Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВО-ШИРОКИНСКИЙ РУДНИК", Широкая
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВО-ШИРОКИНСКИЙ РУДНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 251 997 | 4 433 414 | 6 495 662 | 11 307 403 | 16 734 135 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 396 458 | 3 459 972 | 3 401 801 | 3 964 749 | 14 237 417 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 154 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 7 308 | 7 308 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 40 437 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 137 000 | 2 182 458 | 2 652 860 | 2 628 582 | 2 979 819 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 913 873 | 10 808 782 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 518 | 12 888 | 56 949 | 39 014 | 62 483 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 216 349 | 1 257 318 | 684 684 | 383 280 | 386 333 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 855 539 | 973 442 | 3 093 861 | 7 342 654 | 2 496 718 |
| Запасы на конец отчетного года | 214 117 | 264 335 | 332 742 | 357 598 | 418 066 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 73 733 | 90 300 | 87 815 | 116 170 | 125 963 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 553 865 | 479 292 | 950 634 | 1 516 576 | 1 744 822 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 110 717 | 5 327 831 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 988 | 138 124 | 605 071 | 15 983 | 192 234 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 836 | 1 391 | 6 882 | 8 496 | 15 633 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 389 058 | 4 251 997 | 4 435 283 | 6 495 662 | 11 307 403 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 674 651 | 3 428 567 | 3 461 841 | 3 401 801 | 3 964 749 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 724 | 154 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 7 308 | 7 308 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 201 295 | 2 137 000 | 2 711 886 | 2 652 860 | 2 628 582 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 913 873 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 239 499 | 2 518 | 14 758 | 56 949 | 39 014 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 231 133 | 1 288 895 | 727 889 | 684 684 | 383 280 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 714 407 | 823 430 | 973 442 | 3 093 861 | 7 342 654 |
| Запасы на конец предыдущего года | 222 215 | 214 117 | 264 335 | 332 742 | 357 598 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 64 201 | 73 733 | 90 300 | 87 815 | 116 170 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 409 745 | 515 980 | 479 292 | 950 634 | 1 516 576 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 110 717 | 5 327 831 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 374 | 7 988 | 138 124 | 605 071 | 15 983 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 872 | 11 612 | 1 391 | 6 882 | 8 496 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 251 997 | 4 433 414 | 6 495 662 | 11 307 403 | 16 734 135 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 609 423 | 1 066 372 | 837 076 | 2 165 434 | 7 582 219 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 112 755 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 789 | 13 789 | 13 789 | 13 725 | 13 297 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 700 | 5 700 | 5 700 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 481 634 | 938 583 | 703 587 | 2 060 483 | 7 453 645 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 303 925 | 2 441 142 | 2 638 161 | 6 152 299 | 7 268 500 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 875 297 | 1 926 513 | 2 109 690 | 5 867 057 | 6 924 996 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 81 076 | 110 885 | 112 105 | 101 992 | 118 230 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 347 552 | 403 744 | 416 366 | 183 250 | 225 274 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 338 649 | 925 900 | 3 020 425 | 2 989 670 | 1 883 416 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 198 205 | 750 948 | 2 817 812 | 2 742 710 | 1 571 004 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 99 086 | 125 194 | 146 757 | 182 802 | 235 189 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 41 358 | 49 758 | 55 856 | 64 158 | 77 223 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 389 058 | 4 251 997 | 4 435 283 | 6 495 662 | 11 307 403 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 609 423 | 1 045 109 | 837 076 | 2 165 434 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 442 | 13 789 | 13 789 | 13 789 | 13 725 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 700 | 5 700 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 481 634 | 917 320 | 703 587 | 2 060 483 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 356 952 | 3 303 925 | 2 441 142 | 2 638 161 | 6 152 299 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 969 365 | 2 875 297 | 1 926 513 | 2 109 690 | 5 867 057 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 99 153 | 81 076 | 110 885 | 112 105 | 101 992 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 288 434 | 347 552 | 403 744 | 416 366 | 183 250 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 154 405 | 338 649 | 949 032 | 3 020 425 | 2 989 670 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 230 | 198 205 | 750 948 | 2 817 812 | 2 742 710 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 104 980 | 99 086 | 148 326 | 146 757 | 182 802 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 31 195 | 41 358 | 49 758 | 55 856 | 64 158 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 638 750 | 1 640 114 | 1 602 538 | 2 411 244 | 4 242 607 |
| Выручка за предыдущий год | 2 813 632 | 2 825 436 | 2 876 017 | 3 770 172 | 6 013 572 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 174 882 | 1 185 322 | 1 273 479 | 1 358 928 | 1 770 965 |
| Выручка за отчетный год | 2 825 436 | 2 876 017 | 3 770 172 | 6 013 572 | 8 540 109 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 640 114 | 1 602 538 | 2 411 244 | 4 242 607 | 6 611 924 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 154 009 | 1 072 240 | 1 868 742 | 3 533 482 | 5 764 799 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 136 834 | 156 992 | 151 073 | 220 477 | 239 766 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 349 271 | 373 306 | 391 429 | 488 648 | 607 359 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 185 322 | 1 273 479 | 1 358 928 | 1 770 965 | 1 928 185 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 225 449 | 1 154 009 | 1 072 240 | 1 868 742 | 3 533 482 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 119 063 | 136 834 | 156 992 | 151 073 | 220 477 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 294 238 | 349 271 | 373 306 | 391 429 | 488 648 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 951 058 | 592 697 | 1 719 973 | 6 848 808 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 988 | 1 296 | 53 406 | 247 862 | 587 719 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 184 454 | 134 820 | 131 499 | 303 676 | 376 732 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 814 864 | 2 434 067 | 5 641 269 | 27 065 110 | 3 752 256 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 834 349 | 2 780 086 | 7 666 699 | 28 822 805 | 2 879 234 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 993 980 | 951 058 | 589 383 | 1 719 973 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 719 | 988 | 1 296 | 53 406 | 247 862 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 214 841 | 184 454 | 134 820 | 131 499 | 303 676 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 142 669 | 2 814 864 | 2 384 855 | 5 641 269 | 27 054 560 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 160 016 | 2 834 349 | 2 734 188 | 7 666 699 | 28 812 255 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 800 011 | 731 722 | 454 298 | 1 356 832 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 431 | 116 688 | 175 671 | 350 664 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 14 541 | 18 061 | 31 131 | 18 866 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 13 892 | 49 782 | |||
| Прочее за предыдущий год | 2 592 | 22 | 1 158 | 12 477 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 431 | 116 689 | 175 671 | 350 664 | 1 403 972 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 29 146 | 16 051 | 16 040 | 14 761 | 24 130 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 401 | 29 146 | 16 051 | 16 040 | 14 761 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 18 061 | 31 131 | 18 866 | 21 743 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 13 230 | 49 782 | 31 823 | ||
| Прочее за отчетный год | 22 | 1 158 | 4 385 | 62 182 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 730 069 | 456 949 | 1 356 832 | 5 392 734 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 731 722 | 456 949 | 1 356 832 | 5 392 734 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 782 125 | 730 069 | 454 298 | 1 356 832 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 15 442 | 13 789 | 13 789 | 13 789 | 13 725 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 700 | 5 700 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 481 634 | 917 320 | 703 587 | 2 060 483 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 609 423 | 1 045 109 | 837 076 | 2 165 434 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 112 755 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 13 789 | 13 789 | 13 789 | 13 725 | 13 297 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 700 | 5 700 | 5 700 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 481 634 | 938 583 | 703 587 | 2 060 483 | 7 453 645 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 609 423 | 1 066 372 | 837 076 | 2 165 434 | 7 582 219 |
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 25 296 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 733 375 | 456 949 | 1 356 832 | 5 393 162 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 733 375 | 456 949 | 1 356 832 | 5 418 458 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 731 722 | 456 949 | 1 356 832 | 5 393 162 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 731 722 | 456 949 | 1 356 832 | 5 393 162 | |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 653 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 653 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 25 296 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 25 296 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 245 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 28 474 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 653 | 428 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 208 033 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 653 | 208 033 | 28 474 | 1 673 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 208 033 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 208 033 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 653 | 428 | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 653 | 428 | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 28 474 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 28 474 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 5 700 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 609 423 | 1 066 372 | 837 076 | 2 165 434 | 7 582 219 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 609 423 | 1 045 109 | 837 076 | 2 165 434 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 033 446 | 982 176 | 1 583 036 | 2 748 827 | 4 059 778 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 754 397 | 2 915 747 | 3 716 910 | 5 743 496 | 8 568 659 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 696 063 | 2 864 017 | 3 708 016 | 5 739 112 | 8 567 498 |
| Прочие поступления за отчетный год | 58 334 | 51 730 | 8 894 | 4 384 | 1 161 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 720 951 | 1 933 571 | 2 133 874 | 2 994 669 | 4 508 881 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 773 916 | 874 140 | 938 518 | 1 255 267 | 1 582 236 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 417 225 | 528 826 | 499 962 | 789 314 | 929 158 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 102 | 93 810 | 299 621 | 377 697 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 120 000 | 35 139 | 175 671 | 343 656 | 1 230 943 |
| Прочие платежи за отчетный год | 409 810 | 485 364 | 425 913 | 306 811 | 388 847 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 261 148 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 411 587 | 15 856 526 | 8 069 686 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 133 | 1 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 411 587 | 15 856 393 | 8 069 685 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 127 046 | 118 884 | 150 439 | 21 209 819 | 13 031 145 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 84 948 | 118 884 | 150 439 | 222 440 | 513 524 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 20 987 379 | 12 517 621 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 42 098 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 899 008 | 1 227 955 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 230 250 | 1 975 971 | 1 409 687 | 20 208 557 | 14 852 834 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 230 250 | 1 975 971 | 1 409 687 | 20 208 557 | 14 852 834 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 136 212 | 2 699 877 | 1 548 391 | 18 309 549 | 13 624 879 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 28 474 | 9 079 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 136 212 | 2 699 877 | 1 548 391 | 18 281 075 | 13 615 800 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 438 | 139 386 | 2 705 480 | 326 274 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 5 824 | 283 434 | 116 371 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,83 млрд ₽ | 2,88 млрд ₽ | 3,77 млрд ₽ | 6,01 млрд ₽ | 8,54 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 731,7 млн ₽ | 456,9 млн ₽ | -208,0 млн ₽ | 1,36 млрд ₽ | 5,39 млрд ₽ |
| Активы | 4,25 млрд ₽ | 4,43 млрд ₽ | 6,50 млрд ₽ | 11,31 млрд ₽ | 16,73 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 609,4 млн ₽ | 1,07 млрд ₽ | 837,1 млн ₽ | 2,17 млрд ₽ | 7,58 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +1,8 % | +31,1 % | +59,5 % | +42,0 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,53 | 1,05 | 1,02 | 2,46 | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,66 | 0,67 | 0,88 | 2,29 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,15 | 0,57 | 1,79 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,24 | 0,13 | 0,19 | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 5,98 | 3,16 | 6,76 | 4,22 | 1,21 |
| Рентабельность продаж | 40,8 % | 37,3 % | 49,6 % | 58,8 % | 67,5 % |
| Чистая рентабельность | 25,9 % | 15,9 % | -5,5 % | 22,6 % | 63,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,2 % | 10,3 % | -3,2 % | 12,0 % | 32,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 120,1 % | 42,9 % | -24,9 % | 62,7 % | 71,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,66 | 0,65 | 0,58 | 0,53 | 0,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 72 дн. | 61 дн. | 92 дн. | 92 дн. | 75 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 66 дн. | 76 дн. | 89 дн. | 74 дн. | 79 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 63,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.