Финансы ООО "АВТОГРЭЙВ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОГРЭЙВ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 198 655 | 190 469 | 194 413 | 124 051 | 120 577 | 71 006 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 69 702 | 72 335 | 77 940 | 74 452 | 71 704 | 23 259 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 67 466 | 64 847 | 64 272 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 54 845 | 51 172 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 236 | 12 | 12 | 8 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 476 | 13 656 | 19 599 | 20 532 | 23 259 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 128 953 | 118 134 | 116 473 | 49 599 | 48 873 | 47 747 |
| Запасы на конец отчетного года | 38 437 | 38 069 | 31 013 | 5 431 | 5 192 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 227 | 1 432 | 386 | 381 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 89 371 | 44 296 | 50 476 | 28 675 | 28 251 | 42 521 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 33 193 | 31 202 | 15 013 | 15 013 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 145 | 684 | 2 145 | 94 | 5 226 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 665 | 205 | 36 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 143 364 | 198 655 | 203 436 | 152 294 | 124 051 | 117 227 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 66 826 | 69 702 | 70 882 | 77 958 | 74 452 | 71 600 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 568 | 67 466 | 64 847 | 64 272 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 54 845 | 51 043 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 65 258 | 12 | 12 | 12 | 8 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 224 | 6 023 | 13 674 | 19 599 | 20 557 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 76 538 | 128 953 | 132 554 | 74 336 | 49 599 | 45 627 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 872 | 38 437 | 44 069 | 16 014 | 5 431 | 1 946 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 572 | 1 227 | 1 804 | 386 | 381 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 599 | 60 725 | 52 716 | 39 155 | 28 675 | 28 250 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 27 557 | 33 193 | 15 013 | 15 013 | 15 013 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 67 | 1 145 | 684 | 2 145 | 94 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 517 | 665 | 205 | 37 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 198 655 | 190 469 | 194 413 | 124 051 | 120 577 | 71 006 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 853 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 898 | 13 898 | 13 898 | 13 898 | 13 898 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 94 290 | 39 113 | 149 707 | 29 161 | 29 155 | 144 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 94 169 | 38 970 | 149 551 | 29 012 | 29 012 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 143 | 156 | 149 | 143 | 144 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 121 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 102 512 | 166 561 | 46 844 | 152 256 | 153 859 | 148 556 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 69 445 | 127 220 | 22 444 | 131 720 | 132 381 | 128 246 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 319 | 37 593 | 24 400 | 20 536 | 21 478 | 20 310 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 748 | 1 748 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 143 364 | 198 655 | 203 436 | 152 294 | 124 051 | 117 227 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 529 | 1 853 | 2 302 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 898 | 13 898 | 13 898 | 13 898 | 13 898 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 135 | 94 290 | 39 113 | 31 116 | 29 161 | 29 155 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 51 000 | 94 169 | 38 970 | 30 960 | 29 012 | 29 012 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 121 | 143 | 156 | 149 | 143 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 135 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 64 700 | 102 512 | 162 021 | 150 881 | 152 256 | 153 857 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 41 968 | 69 445 | 127 220 | 122 293 | 131 720 | 132 381 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 984 | 31 319 | 33 053 | 28 588 | 20 536 | 21 476 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 748 | 1 748 | 1 748 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 734 | 3 609 | 37 908 | 30 398 | 15 410 | |
| Выручка за предыдущий год | 33 551 | 68 308 | 420 717 | 491 166 | 253 692 | 1 906 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 183 | 64 699 | 382 809 | 460 768 | 238 282 | 3 412 |
| Выручка за отчетный год | 68 308 | 420 717 | 491 166 | 253 692 | 1 906 | 3 102 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 888 | 38 945 | 15 410 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 679 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 315 | 12 680 | 9 350 | 4 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 889 | 23 586 | 17 260 | 2 208 | 1 504 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 86 955 | 392 829 | 452 221 | 238 282 | 3 461 | 4 540 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 644 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 751 | 10 315 | 12 680 | 9 350 | 4 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 505 | 17 949 | 23 586 | 17 260 | 2 205 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 881 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 049 | 3 223 | 11 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 754 | 18 523 | 20 176 | 16 633 | 760 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 617 | 2 697 | 8 232 | 20 818 | 320 | 81 245 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 510 | 2 834 | 7 377 | 26 279 | 1 630 | 92 744 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 346 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 141 | 3 049 | 3 048 | 11 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 232 | 14 754 | 18 523 | 20 077 | 16 633 | 760 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 245 | 7 476 | 5 697 | 8 232 | 20 818 | 320 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 869 | 4 510 | 2 835 | 7 378 | 26 279 | 5 055 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 449 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 541 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 14 | 22 | 12 | 6 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 373 | 3 799 | 6 198 | 5 932 | 958 | |
| Прочее за предыдущий год | 769 | 360 | 389 | 312 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 22 | 12 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 251 | 7 632 | 5 925 | 939 | 2 702 | |
| Прочее за отчетный год | 360 | 389 | 312 | 173 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 1 748 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 449 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 1 748 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 898 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 302 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 898 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 748 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 748 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 748 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 748 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 188 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 188 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 188 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 188 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 302 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 653 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 527 005 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 509 526 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 14 815 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 664 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 521 352 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 429 680 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 535 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 16 801 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 404 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 057 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 182 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 869 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 69 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 225 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 019 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 125 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 375 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 750 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 137 826 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 137 826 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 146 075 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 143 631 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 444 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 461 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 68,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -25,7 млн ₽ |
| Активы | 198,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 106,21 |
| Рентабельность продаж | -27,3 % |
| Чистая рентабельность | -37,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1 385,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,34 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 478 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 161 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 131 дн. |
| Финансовый цикл | 507 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,21 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -37,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.