Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НЕРЧИНСКИЙ КОНЕЗАВОД", Верхний умыкэй
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НЕРЧИНСКИЙ КОНЕЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 89 676 | 111 925 | 129 706 | 157 025 | 163 242 | 189 383 | 215 149 | 289 166 | 310 126 | 332 191 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 350 | 34 880 | 38 479 | 43 391 | 44 416 | 53 894 | 63 363 | 75 252 | 75 843 | 89 880 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 25 592 | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 670 | 29 191 | 41 442 | 42 467 | 51 945 | 61 414 | 73 303 | 73 894 | 87 931 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 680 | 9 288 | 9 288 | 1 949 | 1 949 | 1 949 | 1 949 | 1 949 | 1 949 | 1 949 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 64 326 | 77 045 | 91 227 | 113 634 | 118 826 | 135 489 | 151 786 | 213 914 | 234 283 | 242 311 |
| Запасы на конец отчетного года | 59 735 | 70 830 | 82 943 | 96 495 | 114 459 | 117 214 | 139 784 | 197 224 | 218 535 | 235 286 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 697 | 875 | 1 297 | 1 802 | 1 265 | 1 482 | 1 184 | 2 650 | 2 651 | 2 847 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 894 | 5 340 | 6 987 | 15 337 | 3 102 | 16 793 | 10 818 | 14 040 | 13 097 | 4 178 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 76 288 | 89 676 | 111 925 | 129 706 | 157 025 | 163 242 | 189 383 | 261 804 | 289 166 | 310 126 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 074 | 25 350 | 34 880 | 38 479 | 43 391 | 44 416 | 53 894 | 69 437 | 75 252 | 75 843 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 20 670 | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 914 | 25 592 | 29 191 | 41 442 | 42 467 | 51 945 | 67 488 | 73 303 | 73 894 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 160 | 4 680 | 9 288 | 9 288 | 1 949 | 1 949 | 1 949 | 1 949 | 1 949 | 1 949 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 53 214 | 64 326 | 77 045 | 91 227 | 113 634 | 118 826 | 135 489 | 192 367 | 213 914 | 234 283 |
| Запасы на конец предыдущего года | 46 714 | 59 735 | 70 830 | 82 943 | 96 495 | 114 459 | 117 214 | 178 690 | 197 224 | 218 535 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 629 | 697 | 875 | 1 297 | 1 802 | 1 265 | 1 482 | 2 445 | 2 650 | 2 651 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 871 | 3 894 | 5 340 | 6 987 | 15 337 | 3 102 | 16 793 | 11 232 | 14 040 | 13 097 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 89 676 | 111 925 | 129 706 | 157 025 | 163 242 | 189 383 | 215 149 | 289 166 | 310 126 | 332 191 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 88 193 | 108 500 | 124 830 | 148 504 | 159 597 | 188 947 | 215 149 | 289 166 | 310 126 | 332 191 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 678 | 1 678 | 1 678 | 1 678 | 1 678 | 1 678 | 1 678 | 1 678 | 1 678 | 1 678 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 86 359 | 106 666 | 122 996 | 146 670 | 157 763 | 187 113 | 213 315 | 287 332 | 308 292 | 330 357 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 483 | 3 425 | 4 876 | 8 521 | 3 645 | 436 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 983 | 3 425 | 4 876 | 8 521 | 3 645 | 436 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 76 288 | 89 676 | 111 925 | 129 706 | 157 025 | 163 242 | 189 383 | 261 804 | 289 166 | 310 126 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 70 597 | 88 193 | 108 500 | 124 830 | 148 504 | 159 597 | 188 947 | 261 804 | 289 166 | 310 126 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 678 | 1 678 | 1 678 | 1 678 | 1 678 | 1 678 | 1 678 | 1 678 | 1 678 | 1 678 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 68 763 | 86 359 | 106 666 | 122 996 | 146 670 | 157 763 | 187 113 | 259 970 | 287 332 | 308 292 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 641 | 1 483 | 3 425 | 4 876 | 8 521 | 3 645 | 436 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 118 | 500 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 523 | 983 | 3 425 | 4 876 | 8 521 | 3 645 | 436 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 307 | 9 088 | 7 799 | 7 101 | 13 366 | 6 937 | 17 900 | 9 122 | 16 725 | 12 091 |
| Выручка за предыдущий год | 29 203 | 27 067 | 32 245 | 30 296 | 44 761 | 31 509 | 50 262 | 68 405 | 59 782 | 54 185 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 896 | 17 979 | 24 446 | 23 195 | 31 395 | 24 572 | 32 362 | |||
| Выручка за отчетный год | 27 067 | 32 245 | 30 296 | 44 761 | 31 509 | 50 262 | 48 934 | 59 782 | 54 185 | 45 982 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 088 | 7 799 | 7 101 | 13 366 | 6 937 | 17 900 | 12 080 | 16 725 | 12 091 | 13 997 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 088 | 7 799 | 7 101 | 13 366 | 6 937 | 17 900 | 12 080 | 16 725 | 12 091 | 13 997 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 979 | 24 446 | 23 195 | 31 395 | 24 572 | 32 362 | 36 854 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 307 | 9 088 | 7 799 | 7 101 | 13 366 | 6 937 | 17 900 | 9 122 | 16 725 | 12 091 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 755 | 20 571 | 16 330 | 23 985 | 11 890 | 29 350 | 26 876 | 27 944 | 21 483 | 22 120 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 667 | 12 866 | 9 229 | 10 619 | 4 953 | 11 451 | 14 796 | 11 219 | 9 392 | 8 123 |
| Прочие расходы за отчетный год | 94 | 1 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 507 | 17 755 | 20 571 | 16 330 | 23 985 | 11 890 | 29 350 | 20 616 | 27 944 | 21 483 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 487 | 8 667 | 12 866 | 9 229 | 10 619 | 4 953 | 11 451 | 11 494 | 11 219 | 9 392 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 287 | 94 | 1 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 290 | 17 596 | 20 307 | 16 330 | 23 674 | 11 093 | 29 350 | 20 616 | 27 362 | 20 960 |
| Прочее за предыдущий год | 217 | 159 | 264 | 311 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 159 | 264 | 311 | 797 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 596 | 20 307 | 16 330 | 23 674 | 11 093 | 29 350 | 26 202 | 27 362 | 20 960 | 22 065 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 596 | 20 307 | 16 330 | 23 674 | 11 093 | 29 350 | 26 202 | 27 362 | 20 960 | 22 065 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 290 | 17 596 | 20 307 | 16 330 | 23 674 | 11 093 | 29 350 | 20 616 | 27 362 | 20 960 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 678 | 1 678 | 1 678 | 1 678 | 1 678 | 1 678 | 1 678 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 763 | 86 359 | 106 666 | 122 996 | 146 670 | 157 763 | 187 113 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 70 597 | 88 193 | 108 500 | 124 830 | 148 504 | 159 597 | 188 947 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 678 | 1 678 | 1 678 | 1 678 | 1 678 | 1 678 | 1 678 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 359 | 106 666 | 122 996 | 146 670 | 157 763 | 187 113 | 213 315 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 88 193 | 108 500 | 124 830 | 148 504 | 159 597 | 188 947 | 215 149 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 596 | 20 307 | 16 330 | 23 674 | 11 093 | 29 350 | 26 202 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 596 | 20 307 | 16 330 | 23 674 | 11 093 | 29 350 | 26 202 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 596 | 20 307 | 16 330 | 23 674 | 11 093 | 29 350 | 26 202 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 596 | 20 307 | 16 330 | 23 674 | 11 093 | 29 350 | 26 202 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 88 193 | 108 500 | 124 830 | 148 504 | 159 597 | 188 947 | 215 149 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 70 597 | 88 193 | 108 500 | 124 830 | 148 504 | 159 597 | 188 947 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 490 | 13 483 | 1 647 | 8 350 | 13 691 | 2 808 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 172 | 43 469 | 39 525 | 55 321 | 36 292 | 61 889 | 63 730 | 70 556 | 63 577 | 54 105 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 26 180 | 30 276 | 30 296 | 44 702 | 31 339 | 50 438 | 48 934 | 59 782 | 54 185 | 45 982 |
| Прочие поступления за отчетный год | 9 992 | 13 193 | 9 229 | 10 619 | 4 953 | 11 451 | 14 796 | 10 774 | 9 392 | 8 123 |
| Платежи – всего за отчетный год | 29 682 | 29 986 | 37 878 | 46 971 | 48 527 | 48 198 | 69 705 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 297 | 18 692 | 25 413 | 32 560 | 28 423 | 29 427 | 40 544 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 529 | 6 746 | 7 327 | 8 474 | 10 172 | 12 574 | 16 150 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 856 | 4 548 | 5 138 | 5 937 | 9 932 | 6 197 | 13 011 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 417 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 787 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 630 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 000 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 | 1 000 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 50 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 000 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 483 | 1 647 | 8 350 | 13 691 | 2 808 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 31,5 млн ₽ | 50,3 млн ₽ | 48,9 млн ₽ | 59,8 млн ₽ | 54,2 млн ₽ | 46,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 11,1 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | ||
| Активы | 163,2 млн ₽ | 189,4 млн ₽ | 215,1 млн ₽ | 289,2 млн ₽ | 310,1 млн ₽ | 332,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 159,6 млн ₽ | 188,9 млн ₽ | 215,1 млн ₽ | 289,2 млн ₽ | 310,1 млн ₽ | 332,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +59,5 % | -2,6 % | +22,2 % | -9,4 % | -15,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 32,60 | 310,75 | — | — | — | — | 2,69 | 6,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,20 | 41,92 | — | — | — | — | 0,91 | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,85 | 38,52 | — | — | — | — | 0,09 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,67 ▲ | 0,86 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 ▲ | 0,10 |
| Рентабельность продаж | 22,0 % | 35,6 % | 24,7 % | 28,0 % | 22,3 % | 30,4 % | 7,4 % ▲ | 2,5 % |
| Чистая рентабельность | 35,2 % | 58,4 % | 53,5 % | 45,8 % | 38,7 % | 48,0 % | 6,3 % ▲ | 3,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,8 % | 15,5 % | 12,2 % | 9,5 % | 6,8 % | 6,6 % | 1,6 % ▲ | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,0 % | 15,5 % | 12,2 % | 9,5 % | 6,8 % | 6,6 % | 5,1 % ▲ | 0,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,19 | 0,27 | 0,23 | 0,21 | 0,17 | 0,14 | 0,41 ▼ | 0,21 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 15 дн. | 11 дн. | 9 дн. | 16 дн. | 18 дн. | 23 дн. | 72 дн. ▲ | 56 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 700 дн. | 1 322 дн. | 1 384 дн. | -1 672 дн. | -1 895 дн. | -2 685 дн. | 257 дн. ▲ | 373 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 48,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 01.43.1 (компаний: 2673).