Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДОН", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 749 | 2 954 | 1 736 | 1 354 | 1 363 | 1 017 | 868 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 77 | 1 060 | 960 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Основные средства на конец отчетного года | 983 | 883 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 672 | 1 894 | 776 | 1 277 | 1 286 | 940 | 791 |
| Запасы на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | 784 | 784 | 784 | 784 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 631 | 1 816 | 734 | 434 | 479 | 52 | 7 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 23 | 2 | 59 | 23 | 104 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 355 | 6 749 | 2 954 | 1 736 | 1 354 | 1 363 | 1 017 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 986 | 77 | 1 060 | 960 | 77 | 77 | 77 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 983 | 883 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 986 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 369 | 6 672 | 1 894 | 776 | 1 277 | 1 286 | 940 |
| Запасы на конец предыдущего года | 40 | 40 | 40 | 40 | 784 | 784 | 784 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 298 | 6 203 | 1 831 | 734 | 434 | 479 | 52 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 413 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 | 1 | 23 | 2 | 59 | 23 | 104 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 749 | 2 954 | 1 736 | 1 354 | 1 363 | 1 017 | 868 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 089 | 753 | 786 | 1 149 | 1 186 | 983 | 868 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 71 | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 681 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 660 | 2 201 | 950 | 205 | 177 | 34 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 660 | 2 200 | 949 | 205 | 177 | 34 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 355 | 6 749 | 2 954 | 1 736 | 1 354 | 1 363 | 1 017 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 227 | 1 089 | 753 | 786 | 1 149 | 1 186 | 983 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 71 | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 017 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 128 | 5 660 | 2 201 | 950 | 205 | 177 | 34 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 713 | 1 | 1 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 415 | 5 660 | 2 200 | 949 | 205 | 177 | 34 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 447 | 839 | 142 | 131 | 99 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 702 | 34 391 | 8 039 | 3 806 | 1 037 | 1 356 | 76 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 745 | 33 552 | 7 897 | 3 675 | 1 239 | 1 257 | 230 |
| Выручка за отчетный год | 34 392 | 8 039 | 3 806 | 1 037 | 1 356 | 76 | 161 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 196 | 131 | 99 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 142 | 131 | 99 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 054 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 389 | 6 842 | 3 675 | 1 239 | 1 257 | 230 | 252 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 | 142 | 131 | 99 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 836 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 321 | 35 | 222 | 483 | 75 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 459 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 888 | 9 799 | 3 186 | 1 473 | 26 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 974 | 9 912 | 3 095 | 788 | 50 | 8 | 8 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 146 | 457 | 36 | 222 | 483 | 75 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 853 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 764 | 458 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 156 | 6 034 | 9 807 | 3 186 | 1 473 | 26 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 226 | 5 973 | 9 913 | 3 095 | 788 | 50 | 8 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 375 | 13 | 199 | 418 | 51 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 132 | 77 | 23 | 23 | 65 | 24 | 1 |
| Прочее за предыдущий год | 3 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 82 | 16 | 23 | 65 | 24 | 1 | 2 |
| Прочее за отчетный год | 6 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 376 | 12 | 199 | 418 | 51 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 376 | 12 | 199 | 418 | 51 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 375 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 8,0 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 12 тыс. ₽ | 199 тыс. ₽ | 418 тыс. ₽ | 51 тыс. ₽ | -163 тыс. ₽ | -101 тыс. ₽ |
| Активы | 3,0 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 868 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 753 тыс. ₽ | 786 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 983 тыс. ₽ | 868 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 | 0,82 | 6,23 | 7,27 | 27,65 | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 0,77 | 2,40 | 2,84 | 4,59 | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,29 | 0,13 | 3,06 | — |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,45 | 0,85 | 0,87 | 0,97 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 2,92 | 1,21 | 0,18 | 0,15 | 0,03 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | 1,8 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 11,5 % | 30,9 % | 3,7 % | -16,0 % | -11,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,6 % | 25,3 % | 36,4 % | 4,3 % | -16,6 % | -11,6 % |
| Оборачиваемость активов | 2,72 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 82 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 4 дн. | 231 дн. | 228 дн. | 1 244 дн. | 1 136 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.