Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЯРОСЛАВСКОЕ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЯРОСЛАВСКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 987 | 45 621 | 49 300 | 56 467 | 58 968 | 59 481 | 63 411 | 70 889 | 72 964 | 76 068 | 76 415 | 85 617 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 906 | 31 097 | 32 355 | 33 591 | 37 111 | 42 568 | 46 893 | 55 044 | 54 994 | 55 197 | 64 597 | 70 602 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 29 906 | 31 097 | 32 355 | 33 591 | 37 111 | 42 568 | 46 893 | 55 044 | 54 994 | 55 197 | 64 597 | 70 602 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 081 | 14 524 | 16 945 | 22 876 | 21 857 | 16 913 | 16 518 | 15 845 | 17 970 | 20 871 | 11 818 | 15 015 |
| Запасы на конец отчетного года | 114 | 1 104 | 3 625 | 3 025 | 1 703 | 2 122 | 2 501 | 1 720 | 2 318 | 1 239 | 885 | 1 187 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 739 | 1 527 | 2 827 | 3 413 | 3 018 | 3 457 | 4 307 | 7 184 | 7 329 | 12 553 | 8 753 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 742 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 228 | 11 893 | 10 493 | 16 438 | 17 136 | 11 334 | 9 710 | 6 941 | 8 323 | 7 079 | 2 180 | 1 086 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 390 | 40 987 | 45 621 | 49 300 | 56 467 | 58 968 | 59 481 | 78 592 | 70 889 | 72 964 | 76 068 | 76 415 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 904 | 29 906 | 31 097 | 32 355 | 33 591 | 37 111 | 42 568 | 50 784 | 55 044 | 54 994 | 55 197 | 64 597 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 904 | 29 906 | 31 097 | 32 355 | 33 591 | 37 111 | 42 568 | 50 681 | 55 044 | 54 994 | 55 197 | 64 597 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 103 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 486 | 11 081 | 14 524 | 16 945 | 22 876 | 21 857 | 16 913 | 27 808 | 15 845 | 17 970 | 20 871 | 11 818 |
| Запасы на конец предыдущего года | 118 | 114 | 1 104 | 3 625 | 3 025 | 1 703 | 2 122 | 5 358 | 1 720 | 2 318 | 1 239 | 885 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 976 | 739 | 1 527 | 2 827 | 3 413 | 3 018 | 3 457 | 13 442 | 7 184 | 7 329 | 12 553 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 753 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 392 | 10 228 | 11 893 | 10 493 | 16 438 | 17 136 | 11 334 | 9 008 | 6 941 | 8 323 | 7 079 | 2 180 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 987 | 45 621 | 49 300 | 56 467 | 58 968 | 59 481 | 63 411 | 70 889 | 72 964 | 76 068 | 76 415 | 85 617 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 532 | 42 617 | 45 641 | 53 264 | 56 003 | 56 794 | 60 082 | 64 996 | 64 913 | 66 570 | 65 718 | 69 243 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 590 | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 178 | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 314 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 695 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 695 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 455 | 3 004 | 3 659 | 3 203 | 2 965 | 2 687 | 3 329 | 5 893 | 8 051 | 9 498 | 10 697 | 13 679 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 166 | 4 332 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 455 | 3 004 | 3 659 | 3 203 | 2 965 | 2 687 | 3 329 | 5 727 | 8 051 | 9 498 | 6 365 | 13 679 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 390 | 40 987 | 45 621 | 49 300 | 56 467 | 58 968 | 59 481 | 78 592 | 70 889 | 72 964 | 76 068 | 76 415 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 44 386 | 37 532 | 42 617 | 45 641 | 53 264 | 56 003 | 56 794 | 66 178 | 64 996 | 64 913 | 66 570 | 65 718 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 590 | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 178 | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 026 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 004 | 3 455 | 3 004 | 3 659 | 3 203 | 2 965 | 2 687 | 12 414 | 5 893 | 8 051 | 9 498 | 10 697 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 702 | 166 | 4 332 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 004 | 3 455 | 3 004 | 3 659 | 3 203 | 2 965 | 2 687 | 5 712 | 5 727 | 8 051 | 9 498 | 6 365 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 89 545 | 10 421 | 10 377 | 12 478 | 11 760 | 10 836 | 32 665 | 134 420 | 131 211 | 149 176 | 182 609 | 170 356 |
| Выручка за предыдущий год | 50 723 | 51 758 | 56 149 | 62 261 | 63 590 | 61 890 | 73 810 | 70 044 | 66 967 | 75 775 | 92 055 | 86 002 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 822 | 41 337 | 45 772 | 49 783 | 51 830 | 51 054 | 41 145 | 64 376 | 64 244 | 73 401 | 90 554 | 84 354 |
| Выручка за отчетный год | 51 758 | 56 149 | 62 261 | 63 590 | 61 890 | 73 810 | 72 992 | 66 967 | 75 775 | 92 055 | 86 002 | 86 374 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 377 | 12 478 | 11 760 | 10 836 | 13 667 | 29 632 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 377 | 12 478 | 11 760 | 10 836 | 13 667 | 10 860 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 772 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 337 | 45 772 | 49 783 | 51 830 | 51 054 | 60 143 | 43 360 | 64 244 | 73 401 | 90 554 | 84 354 | 86 205 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 421 | 10 377 | 12 478 | 11 760 | 10 836 | 13 667 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 998 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 018 | 10 528 | 12 899 | 12 569 | 11 587 | 14 147 | 10 787 | 362 | 769 | 5 014 | 725 | 1 059 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 108 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 770 | 510 | 771 | 1 586 | 2 308 | 829 | 374 | 219 | 641 | 3 340 | 494 | 520 |
| Прочие расходы за отчетный год | 248 | 359 | 350 | 777 | 1 557 | 349 | 447 | 143 | 128 | 1 674 | 231 | 431 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 348 | 10 943 | 10 528 | 12 899 | 12 569 | 11 587 | 14 147 | 474 | 362 | 769 | 5 014 | 725 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 896 | 770 | 510 | 771 | 1 586 | 2 308 | 829 | 160 | 219 | 641 | 3 340 | 494 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 452 | 248 | 359 | 350 | 777 | 1 557 | 349 | 314 | 143 | 128 | 1 674 | 231 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 870 | 10 825 | 10 470 | 12 362 | 11 734 | 11 359 | 13 803 | 5 322 | 2 239 | 2 310 | 2 534 | 1 529 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 475 | 118 | 58 | 537 | 835 | 228 | 344 | 192 | 560 | 577 | 633 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 118 | 58 | 537 | 835 | 228 | 344 | 203 | 560 | 577 | 633 | 382 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 825 | 10 470 | 12 362 | 11 734 | 11 359 | 13 803 | 10 584 | 2 239 | 2 310 | 2 534 | 1 529 | 112 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 825 | 10 470 | 12 362 | 11 734 | 11 359 | 13 803 | 10 584 | 2 239 | 2 310 | 2 534 | 1 529 | 112 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 803 | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 590 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 34 178 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 026 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 56 794 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 590 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 34 178 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 314 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 60 082 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 584 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 584 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 584 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 584 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 296 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 296 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 457 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 457 | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 839 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 839 | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 60 082 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 56 794 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 790 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 73 083 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 41 683 | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 31 001 | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 399 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 64 293 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 792 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 28 393 | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 255 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 853 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 480 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 480 | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 934 | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 934 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 67,0 млн ₽ | 75,8 млн ₽ | 92,1 млн ₽ | 86,0 млн ₽ | 86,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 112 тыс. ₽ | ||
| Активы | 70,9 млн ₽ | 73,0 млн ₽ | 76,1 млн ₽ | 76,4 млн ₽ | 85,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 65,0 млн ₽ | 64,9 млн ₽ | 66,6 млн ₽ | 65,7 млн ₽ | 69,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +13,2 % | +21,5 % | -6,6 % | +0,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,69 | 2,23 | 2,20 | 1,10 | 1,10 | 1,24 ▼ | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,40 | 1,94 | 2,07 | 1,02 | 1,01 | 1,04 ▼ | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,18 | 1,03 | 0,75 | 0,20 | 1,01 | 0,65 ▲ | 0,78 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,89 | 0,88 | 0,86 | 0,81 | 0,36 ▲ | 0,26 |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,24 | 1,04 ▲ | 1,64 |
| Рентабельность продаж | 4,1 % | 3,1 % | 1,6 % | 1,9 % | 0,2 % | 2,7 % ▼ | 4,0 % |
| Чистая рентабельность | 3,3 % | 3,0 % | 2,8 % | 1,8 % | 0,1 % | 1,1 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | 3,2 % | 3,3 % | 2,0 % | 0,1 % | 0,8 % ▼ | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,4 % | 3,6 % | 3,8 % | 2,3 % | 0,2 % | 5,8 % ▼ | 12,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,94 | 1,04 | 1,21 | 1,13 | 1,01 | 1,17 ▼ | 1,54 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 39 дн. | 35 дн. | 50 дн. | 37 дн. | — | 67 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 12 дн. | 5 дн. | 4 дн. | 5 дн. | 9 дн. ▲ | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 33 дн. | 40 дн. | 38 дн. | 28 дн. | 58 дн. | 79 дн. ▲ | 63 дн. |
| Финансовый цикл | 16 дн. | 7 дн. | 16 дн. | 13 дн. | — | 7 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,63 | 0,55 | 0,54 | 0,09 | 0,09 | 0,28 ▼ | 0,13 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 2,65 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.41.2 (компаний: 2287).