Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛЕМ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛЕМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 543 | 335 | 305 | 329 | 340 | 178 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 543 | 335 | 305 | 329 | 340 | 178 |
| Запасы на конец отчетного года | 64 | 59 | 65 | 65 | 64 | 63 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 446 | 83 | 71 | 51 | 100 | 1 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 33 | 193 | 169 | 213 | 176 | 114 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 787 | 543 | 335 | 305 | 329 | 340 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 785 | 543 | 335 | 305 | 329 | 340 |
| Запасы на конец предыдущего года | 175 | 64 | 59 | 65 | 65 | 64 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 373 | 446 | 83 | 71 | 51 | 100 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 237 | 33 | 193 | 169 | 213 | 176 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 543 | 335 | 305 | 329 | 340 | 178 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 371 | 32 | 57 | 85 | 93 | 178 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 172 | 303 | 248 | 244 | 247 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 172 | 303 | 248 | 244 | 247 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 787 | 543 | 335 | 305 | 329 | 340 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 416 | 371 | 32 | 57 | 85 | 93 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 371 | 172 | 303 | 248 | 244 | 247 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 371 | 172 | 303 | 248 | 244 | 247 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 097 | 29 | 39 | 45 | 30 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 613 | 1 968 | 478 | 811 | 472 | 445 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 484 | 1 939 | 510 | 772 | 427 | 415 |
| Выручка за отчетный год | 1 968 | 478 | 811 | 472 | 445 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 | 45 | 30 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 39 | 45 | 30 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 939 | 510 | 772 | 427 | 415 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 | 39 | 45 | 30 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 | 24 | 29 | 12 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 76 | 15 | 16 | 18 | 125 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 | 12 | 24 | 29 | 12 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 17 | 76 | 15 | 16 | 18 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 | 10 | 24 | 27 | 10 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 2 | 2 | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 2 | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 | 24 | 27 | 10 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 24 | 27 | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,0 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10 тыс. ₽ | -108 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ | 27 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | -125 тыс. ₽ |
| Активы | 543 тыс. ₽ | 335 тыс. ₽ | 305 тыс. ₽ | 329 тыс. ₽ | 340 тыс. ₽ | 178 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 371 тыс. ₽ | 32 тыс. ₽ | 57 тыс. ₽ | 85 тыс. ₽ | 93 тыс. ₽ | 178 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,16 | 1,11 | 1,23 | 1,35 | 1,38 | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,78 | 0,91 | 0,97 | 1,08 | 1,12 | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,64 | 0,68 | 0,87 | 0,71 | — |
| Коэффициент автономии | 0,68 | 0,10 | 0,19 | 0,26 | 0,27 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,46 | 9,47 | 4,35 | 2,87 | 2,66 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | 1,5 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | -32,2 % | 7,9 % | 8,2 % | 2,9 % | -70,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,7 % | -337,5 % | 42,1 % | 31,8 % | 10,8 % | -70,2 % |
| Оборачиваемость активов | 3,62 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 83 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 42 дн. | 31 дн. | 56 дн. | 56 дн. | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.