Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯРТОРГТЕХНИКА", Ярославль
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯРТОРГТЕХНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 230 778 | 233 860 | 104 316 | 59 612 | 68 842 | 63 911 | 77 497 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 544 | 17 960 | 31 173 | 30 485 | 39 396 | 38 687 | 54 109 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 002 | 15 139 | 14 539 | 12 974 | 26 616 | 38 687 | 36 617 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 22 542 | 6 654 | 8 094 | 2 665 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 821 | 9 980 | 9 417 | 10 115 | 17 492 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 192 234 | 215 900 | 73 143 | 29 127 | 29 446 | 25 224 | 23 388 |
| Запасы на конец отчетного года | 154 502 | 163 029 | 38 929 | 5 656 | 5 727 | 5 154 | 4 857 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 465 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 942 | 51 823 | 34 185 | 23 457 | 23 702 | 20 066 | 18 222 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 790 | 583 | 29 | 14 | 17 | 4 | 309 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 259 172 | 230 778 | 98 413 | 104 316 | 59 612 | 68 842 | 63 911 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 824 | 38 544 | 17 960 | 31 173 | 30 485 | 39 396 | 38 687 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 325 | 16 002 | 15 139 | 14 539 | 12 974 | 26 616 | 38 687 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 22 499 | 20 810 | 6 654 | 8 094 | 2 665 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 732 | 2 821 | 9 980 | 9 417 | 10 115 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 220 348 | 192 234 | 80 453 | 73 143 | 29 127 | 29 446 | 25 224 |
| Запасы на конец предыдущего года | 134 686 | 154 502 | 21 583 | 38 929 | 5 656 | 5 727 | 5 154 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 516 | 465 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 85 621 | 36 426 | 57 822 | 34 185 | 23 457 | 23 702 | 20 066 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 41 | 790 | 583 | 29 | 14 | 17 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 230 778 | 233 860 | 104 316 | 59 612 | 68 842 | 63 911 | 77 497 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 53 024 | 53 196 | 47 172 | 8 877 | 21 538 | 23 058 | 16 345 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 304 | 7 304 | 7 304 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 7 304 | 7 304 | 7 304 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 44 884 | 38 860 | 565 | 13 226 | 14 746 | 8 033 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 068 | 16 068 | 16 068 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 068 | 16 068 | 16 068 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 177 754 | 180 664 | 57 144 | 50 735 | 31 236 | 24 785 | 45 084 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 973 | 1 480 | 923 | 10 427 | 33 346 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 177 754 | 180 662 | 56 171 | 49 255 | 30 313 | 14 358 | 11 738 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 259 172 | 230 778 | 98 413 | 104 316 | 59 612 | 68 842 | 63 911 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 52 478 | 53 024 | 48 884 | 47 172 | 8 877 | 21 538 | 23 058 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 304 | 7 304 | 7 304 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 7 304 | 7 304 | 7 304 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 44 712 | 40 572 | 38 860 | 565 | 13 226 | 14 746 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 068 | 16 068 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 068 | 16 068 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 206 694 | 177 754 | 49 529 | 57 144 | 50 735 | 31 236 | 24 785 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 973 | 1 480 | 21 372 | 10 427 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 206 694 | 177 754 | 49 527 | 56 171 | 49 255 | 9 864 | 14 358 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 277 834 | 40 323 | 16 373 | 37 545 | 18 118 | 28 879 | 28 965 |
| Выручка за предыдущий год | 142 085 | 90 808 | 63 896 | 45 011 | 44 415 | 47 718 | 48 217 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 135 749 | 50 485 | 47 523 | 7 466 | 26 297 | 18 839 | 19 252 |
| Выручка за отчетный год | 90 808 | 58 811 | 45 011 | 44 415 | 47 718 | 48 217 | 47 730 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 635 | 37 545 | 18 118 | 28 879 | 28 965 | 30 739 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 392 | 8 209 | 1 721 | 15 808 | 5 126 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 449 | 11 456 | 3 | 1 | 1 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 794 | 17 880 | 16 394 | 13 071 | 23 840 | 31 459 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 88 710 | 20 176 | 7 466 | 26 297 | 18 839 | 19 252 | 16 991 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 098 | 8 209 | 1 721 | 15 808 | 5 124 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 905 | 10 841 | 11 456 | 3 | 1 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 320 | 25 794 | 17 880 | 16 394 | 13 071 | 23 840 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 908 | 785 | 13 354 | 2 275 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 24 | 446 | 167 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 79 | 96 | 135 | 162 | 98 | 81 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 954 | 22 546 | 475 | 1 404 | 1 517 | 2 551 | 456 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 954 | 24 074 | 9 870 | 7 878 | 3 976 | 5 304 | 5 807 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 099 | 1 098 | 13 354 | 2 273 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 | 24 | 446 | 167 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 554 | 79 | 96 | 135 | 162 | 98 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 398 | 943 | 154 596 | 475 | 1 404 | 1 517 | 2 551 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 147 | 1 954 | 137 783 | 9 870 | 7 878 | 3 976 | 5 304 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 777 | 546 | 12 660 | 1 518 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 256 | 457 | 471 | 273 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 95 | 140 | 181 | 620 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 552 | 470 | 273 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 143 | 181 | 620 | 694 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 546 | 172 | 12 660 | 1 520 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 546 | 172 | 12 660 | 1 520 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 546 | 12 660 | 1 518 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 960 | 960 | 960 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 7 304 | 7 304 | 7 304 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 48 | 48 | 48 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 572 | 13 226 | 14 746 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 48 884 | 21 538 | 23 058 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 960 | 960 | 960 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 7 304 | 7 304 | 7 304 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 48 | 48 | 48 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 860 | 14 746 | 8 033 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 47 172 | 23 058 | 16 345 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 712 | 6 713 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 712 | 6 713 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 712 | 6 713 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 712 | 6 713 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 47 172 | 23 058 | 16 345 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 48 884 | 21 538 | 23 058 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 636 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 71 481 | 55 782 | 48 672 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 48 750 | 47 489 | 43 645 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 731 | 8 293 | 5 027 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 83 238 | 46 146 | 72 675 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 58 911 | 26 452 | 49 823 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 864 | 6 421 | 5 705 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 91 | 98 | 81 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 721 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 651 | 13 175 | 17 066 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 296 | 881 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 752 | 881 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 752 | 881 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 456 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 456 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 203 | 23 427 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 46 975 | 21 468 | 41 111 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 46 975 | 21 468 | 41 111 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 772 | 32 413 | 17 684 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 35 772 | 32 413 | 17 684 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 305 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | 48,2 млн ₽ | 47,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | -6,7 млн ₽ |
| Активы | — | — |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | -1,0 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | 10,6 % | -1,5 % |
| Чистая рентабельность | 3,2 % | -14,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 152 дн. | 139 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 98 дн. | 104 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 272 дн. | 252 дн. |
| Финансовый цикл | -23 дн. | -8 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,52 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Прибыльность: чистая рентабельность -14,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.