Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПРЕСС", Ясногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПРЕСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 454 | 187 653 | 58 996 | 74 724 | 72 581 | 56 386 | 37 248 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 600 | 8 713 | 6 792 | 5 377 | 2 936 | 1 742 | 550 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 26 | 22 | 18 | 14 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 331 | 8 364 | 6 354 | 4 860 | 2 339 | 1 427 | 514 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 269 | 315 | 36 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 323 | 416 | 499 | 583 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 853 | 178 940 | 52 204 | 69 347 | 69 645 | 54 644 | 36 698 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 009 | 26 116 | 2 101 | 19 630 | 25 572 | 23 758 | 11 728 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 395 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 787 | 148 299 | 49 486 | 42 721 | 42 831 | 25 730 | 24 718 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 57 | 4 495 | 616 | 6 996 | 847 | 5 156 | 252 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 30 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 345 | 46 454 | 187 653 | 58 996 | 74 724 | 72 581 | 56 386 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 966 | 9 600 | 8 713 | 6 792 | 5 377 | 2 936 | 1 742 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 30 | 26 | 22 | 18 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 692 | 9 331 | 8 364 | 6 354 | 4 860 | 2 339 | 1 427 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 274 | 597 | 315 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 239 | 323 | 416 | 499 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 378 | 36 854 | 178 940 | 52 204 | 69 347 | 69 645 | 54 644 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 300 | 23 009 | 26 116 | 2 101 | 19 630 | 25 967 | 23 758 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 063 | 13 757 | 148 299 | 49 486 | 42 721 | 42 831 | 25 730 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 57 | 4 495 | 616 | 6 996 | 847 | 5 156 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 | 30 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 454 | 187 653 | 58 995 | 74 724 | 72 581 | 56 386 | 37 248 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 421 | 16 267 | 19 210 | 19 219 | 19 969 | 1 032 | 1 032 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 032 | 1 032 | 1 032 | 1 032 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 235 | 18 178 | 18 187 | 18 937 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 7 | 16 | 16 | 16 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 | 16 | 16 | 16 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 026 | 171 379 | 39 769 | 55 488 | 52 595 | 55 354 | 36 216 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 335 | 7 337 | 6 500 | 300 | 11 699 | 4 189 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 691 | 164 041 | 33 269 | 55 188 | 40 896 | 29 935 | 13 524 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 21 230 | 22 692 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 345 | 46 454 | 187 653 | 58 995 | 74 724 | 72 581 | 56 386 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 738 | 18 421 | 16 267 | 19 210 | 19 219 | 1 032 | 1 032 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 032 | 1 032 | 1 032 | 1 032 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 389 | 15 235 | 18 178 | 18 187 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 79 | 7 | 7 | 16 | 16 | 16 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 | 7 | 16 | 16 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 79 | 16 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 528 | 28 026 | 171 379 | 39 769 | 55 488 | 71 533 | 55 354 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 335 | 7 337 | 6 500 | 300 | 11 699 | 4 189 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 528 | 18 691 | 164 041 | 33 269 | 55 188 | 40 897 | 29 935 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 937 | 21 230 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 142 931 | 6 990 | 2 741 | 6 121 | 2 889 | 3 582 | 7 774 |
| Выручка за предыдущий год | 74 997 | 70 980 | 145 881 | 101 807 | 86 010 | 122 467 | 25 037 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 67 934 | 63 990 | 143 140 | 95 686 | 83 121 | 118 885 | 17 263 |
| Выручка за отчетный год | 70 980 | 145 881 | 101 807 | 86 010 | 122 467 | 37 082 | 25 627 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 741 | 6 121 | 2 889 | 3 582 | 7 229 | 2 972 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 244 | 6 007 | 2 866 | 3 582 | 7 229 | 2 972 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 497 | 114 | 23 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 64 713 | 143 140 | 95 686 | 83 121 | 118 885 | 29 853 | 22 655 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 267 | 2 244 | 6 007 | 2 866 | 3 582 | 7 774 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 723 | 497 | 114 | 23 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 349 | 3 417 | 662 | 1 850 | 3 090 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 790 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 194 | 763 | 30 | 877 | 254 | 508 | 305 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 155 | 5 400 | 2 620 | 4 771 | 3 174 | 5 097 | 187 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 815 | 5 306 | 3 417 | 746 | 2 395 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 194 | 763 | 30 | 877 | 254 | 508 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 815 | 1 155 | 5 400 | 2 620 | 4 771 | 3 090 | 5 887 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 646 | 5 683 | 3 290 | 146 | 742 | 1 699 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 66 | 210 | 4 | 696 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 10 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 377 | 83 | 93 | 1 174 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 66 | 210 | 4 | 151 | 1 462 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 334 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 334 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 10 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 83 | 93 | 1 174 | 84 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 683 | 3 290 | 146 | 742 | 1 699 | 1 628 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 683 | 3 290 | 146 | 742 | 1 699 | 1 628 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 683 | 3 290 | 146 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,4 млн ₽ | 146 тыс. ₽ | 742 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 187,7 млн ₽ | 74,7 млн ₽ | 72,6 млн ₽ | 56,4 млн ₽ | 37,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 1,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,25 | 1,32 | 0,99 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 0,90 | 0,83 | 0,56 | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,13 | 0,02 | 0,09 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,02 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 53,64 | 35,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,3 % | 0,2 % | 1,0 % | 3,0 % | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 164,6 % | 157,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 67 дн. | 86 дн. | 79 дн. | 290 дн. | 189 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.