Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЗОТНО-КИСЛОРОДНЫЙ ЗАВОД", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЗОТНО-КИСЛОРОДНЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 229 | 61 965 | 88 438 | 120 808 | 151 725 | 167 227 | 160 185 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 659 | 17 767 | 64 305 | 61 494 | 76 890 | 102 362 | 94 234 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 295 | 11 912 | 57 351 | 54 557 | 50 811 | 76 285 | 68 158 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 246 | 262 | 230 | 231 | 232 | 230 | 229 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 118 | 5 593 | 6 724 | 6 706 | 25 847 | 25 847 | 25 847 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 570 | 44 198 | 24 133 | 59 314 | 74 835 | 64 865 | 65 951 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 532 | 21 667 | 19 614 | 53 135 | 64 600 | 54 868 | 54 768 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 111 | 16 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 367 | 11 183 | 3 004 | 4 986 | 8 685 | 8 943 | 9 995 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 950 | 10 895 | 1 127 | 1 126 | 1 126 | 1 031 | 1 031 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 721 | 342 | 372 | 67 | 424 | 23 | 157 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 63 821 | 54 229 | 61 965 | 88 438 | 120 795 | 151 725 | 167 227 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 731 | 8 659 | 17 767 | 64 305 | 61 494 | 76 890 | 102 362 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 273 | 8 295 | 11 912 | 57 351 | 54 557 | 50 811 | 76 285 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 236 | 246 | 262 | 230 | 231 | 232 | 230 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 222 | 118 | 5 593 | 6 724 | 6 706 | 25 847 | 25 847 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 58 090 | 45 570 | 44 198 | 24 133 | 59 301 | 74 835 | 64 865 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 708 | 23 532 | 21 667 | 19 614 | 53 135 | 64 600 | 54 868 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 111 | 16 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 604 | 9 367 | 11 183 | 3 004 | 4 973 | 8 685 | 8 943 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 22 605 | 10 950 | 10 895 | 1 127 | 1 126 | 1 126 | 1 031 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 803 | 1 721 | 342 | 372 | 67 | 424 | 23 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 370 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 229 | 61 965 | 88 438 | 120 808 | 151 725 | 167 227 | 160 185 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 879 | 3 942 | 4 533 | 4 865 | 6 954 | 7 224 | 3 695 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 869 | 3 932 | 4 523 | 4 855 | 6 944 | 7 214 | 3 685 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 062 | 45 057 | 57 870 | 46 883 | 34 088 | 54 633 | 47 425 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 40 000 | 45 000 | 57 810 | 46 774 | 33 973 | 54 515 | 47 309 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 62 | 57 | 60 | 109 | 115 | 118 | 116 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 288 | 12 966 | 26 035 | 69 060 | 110 683 | 105 370 | 109 065 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 495 | 1 937 | 56 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 288 | 12 966 | 25 540 | 67 123 | 110 683 | 105 314 | 109 065 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 63 821 | 54 229 | 61 965 | 88 438 | 120 795 | 151 725 | 167 227 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 549 | 3 879 | 3 942 | 4 533 | 4 853 | 6 954 | 7 224 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 539 | 3 869 | 3 932 | 4 523 | 4 843 | 6 944 | 7 214 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 | 40 062 | 45 057 | 57 870 | 46 883 | 34 088 | 54 633 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 40 000 | 45 000 | 57 810 | 46 774 | 33 973 | 54 515 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 69 | 62 | 57 | 60 | 109 | 115 | 118 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 203 | 10 288 | 12 966 | 26 035 | 69 059 | 110 683 | 105 370 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 350 | 495 | 1 937 | 56 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 853 | 10 288 | 12 966 | 25 540 | 67 122 | 110 683 | 105 314 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 452 | 35 466 | 34 841 | 29 001 | 20 934 | 22 928 | 17 226 |
| Выручка за предыдущий год | 137 505 | 152 484 | 133 295 | 104 091 | 78 880 | 87 105 | 94 128 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 102 053 | 117 018 | 98 454 | 75 090 | 57 946 | 64 177 | 76 902 |
| Выручка за отчетный год | 152 484 | 133 295 | 104 091 | 78 893 | 87 105 | 94 128 | 88 093 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 466 | 34 841 | 29 001 | 20 947 | 22 928 | 17 226 | 16 490 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 621 | 6 015 | 3 602 | 1 710 | 8 525 | 2 173 | 1 542 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 009 | 1 196 | 807 | 676 | 679 | 741 | 942 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 27 836 | 27 630 | 24 592 | 18 561 | 13 724 | 14 312 | 14 006 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 117 018 | 98 454 | 75 090 | 57 946 | 64 177 | 76 902 | 71 603 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 374 | 6 621 | 6 015 | 3 602 | 1 697 | 8 525 | 2 173 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 810 | 1 009 | 1 196 | 807 | 676 | 679 | 741 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 268 | 27 836 | 27 630 | 24 592 | 18 561 | 13 724 | 14 312 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 671 | 190 | 999 | 667 | 3 311 | 555 | 4 155 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 817 | 506 | 437 | 93 | 39 | 37 | 33 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 228 | 6 186 | 8 934 | 7 838 | 6 131 | 7 110 | 9 724 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 436 | 2 495 | 28 777 | 10 737 | 2 611 | 8 469 | 14 943 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 975 | 2 640 | 22 883 | 4 035 | 1 733 | 3 014 | 2 639 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 654 | 1 671 | 190 | 999 | 654 | 3 311 | 555 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 630 | 1 817 | 506 | 437 | 93 | 39 | 37 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 269 | 6 228 | 6 186 | 8 934 | 7 838 | 6 131 | 7 110 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 388 | 9 436 | 2 495 | 28 777 | 10 737 | 2 611 | 8 469 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 469 | 9 975 | 2 640 | 22 883 | 4 035 | 1 733 | 3 014 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 034 | 1 330 | 63 | 591 | 322 | 2 100 | 270 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 551 | 354 | 140 | 349 | 107 | 906 | 173 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 17 | 3 | 49 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 | 17 | 21 | 1 | 1 | ||
| Прочее за предыдущий год | 58 | 4 | 8 | 24 | 177 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 354 | 140 | 349 | 110 | 906 | 173 | 193 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 | 638 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 231 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | 49 | 6 | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 17 | 21 | 1 | 1 | |||
| Прочее за отчетный год | 4 | 8 | 24 | 177 | 300 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 330 | 63 | 591 | 332 | 2 100 | 270 | 1 170 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 330 | 63 | 591 | 332 | 2 100 | 270 | 1 170 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 034 | 1 330 | 63 | 591 | 322 | 2 100 | 270 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 539 | 3 869 | 3 932 | 4 523 | 4 843 | 6 944 | 7 214 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 549 | 3 879 | 3 942 | 4 533 | 4 853 | 6 954 | 7 224 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 869 | 3 932 | 4 523 | 4 855 | 6 944 | 7 214 | 3 685 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 879 | 3 942 | 4 533 | 4 865 | 6 954 | 7 224 | 3 695 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 330 | 63 | 591 | 332 | 2 100 | 270 | 1 170 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 330 | 63 | 591 | 332 | 2 100 | 270 | 1 170 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 330 | 63 | 591 | 332 | 2 100 | 270 | 1 170 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 330 | 63 | 591 | 332 | 2 100 | 270 | 1 170 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 528 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 528 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 699 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 699 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 879 | 3 942 | 4 533 | 4 865 | 6 954 | 7 224 | 3 695 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 549 | 3 879 | 3 942 | 4 533 | 4 853 | 6 954 | 7 224 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 633 | 15 336 | 169 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 164 451 | 128 226 | 99 007 | 85 665 | 96 122 | 99 641 | 93 125 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 155 077 | 127 084 | 95 836 | 77 028 | 94 757 | 84 166 | 93 092 |
| Прочие поступления за отчетный год | 9 374 | 1 142 | 3 171 | 8 637 | 1 365 | 15 475 | 33 |
| Платежи – всего за отчетный год | 169 534 | 134 692 | 116 232 | 77 032 | 80 786 | 99 912 | 92 956 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 120 180 | 87 561 | 68 962 | 36 971 | 38 472 | 52 415 | 47 099 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 530 | 30 906 | 28 942 | 21 909 | 19 706 | 19 620 | 18 654 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 100 | 6 148 | 8 921 | 7 345 | 5 855 | 4 658 | 180 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 897 | 140 | 166 | 164 | 395 | 795 | 132 |
| Прочие платежи за отчетный год | 15 827 | 9 937 | 9 241 | 10 643 | 16 358 | 22 424 | 26 891 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 16 063 | 87 | 3 450 | 27 | 33 | 17 | 21 |
| Поступления – всего за отчетный год | 20 914 | 87 | 3 750 | 27 | 33 | 17 | 21 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 102 | 559 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 009 | 3 113 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 803 | 87 | 78 | 27 | 33 | 17 | 21 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 851 | 300 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 851 | 300 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 000 | 13 805 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 000 | 5 000 | 20 995 | 3 947 | 1 436 | 4 563 | 930 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 40 000 | 5 000 | 20 995 | 3 947 | 1 436 | 4 563 | 930 |
| Платежи – всего за отчетный год | 51 062 | 7 190 | 12 912 | 16 448 | 4 710 | 986 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 50 350 | 7 190 | 12 912 | 16 448 | 4 710 | 986 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 712 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 30 | 357 | 134 |