Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОМПЛЕКТОВОЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБОРОНПРОМКОМПЛЕКС", Ярославль
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОМПЛЕКТОВОЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБОРОНПРОМКОМПЛЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 483 | 38 671 | 44 171 | 93 993 | 57 973 | 51 817 | 48 593 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 500 | 33 578 | 35 834 | 43 564 | 48 689 | 42 629 | 39 810 |
| Основные средства на конец отчетного года | 32 336 | 33 441 | 35 662 | 43 420 | 48 545 | 42 487 | 39 625 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 153 | 126 | 161 | 133 | 133 | 142 | 122 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 63 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 983 | 5 093 | 8 337 | 50 429 | 9 284 | 9 188 | 8 783 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 068 | 547 | 369 | 3 151 | 1 277 | 1 084 | 857 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 605 | 395 | 662 | 357 | 1 603 | 1 593 | 1 305 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 900 | 3 384 | 6 565 | 46 222 | 5 935 | 5 155 | 4 439 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 78 | 423 | 514 | 559 | 345 | 1 255 | 2 182 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 332 | 344 | 227 | 140 | 124 | 101 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 583 | 36 483 | 38 671 | 44 171 | 93 993 | 57 973 | 51 817 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 684 | 32 500 | 33 578 | 35 834 | 43 564 | 48 689 | 42 629 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 664 | 32 336 | 33 441 | 35 662 | 43 420 | 48 545 | 42 487 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 | 153 | 126 | 161 | 133 | 133 | 142 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 899 | 3 983 | 5 093 | 8 337 | 50 429 | 9 284 | 9 188 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 731 | 2 068 | 547 | 369 | 3 151 | 1 277 | 1 084 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 287 | 605 | 395 | 662 | 357 | 1 603 | 1 593 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 232 | 900 | 3 384 | 6 565 | 46 222 | 5 935 | 5 155 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 269 | 78 | 423 | 514 | 559 | 345 | 1 255 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 380 | 332 | 344 | 227 | 140 | 124 | 101 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 483 | 38 671 | 44 171 | 93 993 | 57 973 | 51 817 | 48 593 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 406 | 28 371 | 28 841 | 32 500 | 32 445 | 35 408 | 35 330 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 078 | 29 078 | 29 078 | 29 078 | 29 078 | 29 078 | 29 078 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 803 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 393 | 3 338 | 6 301 | 5 423 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 779 | 5 494 | 9 778 | 576 | 8 774 | 8 684 | 264 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 500 | 4 500 | 9 500 | 300 | 8 500 | 8 415 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 198 | 297 | 278 | 276 | 274 | 269 | 264 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 081 | 697 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 298 | 4 806 | 5 552 | 60 917 | 16 754 | 7 725 | 12 999 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 896 | 115 | 8 067 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 298 | 4 806 | 5 552 | 60 917 | 7 858 | 7 610 | 4 632 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 300 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 583 | 36 483 | 38 671 | 44 171 | 93 993 | 57 973 | 51 817 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 090 | 27 406 | 28 371 | 28 841 | 32 500 | 32 445 | 35 408 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 078 | 29 078 | 29 078 | 29 078 | 29 078 | 29 078 | 29 078 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 393 | 3 338 | 6 301 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 113 | 4 779 | 5 494 | 9 778 | 576 | 8 774 | 8 684 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 500 | 4 500 | 9 500 | 300 | 8 500 | 8 415 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 113 | 198 | 297 | 278 | 276 | 274 | 269 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 081 | 697 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 380 | 4 298 | 4 806 | 5 552 | 60 917 | 16 754 | 7 725 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 000 | 8 896 | 115 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 380 | 4 298 | 4 806 | 5 552 | 60 917 | 7 858 | 7 610 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 397 | 29 450 | 31 792 | 64 530 | 73 894 | 31 610 | 44 296 |
| Выручка за предыдущий год | 69 803 | 48 129 | 45 958 | 81 742 | 740 843 | 44 109 | 58 103 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 406 | 18 679 | 14 166 | 17 212 | 666 949 | 12 499 | 13 807 |
| Выручка за отчетный год | 48 129 | 45 958 | 81 742 | 740 843 | 44 109 | 58 103 | 53 768 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 450 | 31 792 | 64 530 | 73 894 | 31 610 | 44 296 | 27 884 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 232 | 6 518 | 4 816 | 16 472 | 3 464 | 12 517 | 6 741 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 279 | 549 | 30 928 | 27 630 | 1 277 | 2 911 | 1 985 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 939 | 24 725 | 28 786 | 29 792 | 26 869 | 28 868 | 19 158 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 679 | 14 166 | 17 212 | 666 949 | 12 499 | 13 807 | 25 884 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 829 | 6 232 | 6 516 | 4 816 | 16 472 | 3 464 | 12 517 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 738 | 2 279 | 549 | 30 928 | 27 630 | 1 277 | 2 911 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 830 | 20 939 | 24 725 | 28 786 | 29 792 | 26 869 | 28 868 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 629 | 4 914 | 2 012 | 5 754 | 1 343 | 8 422 | 3 432 |
| Проценты к получению за отчетный год | 114 | 66 | 39 | 111 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 530 | 326 | 906 | 11 884 | 2 687 | 2 388 | 1 002 |
| Прочие доходы за отчетный год | 788 | 207 | 431 | 3 281 | 6 469 | 4 399 | 4 522 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 861 | 1 485 | 2 329 | 2 229 | 5 969 | 6 145 | 6 940 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 877 | 3 629 | 4 914 | 2 012 | 5 754 | 1 343 | 8 422 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 114 | 66 | 39 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 501 | 530 | 326 | 906 | 11 884 | 2 687 | 2 388 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 | 788 | 207 | 431 | 3 281 | 6 469 | 4 399 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 489 | 2 861 | 1 485 | 2 329 | 2 229 | 5 969 | 6 145 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 558 | 2 875 | 3 840 | 1 430 | 4 374 | 1 038 | 4 001 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 316 | 813 | 947 | 637 | 1 354 | 308 | 2 097 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 10 | 85 | 100 | 19 | 28 | 3 | 5 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 | 144 | 27 | 74 | 2 | 8 | |
| Прочее за предыдущий год | 54 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 813 | 947 | 637 | 1 354 | 308 | 2 097 | 1 087 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 80 | 95 | 157 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 146 | 80 | 95 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 85 | 100 | 19 | 5 | 5 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 144 | 27 | 74 | 3 | 8 | ||
| Прочее за отчетный год | 54 | 5 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 875 | 3 840 | 1 430 | 4 374 | 1 038 | 4 001 | 2 335 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 875 | 3 840 | 1 430 | 4 374 | 1 038 | 4 001 | 2 335 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 558 | 2 875 | 3 840 | 1 430 | 4 374 | 1 038 | 4 001 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 29 078 | 29 078 | 29 078 | 29 078 | 29 078 | 29 078 | 29 078 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 394 | 3 338 | 6 301 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 25 090 | 27 406 | 28 371 | 28 841 | 32 501 | 32 445 | 35 408 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 29 078 | 29 078 | 29 078 | 29 078 | 29 078 | 29 078 | 29 078 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 803 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 393 | 3 338 | 6 301 | 5 423 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 27 406 | 28 371 | 28 841 | 32 500 | 32 445 | 35 408 | 35 330 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 875 | 3 840 | 1 430 | 4 374 | 1 038 | 4 001 | 2 335 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 875 | 3 840 | 1 430 | 4 374 | 1 038 | 4 001 | 2 335 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 875 | 3 840 | 1 430 | 4 374 | 1 038 | 4 001 | 2 335 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 875 | 3 840 | 1 430 | 4 374 | 1 038 | 4 001 | 2 335 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 558 | 2 875 | 960 | 715 | 1 093 | 1 038 | 2 413 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 558 | 2 875 | 960 | 715 | 1 093 | 1 038 | 2 413 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 412 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 412 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 558 | 2 875 | 960 | 715 | 1 093 | 1 038 | 2 001 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 558 | 2 875 | 960 | 715 | 1 093 | 1 038 | 2 001 |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 800 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 27 406 | 28 371 | 28 841 | 32 500 | 32 445 | 35 408 | 35 330 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 090 | 27 406 | 28 371 | 28 841 | 32 500 | 32 445 | 35 409 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 734 | 2 148 | 5 965 | 3 168 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 58 332 | 60 703 | 88 647 | 546 986 | 79 381 | 69 237 | 69 638 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 56 831 | 60 369 | 83 346 | 546 908 | 75 809 | 60 199 | 53 532 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 501 | 334 | 5 301 | 78 | 3 572 | 9 038 | 16 106 |
| Платежи – всего за отчетный год | 57 598 | 58 555 | 93 147 | 745 902 | 97 727 | 63 272 | 66 470 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 26 861 | 29 431 | 56 934 | 675 085 | 51 353 | 21 430 | 27 053 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 783 | 14 122 | 18 282 | 18 070 | 15 300 | 17 772 | 18 428 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 531 | 326 | 906 | 11 884 | 2 441 | 2 519 | 1 050 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 254 | 1 058 | 913 | 656 | 500 | 1 351 | 4 032 |
| Прочие платежи за отчетный год | 15 169 | 13 618 | 16 112 | 40 207 | 28 133 | 20 200 | 15 907 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 114 | 79 | 125 | 3 602 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 114 | 79 | 125 | 3 602 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 602 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 114 | 79 | 125 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 591 | 198 847 | 18 053 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 100 | 30 302 | 35 451 | 504 624 | 161 994 | 113 519 | 14 878 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 17 010 | 29 911 | 33 400 | 420 920 | 59 250 | 38 000 | 14 500 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 090 | 391 | 2 051 | 83 704 | 102 744 | 75 519 | 378 |
| Платежи – всего за отчетный год | 21 025 | 32 105 | 30 860 | 305 777 | 143 941 | 118 699 | 20 721 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 526 | 2 710 | 922 | 664 | 1 035 | 971 | 1 935 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 19 510 | 27 911 | 28 400 | 222 420 | 42 400 | 42 085 | 14 915 |
| Прочие платежи за отчетный год | 989 | 1 484 | 1 538 | 82 693 | 100 506 | 75 643 | 3 871 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 345 | 91 | 45 | 910 | 927 |