Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ЯРЛИ", Ярославль
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ЯРЛИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 923 787 | 1 158 378 | 1 527 344 | 2 047 701 | 2 658 816 | 3 402 562 | 4 142 074 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 365 821 | 442 670 | 503 381 | 582 980 | 739 267 | 995 692 | 1 213 396 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 135 | 193 | 256 | 241 | 202 | 164 | 117 |
| Основные средства на конец отчетного года | 359 572 | 432 977 | 489 584 | 569 678 | 722 754 | 970 220 | 1 182 667 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 3 422 | 6 355 | 6 135 | 5 916 | 5 696 | 8 663 | 8 337 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 26 | 27 | 537 | 539 | 559 | 569 | 567 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 666 | 3 118 | 6 869 | 6 606 | 10 055 | 16 076 | 21 707 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 557 966 | 715 708 | 1 023 963 | 1 464 721 | 1 919 549 | 2 406 870 | 2 928 678 |
| Запасы на конец отчетного года | 322 701 | 424 859 | 577 908 | 804 161 | 999 746 | 1 210 348 | 1 751 186 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 315 | 294 | 978 | 926 | 1 686 | 1 158 | 1 162 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 220 959 | 277 302 | 414 200 | 565 150 | 723 077 | 818 101 | 826 989 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 100 | 30 600 | 41 500 | 18 159 | 28 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 991 | 4 860 | 22 072 | 63 884 | 153 540 | 359 104 | 320 841 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 293 | 8 805 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 753 669 | 923 787 | 1 158 378 | 1 527 344 | 2 047 701 | 2 658 816 | 3 402 562 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 280 693 | 365 821 | 442 670 | 503 381 | 582 980 | 739 267 | 995 692 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 121 | 135 | 193 | 256 | 241 | 202 | 164 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 280 517 | 359 572 | 432 977 | 489 584 | 569 678 | 722 754 | 970 220 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 3 422 | 6 355 | 6 135 | 5 916 | 5 696 | 8 663 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 31 | 26 | 27 | 537 | 539 | 559 | 569 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 24 | 2 666 | 3 118 | 6 868 | 6 606 | 10 055 | 16 076 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 472 976 | 557 966 | 715 708 | 1 023 963 | 1 464 721 | 1 919 549 | 2 406 870 |
| Запасы на конец предыдущего года | 280 692 | 322 701 | 424 859 | 577 908 | 804 161 | 999 746 | 1 210 348 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 364 | 315 | 294 | 977 | 926 | 1 686 | 1 158 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 171 388 | 220 959 | 277 302 | 414 200 | 565 150 | 723 077 | 818 101 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 000 | 5 100 | 30 600 | 41 500 | 18 159 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 532 | 13 991 | 4 860 | 22 072 | 63 884 | 153 540 | 359 104 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 293 | 8 805 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 923 787 | 1 158 378 | 1 527 344 | 2 047 701 | 2 658 816 | 3 402 562 | 4 142 073 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 747 831 | 958 381 | 1 161 693 | 1 569 463 | 2 370 788 | 3 029 402 | 3 738 723 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 670 | 9 641 | 9 616 | 9 616 | 9 519 | 9 519 | 9 473 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 737 157 | 947 736 | 1 151 073 | 1 558 843 | 2 360 265 | 3 018 879 | 3 728 246 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 163 | 5 240 | 12 823 | 14 861 | 21 834 | 37 716 | 56 505 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 163 | 5 240 | 12 823 | 14 861 | 21 834 | 37 716 | 56 505 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 173 793 | 194 757 | 352 828 | 463 377 | 266 194 | 335 444 | 346 846 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 000 | 15 000 | 8 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 143 108 | 167 846 | 331 133 | 447 889 | 246 439 | 308 474 | 314 032 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 10 685 | 11 911 | 13 695 | 15 488 | 19 755 | 26 970 | 32 814 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 753 669 | 923 787 | 1 158 378 | 1 527 344 | 2 047 701 | 2 658 816 | 3 402 562 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 574 072 | 747 831 | 958 381 | 1 161 693 | 1 569 463 | 2 370 788 | 3 029 402 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 331 | 9 670 | 9 641 | 9 616 | 9 616 | 9 519 | 9 519 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 563 239 | 737 157 | 947 736 | 1 151 073 | 1 558 843 | 2 360 265 | 3 018 879 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 163 | 5 240 | 12 823 | 14 861 | 21 834 | 37 716 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 163 | 5 240 | 12 823 | 14 861 | 21 834 | 37 716 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 179 597 | 173 793 | 194 757 | 352 828 | 463 377 | 266 194 | 335 444 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 000 | 20 000 | 15 000 | 8 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 154 496 | 143 108 | 167 846 | 331 133 | 447 889 | 246 439 | 308 474 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 101 | 10 685 | 11 911 | 13 696 | 15 488 | 19 755 | 26 970 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 154 776 | 303 909 | 383 605 | 408 398 | 727 509 | 1 173 005 | 1 024 769 |
| Выручка за предыдущий год | 1 390 913 | 1 672 496 | 1 929 787 | 2 193 379 | 2 953 897 | 4 262 683 | 4 245 027 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 236 137 | 1 368 587 | 1 546 182 | 1 784 981 | 2 226 388 | 3 089 678 | 3 220 258 |
| Выручка за отчетный год | 1 672 496 | 1 929 787 | 2 193 379 | 2 953 897 | 4 262 683 | 4 245 027 | 5 244 649 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 303 909 | 383 605 | 408 398 | 727 509 | 1 173 005 | 1 024 769 | 1 230 603 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 229 078 | 288 212 | 293 307 | 593 591 | 1 007 757 | 839 832 | 1 016 166 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 74 831 | 95 393 | 115 091 | 133 918 | 165 248 | 184 937 | 214 437 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 368 587 | 1 546 182 | 1 784 981 | 2 226 388 | 3 089 678 | 3 220 258 | 4 014 046 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 154 776 | 229 078 | 288 212 | 293 307 | 593 591 | 1 007 757 | 839 832 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 74 831 | 95 393 | 115 091 | 133 918 | 165 248 | 184 937 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 221 476 | 269 468 | 261 535 | 527 420 | 1 007 492 | 839 687 | 929 816 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 9 240 | 2 234 | 10 059 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 93 | 255 | 1 409 | 3 751 | 3 161 | 7 040 | 5 099 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 423 | 1 765 | 1 127 | 230 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 32 204 | 22 480 | 66 484 | 140 325 | 227 264 | 178 155 | 209 967 |
| Прочие расходы за отчетный год | 38 476 | 39 714 | 98 538 | 210 017 | 239 930 | 187 574 | 311 475 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 146 288 | 221 476 | 269 468 | 261 535 | 527 420 | 1 007 492 | 839 687 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 9 240 | 2 234 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 23 | 93 | 255 | 1 409 | 3 751 | 3 161 | 7 040 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 596 | 1 423 | 1 765 | 1 127 | 230 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 143 | 32 204 | 22 480 | 66 484 | 140 325 | 227 264 | 178 155 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 058 | 38 476 | 39 714 | 98 538 | 210 017 | 239 930 | 187 574 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 116 910 | 175 665 | 212 521 | 206 352 | 411 282 | 805 918 | 666 613 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 402 | 45 515 | 54 322 | 51 015 | 113 790 | 198 050 | 163 004 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 162 | 3 077 | 7 583 | 3 834 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 24 | 2 666 | 452 | 3 750 | 1 748 | 3 449 | 6 021 |
| Прочее за предыдущий год | 800 | 335 | 262 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 45 515 | 54 322 | 51 015 | 113 790 | 198 050 | 163 004 | 199 310 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 716 | 3 053 | 2 541 | 12 403 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 120 | 716 | 3 053 | 2 541 | 12 403 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 162 | 3 077 | 7 583 | 3 834 | 6 973 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 666 | 452 | 3 750 | 3 449 | 6 021 | 5 631 | |
| Прочее за отчетный год | 800 | 335 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 175 665 | 212 521 | 206 352 | 411 282 | 805 918 | 666 613 | 717 349 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 175 665 | 212 521 | 206 352 | 411 282 | 805 918 | 666 613 | 717 349 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 116 910 | 175 665 | 212 521 | 206 352 | 411 282 | 805 918 | 666 613 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 10 331 | 9 670 | 9 641 | 9 616 | 9 616 | 9 519 | 9 519 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 563 239 | 737 157 | 947 736 | 1 151 073 | 1 558 843 | 2 360 265 | 3 018 879 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 574 072 | 747 831 | 958 381 | 1 161 693 | 1 569 463 | 2 370 788 | 3 029 402 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 9 670 | 9 641 | 9 616 | 9 616 | 9 519 | 9 519 | 9 473 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 737 157 | 947 736 | 1 151 073 | 1 558 843 | 2 360 265 | 3 018 879 | 3 728 246 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 747 831 | 958 381 | 1 161 693 | 1 569 463 | 2 370 788 | 3 029 402 | 3 738 723 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 175 665 | 212 556 | 206 397 | 411 281 | 806 038 | 666 641 | 717 394 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 175 665 | 212 556 | 206 397 | 411 281 | 806 038 | 666 641 | 717 394 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 175 665 | 212 521 | 206 352 | 411 281 | 805 918 | 666 613 | 717 349 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 175 665 | 212 521 | 206 352 | 411 281 | 805 918 | 666 613 | 717 349 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 | 45 | 120 | 28 | 45 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 35 | 45 | 120 | 28 | 45 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 661 | 25 | 97 | 45 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 245 | 2 006 | 3 060 | 3 512 | 4 616 | 8 027 | 8 027 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 906 | 2 006 | 3 085 | 3 512 | 4 713 | 8 027 | 8 072 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 661 | 97 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 661 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 322 | 97 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 25 | 45 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 25 | 45 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 584 | 2 006 | 3 060 | 3 512 | 4 616 | 8 027 | 8 027 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 584 | 2 006 | 3 060 | 3 512 | 4 616 | 8 027 | 8 027 |
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 502 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 747 831 | 958 381 | 1 161 693 | 1 569 463 | 2 370 788 | 3 029 402 | 3 738 723 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 574 072 | 747 831 | 958 381 | 1 161 693 | 1 569 463 | 2 370 788 | 3 029 402 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 108 659 | 94 426 | 61 276 | 72 175 | 252 315 | 353 118 | 24 341 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 683 560 | 1 878 214 | 2 221 677 | 2 833 542 | 4 322 860 | 4 472 622 | 5 271 922 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 598 747 | 1 812 854 | 2 109 299 | 2 651 530 | 3 944 402 | 4 153 051 | 4 983 955 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 658 | 1 056 | 318 | 1 210 | 1 508 | 2 011 | 1 773 |
| Прочие поступления за отчетный год | 84 155 | 64 304 | 112 060 | 180 802 | 376 950 | 317 560 | 286 194 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 574 901 | 1 783 788 | 2 160 401 | 2 761 367 | 4 070 545 | 4 119 504 | 5 247 581 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 272 860 | 1 535 929 | 1 754 538 | 2 245 550 | 3 318 855 | 3 343 424 | 4 408 831 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 120 726 | 159 435 | 184 708 | 266 566 | 337 234 | 408 959 | 450 360 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 423 | 1 765 | 1 127 | 230 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 43 203 | 55 209 | 53 790 | 103 773 | 196 474 | 166 166 | 195 867 |
| Прочие платежи за отчетный год | 136 689 | 31 450 | 166 238 | 145 248 | 217 982 | 200 955 | 192 523 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 064 | 5 849 | 5 366 | 6 412 | 15 853 | 10 170 | 17 392 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 384 | 69 | 996 | 843 | 1 267 | 1 274 | 1 364 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 675 | 3 518 | 4 370 | 3 078 | 5 346 | 6 662 | 5 969 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 262 | 2 491 | 9 240 | 2 234 | 10 059 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 575 | 102 422 | 39 398 | 25 269 | 157 404 | 147 916 | 93 221 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 97 105 | 94 186 | 24 528 | 16 187 | 134 240 | 125 216 | 67 001 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 | 510 | 2 | 20 | 10 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 470 | 8 235 | 14 360 | 9 080 | 23 144 | 22 690 | 26 220 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 311 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 147 | 26 000 | 26 000 | 2 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 29 000 | 26 000 | 26 000 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 147 | 2 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 836 | 32 984 | 36 032 | 11 506 | 4 588 | 8 027 | 8 027 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 147 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 689 | 1 984 | 3 032 | 3 506 | 4 588 | 8 027 | 8 027 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 25 000 | 31 000 | 33 000 | 8 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 459 | 17 212 | 41 812 | 106 176 | 207 345 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 21 250 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 805,9 млн ₽ | 717,3 млн ₽ |
| Активы | 2,66 млрд ₽ | 4,14 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,21 | 8,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,45 | 3,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,73 | 1,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,3 % | 17,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 118 дн. | 159 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.