Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД ССМ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД ССМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 010 | 27 476 | 29 394 | 28 274 | 34 841 | 27 936 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 521 | 11 462 | 11 239 | 10 005 | 7 718 | 4 974 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 436 | 11 399 | 10 383 | 9 450 | 7 462 | 4 974 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 63 | 856 | 555 | 256 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 85 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 489 | 16 014 | 18 155 | 18 269 | 27 123 | 22 962 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 902 | 4 751 | 5 233 | 2 466 | 3 696 | 3 431 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 299 | 299 | 299 | 299 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 538 | 8 634 | 10 582 | 13 253 | 23 113 | 19 154 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 024 | 2 024 | 2 024 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 49 | 306 | 2 | 211 | 8 | 372 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 16 | 7 | 5 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 616 | 27 010 | 27 476 | 29 394 | 28 274 | 36 660 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 226 | 12 521 | 11 462 | 11 239 | 10 005 | 6 984 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 119 | 12 436 | 11 398 | 10 383 | 9 450 | 6 984 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 85 | 64 | 856 | 555 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 107 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 390 | 14 489 | 16 014 | 18 155 | 18 269 | 29 676 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 564 | 4 902 | 4 751 | 5 233 | 2 466 | 3 689 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 759 | 7 166 | 8 634 | 10 582 | 13 253 | 25 503 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 024 | 2 024 | 2 024 | 2 024 | 7 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 67 | 49 | 306 | 2 | 211 | 173 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 49 | 15 | 16 | 5 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 010 | 27 476 | 29 394 | 28 274 | 34 841 | 27 936 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 076 | 8 876 | 4 700 | 5 018 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 076 | 8 876 | 4 700 | 5 018 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 869 | 31 482 | 37 809 | 41 521 | 43 884 | 45 656 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 216 | 13 632 | 6 708 | 4 407 | 5 316 | 4 869 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 653 | 17 850 | 31 101 | 37 114 | 38 568 | 40 787 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 616 | 27 010 | 27 476 | 29 394 | 28 274 | 36 660 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 076 | 9 076 | 8 876 | 4 700 | 3 067 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 076 | 9 076 | 8 876 | 4 700 | 3 067 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 968 | 30 869 | 31 482 | 37 809 | 41 521 | 49 230 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 836 | 16 216 | 13 632 | 6 708 | 4 407 | 3 597 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 132 | 14 653 | 17 850 | 31 101 | 37 114 | 45 633 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 559 | 866 | 3 805 | 3 104 | 2 964 | 2 950 |
| Выручка за предыдущий год | 17 593 | 16 079 | 20 709 | 18 967 | 21 567 | 18 817 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 966 | 15 213 | 16 904 | 15 863 | 18 603 | 15 867 |
| Выручка за отчетный год | 16 079 | 20 709 | 18 967 | 21 567 | 24 550 | 25 878 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 805 | 3 104 | 2 964 | 4 761 | 1 227 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 196 | 1 620 | 1 224 | 3 124 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 609 | 1 484 | 1 740 | 1 637 | 1 290 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 074 | 16 904 | 15 863 | 18 603 | 19 789 | 24 651 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 196 | 1 620 | 1 224 | 1 463 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 861 | 1 609 | 1 484 | 1 740 | 1 487 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 427 | 163 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 109 | 2 105 | 1 574 | 689 | 381 | 407 |
| Прочие доходы за отчетный год | 47 | 195 | 168 | 34 | 277 | 743 |
| Прочие расходы за отчетный год | 271 | 123 | 399 | 577 | 3 733 | 2 199 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 240 | 163 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 748 | 3 109 | 2 105 | 1 574 | 689 | 907 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 467 | 47 | 195 | 168 | 34 | 107 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 025 | 271 | 123 | 399 | 577 | 2 140 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 44 | 2 | 26 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 43 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 270 | 66 | 44 | 103 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 227 | 44 | 2 | 31 | 77 | |
| Прочее за отчетный год | 66 | 44 | 103 | 69 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 53 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 53 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 16,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -4,6 млн ₽ |
| Активы | 27,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -12,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,48 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | -6,2 % |
| Чистая рентабельность | -28,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -16,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 0,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 217 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 105 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,47 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -28,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.