Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНСЕМАКС ПРОПЕТИ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНСЕМАКС ПРОПЕТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 979 | 12 459 | 15 387 | 13 611 | 12 702 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 879 | 4 216 | 10 211 | 10 874 | 9 749 |
| Основные средства на конец отчетного года | 879 | 4 216 | 10 211 | 10 352 | 9 438 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 522 | 311 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 100 | 8 243 | 5 176 | 2 737 | 2 953 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 | 14 | 32 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 097 | 4 871 | 4 960 | 2 699 | 2 724 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 3 373 | 4 | 24 | 196 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 184 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 913 | 5 979 | 12 459 | 15 387 | 13 611 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 128 | 879 | 4 216 | 10 211 | 10 874 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 128 | 879 | 4 216 | 10 211 | 10 352 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 522 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 785 | 5 100 | 8 243 | 5 176 | 2 737 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 | 14 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 769 | 5 097 | 4 871 | 4 960 | 2 699 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 3 | 3 373 | 4 | 24 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 184 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 979 | 12 459 | 15 388 | 13 611 | 12 702 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 104 | 3 242 | 3 346 | 1 258 | 2 100 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 094 | 3 232 | 3 336 | 1 248 | 2 090 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 000 | 6 150 | 3 350 | 9 513 | 8 463 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 000 | 6 150 | 3 350 | 9 513 | 8 463 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 874 | 3 067 | 8 691 | 2 840 | 2 139 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 92 | 446 | 1 298 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 874 | 3 067 | 8 599 | 2 394 | 841 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 913 | 5 979 | 12 459 | 15 388 | 13 611 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 103 | 3 104 | 3 242 | 3 346 | 1 258 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 093 | 3 094 | 3 232 | 3 336 | 1 248 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 800 | 2 000 | 6 150 | 3 350 | 9 513 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 800 | 2 000 | 6 150 | 3 350 | 9 513 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 010 | 874 | 3 067 | 8 691 | 2 840 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 92 | 446 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 010 | 874 | 3 067 | 8 599 | 2 394 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 283 | 1 079 | 566 | 2 667 | |
| Выручка за предыдущий год | 27 122 | 25 690 | 22 579 | 15 680 | 12 573 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 839 | 24 611 | 22 013 | 13 013 | 14 246 |
| Выручка за отчетный год | 25 690 | 22 579 | 15 680 | 12 573 | 12 544 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 079 | 566 | 2 667 | 3 950 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 628 | 2 038 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 361 | 1 171 | 2 039 | 1 878 | 1 912 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 611 | 22 013 | 13 013 | 14 246 | 8 594 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 628 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 357 | 1 361 | 1 171 | 2 039 | 1 878 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 172 | 130 | 1 051 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 280 | 312 | 651 | 353 | 1 008 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 151 | 1 117 | 228 | 1 337 | 52 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 587 | 28 | 75 | 42 | 33 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 188 | 3 | 172 | 130 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 899 | 280 | 312 | 651 | 353 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 239 | 2 151 | 1 117 | 228 | 1 337 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 78 | 1 586 | 28 | 75 | 42 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 150 | 2 | 138 | 104 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 38 | 1 | 34 | 26 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 522 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 34 | 26 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 210 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 522 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 138 | 104 | 841 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 138 | 104 | 841 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 150 | 2 | 138 | 104 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 093 | 3 094 | 3 232 | 3 336 | 1 248 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 103 | 3 104 | 3 242 | 3 346 | 1 258 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 094 | 3 232 | 3 336 | 1 248 | 2 090 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 104 | 3 242 | 3 346 | 1 258 | 2 100 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 138 | 104 | 841 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 | 138 | 104 | 841 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 138 | 104 | 841 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 | 138 | 104 | 841 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 088 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 088 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 088 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 088 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 104 | 3 242 | 3 346 | 1 258 | 2 100 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 103 | 3 104 | 3 242 | 3 346 | 1 258 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 841 | 1 220 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 58 724 | 23 962 | 21 847 | 7 854 | 11 246 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 58 194 | 23 957 | 21 847 | 7 353 | 10 447 |
| Прочие поступления за отчетный год | 530 | 5 | 501 | 799 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 53 883 | 24 744 | 22 416 | 9 284 | 10 026 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 53 479 | 24 476 | 19 288 | 6 351 | 6 259 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 271 | 1 763 | 1 947 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 280 | 28 | 559 | 155 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 34 | 2 | 24 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 124 | 206 | 1 296 | 1 146 | 1 665 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 692 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 690 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 690 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 690 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 152 | 1 450 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 152 | 1 450 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 150 | 1 450 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 854 | 2 800 | 1 050 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 800 | 2 800 | 1 050 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 54 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 370 | 20 | 172 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1 тыс. ₽ | 138 тыс. ₽ | 104 тыс. ₽ | 841 тыс. ₽ |
| Активы | 6,0 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 12,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,84 | 2,69 | 0,60 | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,84 | 2,69 | 0,57 | 1,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 1,1 % | 0,7 % | 6,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,38 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.