Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОИТЕЛЬНО-ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "СЕВЕР-ИНВЕСТ", Ярославль
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОИТЕЛЬНО-ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "СЕВЕР-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 762 | 28 731 | 33 801 | 37 379 | 35 614 | 35 689 | 33 625 | 56 870 | 53 342 | 59 895 | 87 244 | 108 432 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 552 | 664 | 1 369 | 2 113 | 5 506 | 9 522 | 11 705 | 15 652 | 14 867 | 14 928 | 14 352 | 13 445 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 30 | 20 | 10 | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 552 | 254 | 919 | 1 813 | 5 206 | 9 272 | 11 455 | 15 621 | 14 847 | 14 919 | 14 352 | 13 445 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 410 | 450 | 300 | 300 | 250 | 250 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 211 | 28 067 | 32 432 | 35 266 | 30 108 | 26 167 | 21 920 | 41 219 | 38 475 | 44 967 | 72 892 | 94 987 |
| Запасы на конец отчетного года | 779 | 1 595 | 1 943 | 5 057 | 3 030 | 2 819 | 4 655 | 1 951 | 3 063 | 7 766 | 5 281 | 3 709 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 270 | 25 505 | 30 451 | 30 152 | 27 064 | 23 250 | 17 231 | 35 580 | 32 100 | 34 851 | 56 510 | 73 479 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 000 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 162 | 967 | 38 | 57 | 14 | 98 | 34 | 3 687 | 3 212 | 2 200 | 10 910 | 11 626 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 100 | 149 | 191 | 173 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 715 | 17 762 | 28 731 | 33 801 | 37 379 | 35 614 | 35 689 | 62 501 | 56 870 | 53 342 | 59 895 | 87 244 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 854 | 552 | 664 | 1 369 | 2 113 | 5 506 | 9 522 | 15 688 | 15 652 | 14 867 | 14 928 | 14 352 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 41 | 30 | 20 | 10 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 854 | 552 | 254 | 919 | 1 813 | 5 206 | 9 272 | 13 033 | 15 621 | 14 847 | 14 919 | 14 352 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 410 | 450 | 300 | 300 | 250 | 2 615 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 861 | 17 210 | 28 067 | 32 432 | 35 266 | 30 108 | 26 167 | 46 812 | 41 219 | 38 475 | 44 967 | 72 892 |
| Запасы на конец предыдущего года | 734 | 779 | 1 595 | 1 943 | 5 057 | 3 030 | 2 819 | 2 620 | 1 951 | 3 063 | 7 766 | 5 281 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 961 | 16 269 | 25 505 | 30 451 | 30 152 | 27 064 | 23 250 | 42 718 | 35 580 | 32 100 | 34 851 | 56 510 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 166 | 162 | 967 | 38 | 57 | 14 | 98 | 1 474 | 3 687 | 3 212 | 2 200 | 10 910 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 100 | 149 | 191 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 762 | 28 731 | 33 801 | 37 379 | 35 614 | 35 689 | 33 625 | 56 870 | 53 342 | 59 895 | 87 244 | 108 432 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 490 | 27 283 | 29 266 | 34 276 | 35 126 | 25 034 | 31 635 | 36 039 | 40 247 | 47 466 | 43 970 | 46 460 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 609 | 39 816 | 47 035 | 43 539 | 46 029 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 871 | 1 286 | 2 564 | 493 | 796 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 871 | 1 215 | 1 692 | 796 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 71 | 872 | 493 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 272 | 1 448 | 4 535 | 3 103 | 488 | 10 655 | 1 990 | 16 960 | 11 809 | 9 865 | 42 782 | 61 176 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 272 | 1 448 | 4 535 | 3 103 | 488 | 10 655 | 1 990 | 16 960 | 9 351 | 6 925 | 31 270 | 47 680 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 458 | 2 940 | 2 026 | 1 853 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 485 | 11 643 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 715 | 17 762 | 28 731 | 33 801 | 37 379 | 35 614 | 35 689 | 62 501 | 56 870 | 53 342 | 59 895 | 87 244 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 900 | 16 492 | 27 283 | 29 266 | 34 276 | 35 126 | 25 034 | 40 450 | 36 039 | 40 247 | 47 466 | 43 970 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 20 | 21 | 21 | 21 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 40 040 | 35 609 | 39 816 | 47 035 | 43 539 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 780 | 3 871 | 1 286 | 2 564 | 493 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 780 | 3 871 | 1 215 | 1 692 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 71 | 872 | 493 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 815 | 1 270 | 1 448 | 4 535 | 3 103 | 488 | 10 655 | 19 271 | 16 960 | 11 809 | 9 865 | 42 782 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 815 | 1 270 | 1 448 | 4 535 | 3 103 | 488 | 10 655 | 19 271 | 16 960 | 9 351 | 6 925 | 31 270 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 458 | 2 940 | 2 026 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 485 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 476 | 5 041 | 11 393 | 2 909 | 2 035 | 477 | 8 409 | 33 533 | 62 268 | 72 177 | 63 122 | 68 753 |
| Выручка за предыдущий год | 26 550 | 31 248 | 39 960 | 41 284 | 48 195 | 40 297 | 46 519 | 104 354 | 113 605 | 138 399 | 133 497 | 142 775 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 926 | 26 207 | 28 567 | 38 375 | 46 160 | 39 820 | 38 110 | 70 821 | 51 337 | 66 222 | 70 375 | 74 022 |
| Выручка за отчетный год | 31 248 | 39 960 | 41 284 | 48 195 | 40 297 | 46 519 | 35 359 | 113 605 | 138 399 | 133 497 | 142 775 | 151 647 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 393 | 2 909 | 2 035 | 477 | 8 409 | 9 217 | 62 268 | 72 177 | 63 122 | 68 753 | 78 289 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 393 | 2 909 | 2 035 | 477 | 8 409 | 9 217 | 23 179 | 29 559 | 11 162 | 14 473 | 6 555 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 39 089 | 42 618 | 51 960 | 54 280 | 71 734 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 207 | 28 567 | 38 375 | 46 160 | 39 820 | 38 110 | 26 142 | 51 337 | 66 222 | 70 375 | 74 022 | 73 358 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 041 | 11 393 | 2 909 | 2 035 | 477 | 8 409 | 15 550 | 23 179 | 29 559 | 11 162 | 14 473 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 983 | 39 089 | 42 618 | 51 960 | 54 280 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 280 | 11 156 | 2 638 | 1 865 | 240 | 8 101 | 8 499 | 6 907 | 11 922 | 8 629 | 5 129 | 3 957 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 166 | 69 | 96 | 21 | 226 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 51 | 54 | 74 | 67 | 2 681 | 175 | 41 548 | 2 941 | 994 | 578 | 4 030 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 229 | 291 | 345 | 237 | 2 918 | 483 | 718 | 57 654 | 20 509 | 3 431 | 9 901 | 6 402 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 134 | 1 863 | 11 156 | 2 638 | 1 865 | 240 | 8 101 | 13 705 | 6 907 | 11 922 | 8 629 | 5 129 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 243 | 166 | 69 | 96 | 21 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 51 | 54 | 74 | 67 | 2 681 | 175 | 76 | 41 548 | 2 941 | 994 | 578 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 134 | 3 229 | 291 | 345 | 237 | 2 918 | 483 | 1 678 | 57 654 | 20 509 | 3 431 | 9 901 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 253 | 1 589 | 10 790 | 2 242 | 1 362 | 7 758 | 12 819 | 5 741 | 10 301 | 7 219 | 3 504 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 237 | 274 | 366 | 396 | 503 | 442 | 343 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 274 | 366 | 396 | 503 | 442 | 343 | 406 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 589 | 10 790 | 2 242 | 1 362 | 7 758 | 8 093 | 5 741 | 10 301 | 7 219 | 3 504 | 2 489 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 589 | 10 790 | 2 242 | 1 362 | 7 758 | 8 093 | 5 741 | 10 301 | 7 219 | 3 504 | 2 489 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 819 | 5 741 | 10 301 | 7 219 | 3 504 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 599 | 6 888 | 3 711 | 15 733 | 964 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 111 928 | 123 402 | 133 560 | 145 182 | 155 913 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 111 567 | 123 402 | 133 560 | 145 098 | 155 896 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 361 | 84 | 17 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 107 329 | 116 514 | 129 849 | 129 449 | 154 949 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 57 643 | 62 078 | 59 859 | 51 335 | 38 219 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 47 323 | 52 472 | 65 714 | 69 370 | 100 427 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 167 | 69 | 96 | 21 | 226 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 886 | 736 | 1 521 | 1 392 | 1 470 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 310 | 1 159 | 2 659 | 7 331 | 14 607 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 463 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 463 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 463 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 301 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 301 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 200 | 4 000 | 3 000 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 200 | 4 000 | 3 000 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 049 | 7 363 | 8 723 | 6 722 | 3 248 | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 941 | 4 707 | 5 200 | 5 030 | 1 044 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 108 | 2 656 | 3 523 | 1 692 | 2 204 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 213 | 8 710 | 716 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 113,6 млн ₽ | 138,4 млн ₽ | 133,5 млн ₽ | 142,8 млн ₽ | 151,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 8,1 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | ||
| Активы | 33,6 млн ₽ | 56,9 млн ₽ | 53,3 млн ₽ | 59,9 млн ₽ | 87,2 млн ₽ | 108,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 31,6 млн ₽ | 36,0 млн ₽ | 40,2 млн ₽ | 47,5 млн ₽ | 44,0 млн ₽ | 46,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +21,8 % | -3,5 % | +6,9 % | +6,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,02 | 2,43 | 3,26 | 4,56 | 1,70 | 1,55 | 2,16 ▼ | 2,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,68 | 2,32 | 2,99 | 3,76 | 1,58 | 1,49 | 1,94 ▼ | 2,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,22 | 0,27 | 0,22 | 0,26 | 0,29 | 1,36 ▼ | 1,54 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,63 | 0,75 | 0,79 | 0,50 | 0,43 | 0,65 ▼ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,58 | 0,33 | 0,26 | 0,98 | 1,33 | 0,26 ▼ | 0,23 |
| Рентабельность продаж | — | 20,4 % | 21,4 % | 8,4 % | 10,1 % | 4,3 % | 12,2 % ▼ | 11,1 % |
| Чистая рентабельность | — | 5,1 % | 7,4 % | 5,4 % | 2,5 % | 1,6 % | 7,6 % ▼ | 12,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,1 % | 10,1 % | 19,3 % | 12,1 % | 4,0 % | 2,3 % | 2,0 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,6 % | 15,9 % | 25,6 % | 15,2 % | 8,0 % | 5,4 % | 8,7 % ▼ | 7,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,00 | 2,59 | 2,23 | 1,64 | 1,40 | 0,43 ▲ | 0,26 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 114 дн. | 85 дн. | 95 дн. | 144 дн. | 177 дн. | 114 дн. ▼ | 128 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 65 дн. | 14 дн. | 17 дн. | 40 дн. | 26 дн. | 18 дн. | 3 дн. ▼ | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.1 (компаний: 11930).