 148 | 14 327 | 3 649 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 339 | 151 | 389 | 506 | 164 | 26 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 | 17 | 103 | 512 | 22 | 800 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 155 | 158 | 270 | 134 | 10 168 | 1 511 | 3 853 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 789 | 5 704 | 239 | 2 939 | 9 992 | 13 925 | 3 160 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 120 | 3 | 116 | 156 | 402 | 489 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 130 | 3 | 116 | 155 | 402 | 489 | 154 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 713 | 239 | 2 939 | 10 786 | 13 925 | 3 160 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 713 | 239 | 2 939 | 10 786 | 13 925 | 3 160 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 239 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | -15,7 млн ₽ |
| Активы | 13,5 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | 40,0 млн ₽ | 37,0 млн ₽ | 20,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,6 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 37,2 млн ₽ | 35,2 млн ₽ | 19,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 19,58 | 16,83 | 6,43 | 14,09 | 21,15 | 18,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 19,57 | 16,77 | 4,95 | 12,86 | 14,16 | 16,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,14 | 0,04 | 0,63 | 0,66 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,71 | 0,82 | 0,84 | 0,93 | 0,95 | 0,95 |
| Финансовый рычаг | 0,41 | 0,22 | 0,20 | 0,08 | 0,05 | 0,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 19,2 % | 38,7 % | 34,8 % | 8,6 % | -76,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,5 % | 23,5 % | 46,3 % | 37,4 % | 9,0 % | -80,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 3 дн. | 2 025 дн. | 50 дн. | 98 дн. | 33 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 18,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.