Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНЫЙ ПЕРЕВАЛ", Ярославль
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНЫЙ ПЕРЕВАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 90 198 | 82 917 | 81 951 | 97 458 | 114 670 | 120 614 | 127 242 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 893 | 30 137 | 28 479 | 26 880 | 31 500 | 39 542 | 39 273 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 31 666 | 29 976 | 28 319 | 26 704 | 31 230 | 39 195 | 38 927 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 208 | 142 | 141 | 157 | 251 | 328 | 327 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 58 305 | 52 780 | 53 472 | 70 578 | 83 170 | 81 072 | 87 969 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 798 | 4 965 | 5 770 | 6 414 | 9 913 | 10 659 | 10 944 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 32 | 32 | 5 | 4 | 4 | 30 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 189 | 45 553 | 46 115 | 63 130 | 73 087 | 69 846 | 76 897 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 119 | 14 | 46 | 64 | 491 | 82 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 270 | 2 111 | 1 568 | 984 | 102 | 46 | 46 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 101 740 | 90 198 | 82 917 | 81 951 | 97 458 | 114 670 | 120 614 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 812 | 31 893 | 30 137 | 28 479 | 26 880 | 31 500 | 39 542 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 560 | 31 666 | 29 976 | 28 319 | 26 704 | 31 230 | 39 195 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 233 | 208 | 142 | 141 | 157 | 251 | 328 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 68 928 | 58 305 | 52 780 | 53 472 | 70 578 | 83 170 | 81 072 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 423 | 5 798 | 4 965 | 5 770 | 6 414 | 9 913 | 10 659 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 130 | 32 | 32 | 5 | 4 | 4 | 30 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 380 | 50 189 | 45 553 | 46 115 | 63 130 | 73 087 | 69 846 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 042 | 16 | 119 | 14 | 46 | 64 | 491 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 953 | 2 270 | 2 111 | 1 568 | 984 | 102 | 46 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 90 198 | 82 917 | 81 951 | 97 458 | 114 670 | 120 614 | 127 242 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 51 028 | 64 001 | 72 782 | 90 743 | 106 517 | 108 636 | 114 625 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 936 | 20 611 | 20 501 | 20 202 | 20 191 | 20 187 | 20 187 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 217 | 41 515 | 50 406 | 68 666 | 84 451 | 86 574 | 92 563 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 91 | 46 | 34 | 17 | 6 | 23 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 91 | 46 | 34 | 17 | 6 | 23 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 079 | 18 870 | 9 135 | 6 698 | 8 147 | 11 978 | 12 594 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 014 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 024 | 18 160 | 8 500 | 6 042 | 7 118 | 10 680 | 11 400 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 041 | 710 | 635 | 656 | 1 029 | 1 298 | 1 194 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 101 740 | 90 198 | 82 917 | 81 951 | 97 458 | 114 670 | 120 614 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 693 | 51 028 | 64 001 | 72 782 | 90 743 | 106 517 | 108 636 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 582 | 20 936 | 20 611 | 20 501 | 20 202 | 20 191 | 20 187 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 236 | 28 217 | 41 515 | 50 406 | 68 666 | 84 451 | 86 574 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 133 | 91 | 46 | 34 | 17 | 6 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 133 | 91 | 46 | 34 | 17 | 6 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 64 914 | 39 079 | 18 870 | 9 135 | 6 698 | 8 147 | 11 978 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 515 | 18 014 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 235 | 20 024 | 18 160 | 8 500 | 6 042 | 7 118 | 10 680 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 164 | 1 041 | 710 | 635 | 656 | 1 029 | 1 298 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 785 | 26 804 | 30 096 | 28 588 | 36 324 | 35 828 | 22 367 |
| Выручка за предыдущий год | 188 538 | 95 629 | 87 042 | 53 631 | 61 407 | 73 432 | 83 630 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 159 753 | 68 825 | 56 946 | 25 043 | 25 083 | 37 604 | 61 263 |
| Выручка за отчетный год | 95 629 | 87 042 | 53 631 | 61 407 | 73 432 | 83 630 | 87 268 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 804 | 30 096 | 28 588 | 36 324 | 35 828 | 22 367 | 30 491 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 199 | 16 872 | 13 821 | 23 102 | 21 286 | 3 779 | 8 417 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 605 | 13 224 | 14 767 | 13 222 | 14 542 | 18 588 | 22 074 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 68 825 | 56 946 | 25 043 | 25 083 | 37 607 | 61 263 | 56 777 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 299 | 12 199 | 16 872 | 13 821 | 23 102 | 21 286 | 3 779 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 924 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 562 | 14 605 | 13 224 | 14 767 | 13 222 | 14 542 | 18 588 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 894 | 16 105 | 11 629 | 22 807 | 20 016 | 2 838 | 7 640 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 596 | 1 340 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 232 | 4 558 | 681 | 1 814 | 7 | 262 | 163 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 941 | 3 985 | 2 873 | 2 109 | 1 277 | 1 203 | 940 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 145 | 17 894 | 16 105 | 11 629 | 22 807 | 20 016 | 2 838 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 100 | 3 596 | 1 340 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 677 | 11 232 | 4 558 | 681 | 1 814 | 7 | 262 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 731 | 1 941 | 3 985 | 2 873 | 2 109 | 1 277 | 1 203 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 371 | 14 335 | 12 973 | 8 781 | 17 961 | 15 774 | 2 119 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 568 | 3 576 | 3 088 | 2 799 | 4 779 | 4 316 | 801 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 67 | 25 | 66 | 1 | 11 | 6 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 42 | 45 | 12 | 33 | 94 | 77 | |
| Прочее за предыдущий год | 23 | 60 | 100 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 576 | 3 088 | 2 799 | 4 779 | 4 316 | 801 | 1 623 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 20 | 112 | 462 | 185 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 346 | 20 | 112 | 462 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 25 | 66 | 12 | 6 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 42 | 45 | 23 | 33 | 105 | 77 | |
| Прочее за отчетный год | 23 | 60 | 100 | 31 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 689 | 12 973 | 8 781 | 17 961 | 15 774 | 2 119 | 5 989 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 335 | 12 973 | 8 781 | 17 961 | 15 774 | 2 119 | 5 989 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 335 | 12 973 | 8 781 | 17 961 | 15 774 | 2 119 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 24 582 | 20 936 | 20 202 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 375 | 375 | 375 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 236 | 28 217 | 68 666 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 36 693 | 51 028 | 90 743 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 20 936 | 20 611 | 20 191 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 375 | 375 | 375 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 217 | 41 515 | 84 451 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 51 028 | 64 001 | 106 517 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 335 | 13 298 | 15 774 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 335 | 13 298 | 15 774 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 335 | 12 973 | 15 774 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 335 | 12 973 | 15 774 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 325 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 325 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 325 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 325 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 325 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 325 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 646 | 11 | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 51 028 | 64 001 | 106 517 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 36 693 | 51 028 | 90 743 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 950 | 15 954 | 125 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 95 199 | 96 585 | 74 276 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 50 160 | 63 110 | 67 206 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 45 029 | 33 311 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | 164 | 7 070 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 89 249 | 80 631 | 70 644 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 58 731 | 55 615 | 40 454 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 056 | 7 535 | 16 958 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 598 | 1 353 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 566 | 2 924 | 5 233 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 298 | 13 204 | 7 874 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 524 | 2 149 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 553 | 2 149 | 3 632 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 13 553 | 2 149 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 029 | 3 614 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 029 | 3 614 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 28 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 500 | 18 000 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 50 500 | 18 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 103 | 18 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | 73,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 15,8 млн ₽ |
| Активы | — |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 29,0 % |
| Чистая рентабельность | 21,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 363 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 96 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 69 дн. |
| Финансовый цикл | 390 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 10,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность 21,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.