Финансы ПРОИЗВОДСТВЕННО-СЕРВИСНАЯ ФИРМА "АВТОДИЗЕЛЬ-СЕРВИС" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО, Ярославль
ПРОИЗВОДСТВЕННО-СЕРВИСНАЯ ФИРМА "АВТОДИЗЕЛЬ-СЕРВИС" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 264 614 | 259 073 | 218 322 | 191 693 | 169 075 | 132 622 | 144 726 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 117 830 | 121 019 | 117 831 | 113 500 | 109 148 | 76 180 | 77 238 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 |
| Основные средства на конец отчетного года | 108 408 | 109 020 | 104 169 | 99 870 | 91 656 | 59 940 | 64 479 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 741 | 4 705 | 4 705 | 4 705 | 4 705 | 2 600 | 2 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 524 | 3 119 | 4 784 | 8 908 | 12 772 | 13 627 | 12 746 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 154 | 4 154 | 4 154 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 146 784 | 138 054 | 100 491 | 78 193 | 59 927 | 56 442 | 67 488 |
| Запасы на конец отчетного года | 104 847 | 111 457 | 50 127 | 44 682 | 29 749 | 32 884 | 40 263 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 438 | 1 117 | 843 | 589 | 51 | 2 | 582 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 667 | 19 972 | 32 955 | 28 951 | 27 293 | 20 346 | 22 903 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 817 | 5 476 | 16 545 | 3 961 | 2 825 | 3 206 | 3 658 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 32 | 21 | 10 | 9 | 4 | 82 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 243 151 | 264 614 | 259 073 | 218 322 | 191 693 | 169 075 | 132 622 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 120 355 | 117 830 | 121 019 | 117 831 | 113 500 | 109 148 | 76 180 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 | 3 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 110 047 | 108 408 | 109 020 | 104 169 | 99 870 | 91 656 | 59 940 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 741 | 4 741 | 4 705 | 4 705 | 4 705 | 4 705 | 2 600 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 408 | 524 | 3 119 | 4 784 | 8 908 | 12 772 | 13 627 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 154 | 4 154 | 4 154 | 4 154 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 122 796 | 146 784 | 138 054 | 100 491 | 78 193 | 59 927 | 56 442 |
| Запасы на конец предыдущего года | 80 337 | 104 847 | 111 457 | 50 127 | 44 682 | 29 749 | 32 884 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 442 | 1 438 | 1 117 | 843 | 589 | 51 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 685 | 33 667 | 19 972 | 32 955 | 28 951 | 27 293 | 20 346 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 004 | 6 817 | 5 476 | 16 545 | 3 961 | 2 825 | 3 206 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 328 | 15 | 32 | 21 | 10 | 9 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 264 614 | 259 073 | 218 322 | 191 693 | 169 075 | 132 622 | 144 726 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 187 302 | 175 441 | 166 381 | 152 276 | 135 577 | 121 083 | 128 591 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 266 | 164 | 164 | 83 | 79 | 79 | 79 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 187 027 | 175 268 | 166 208 | 152 184 | 135 489 | 120 995 | 128 503 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 881 | 14 379 | 5 979 | 29 | 132 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 23 881 | 14 350 | 5 950 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 29 | 29 | 29 | 132 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 431 | 69 253 | 45 962 | 39 388 | 33 498 | 11 539 | 16 003 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 000 | 13 800 | 18 100 | 25 800 | 25 350 | 5 450 | 8 445 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 098 | 52 438 | 25 131 | 11 026 | 6 565 | 4 428 | 4 290 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 333 | 3 015 | 2 731 | 2 562 | 1 583 | 1 661 | 3 268 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 243 151 | 264 614 | 259 073 | 218 322 | 191 693 | 169 075 | 132 622 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 183 510 | 187 302 | 175 441 | 166 381 | 152 276 | 135 577 | 121 083 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 266 | 266 | 164 | 164 | 83 | 79 | 79 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 183 235 | 187 027 | 175 268 | 166 208 | 152 184 | 135 489 | 120 995 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 082 | 23 881 | 14 379 | 5 979 | 29 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 32 082 | 23 881 | 14 350 | 5 950 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 29 | 29 | 29 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 559 | 53 431 | 69 253 | 45 962 | 39 388 | 33 498 | 11 539 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 000 | 6 000 | 13 800 | 18 100 | 25 800 | 25 350 | 5 450 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 531 | 45 098 | 52 438 | 25 131 | 11 026 | 6 565 | 4 428 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 028 | 2 333 | 3 015 | 2 731 | 2 562 | 1 583 | 1 661 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 852 | 57 982 | 41 326 | 33 096 | 27 589 | 19 447 | 17 991 |
| Выручка за предыдущий год | 609 573 | 854 036 | 610 011 | 635 645 | 325 809 | 217 176 | 223 378 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 562 721 | 796 054 | 568 685 | 602 549 | 298 220 | 197 729 | 205 387 |
| Выручка за отчетный год | 854 036 | 610 011 | 635 645 | 325 809 | 217 176 | 223 378 | 382 647 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 982 | 41 326 | 33 096 | 27 589 | 19 447 | 17 991 | 24 136 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 364 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 23 740 | 25 227 | 29 566 | 20 732 | 13 202 | 9 462 | 12 912 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 27 878 | 31 119 | 30 500 | 31 696 | 26 880 | 27 820 | 32 441 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 796 054 | 568 685 | 602 549 | 298 220 | 197 729 | 205 387 | 358 511 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 364 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 902 | 23 740 | 25 227 | 29 566 | 20 732 | 13 202 | 9 462 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 29 084 | 27 878 | 31 119 | 30 500 | 31 696 | 26 880 | 27 820 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 871 | 9 754 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 141 | 111 | 99 | 171 | 36 | 349 | 56 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 228 | 3 815 | 3 540 | 5 160 | 4 843 | 1 398 | 2 060 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 606 | 17 649 | 36 697 | 21 447 | 12 898 | 67 504 | 46 311 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 012 | 13 352 | 17 011 | 9 848 | 8 048 | 62 513 | 13 336 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 531 | 4 871 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 118 | 141 | 111 | 99 | 171 | 36 | 349 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 258 | 5 228 | 3 815 | 3 540 | 5 160 | 4 843 | 1 398 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 804 | 13 606 | 17 649 | 36 697 | 21 447 | 12 898 | 67 504 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 999 | 10 012 | 13 352 | 17 011 | 9 848 | 8 048 | 62 513 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 018 | 3 792 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 195 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 29 | 29 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 595 | 1 665 | 4 124 | 3 864 | 855 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 195 | 1 233 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 105 | 319 | 480 | 225 | 2 215 | 294 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 105 | 319 | 480 | 225 | 2 215 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 29 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 595 | 1 665 | 4 124 | 3 893 | 855 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 792 | 7 508 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 792 | 7 508 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 018 | 3 792 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 266 | 266 | 164 | 164 | 83 | 79 | 79 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 183 235 | 187 027 | 175 268 | 166 208 | 152 184 | 135 489 | 120 995 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 183 510 | 187 302 | 175 441 | 166 381 | 152 276 | 135 577 | 121 083 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 266 | 164 | 164 | 83 | 79 | 79 | 79 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 187 027 | 175 268 | 166 208 | 152 184 | 135 489 | 120 995 | 128 503 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 187 302 | 175 441 | 166 381 | 152 276 | 135 577 | 121 083 | 128 591 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 792 | 7 508 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 792 | 7 508 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 792 | 7 508 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 792 | 7 508 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 861 | 9 060 | 14 105 | 16 699 | 14 494 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 861 | 9 060 | 14 105 | 16 699 | 14 494 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 861 | 9 060 | 14 105 | 16 699 | 14 494 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 11 861 | 9 060 | 14 105 | 16 699 | 14 494 | ||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 102 | 81 | 4 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 187 302 | 175 441 | 166 381 | 152 276 | 135 577 | 121 083 | 128 591 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 183 510 | 187 302 | 175 441 | 166 381 | 152 276 | 135 577 | 121 083 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 980 | 5 106 | 17 562 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 842 602 | 626 136 | 629 277 | 305 547 | 198 560 | 183 855 | 294 018 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 810 985 | 595 997 | 600 501 | 276 162 | 167 074 | 160 674 | 271 097 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 22 176 | 18 260 | 15 710 | 17 521 | 19 893 | 22 030 | 22 680 |
| Прочие поступления за отчетный год | 9 441 | 11 879 | 13 066 | 11 864 | 11 593 | 1 151 | 241 |
| Платежи – всего за отчетный год | 832 622 | 621 030 | 611 715 | 321 970 | 204 093 | 201 127 | 313 744 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 787 439 | 568 671 | 544 811 | 267 297 | 168 918 | 168 696 | 282 582 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 659 | 29 606 | 34 443 | 40 992 | 28 930 | 16 728 | 18 502 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 245 | 3 612 | 3 457 | 5 128 | 4 720 | 1 359 | 2 066 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 471 | 235 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 808 | 18 906 | 29 004 | 8 553 | 1 525 | 14 344 | 10 594 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 089 | 4 850 | 37 553 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 468 | 4 672 | 6 617 | 6 553 | 6 293 | 46 923 | 7 057 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 327 | 4 562 | 6 518 | 6 382 | 6 257 | 46 799 | 5 698 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 36 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 124 | 346 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 141 | 110 | 99 | 171 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 013 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 604 | 8 881 | 9 485 | 4 464 | 1 443 | 9 370 | 15 344 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 604 | 8 881 | 9 485 | 4 464 | 1 443 | 9 270 | 12 961 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 50 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 100 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 333 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 750 | 28 465 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 000 | 23 800 | 34 300 | 52 200 | 42 600 | 74 240 | 167 433 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 36 000 | 23 800 | 34 300 | 52 200 | 42 600 | 74 240 | 167 433 |
| Платежи – всего за отчетный год | 44 200 | 25 531 | 38 000 | 50 450 | 43 050 | 94 140 | 138 968 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 44 200 | 25 531 | 38 000 | 50 450 | 43 050 | 94 140 | 138 968 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 994 | 381 | 452 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 169 | 75 |