Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСКИ ФЭСТ ПРО", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСКИ ФЭСТ ПРО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 274 | 23 019 | 27 323 | 27 287 | 68 419 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 667 | 2 921 | 2 433 | 1 838 | 976 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 12 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 647 | 2 905 | 2 421 | 1 838 | 976 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 | 16 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 607 | 20 098 | 24 890 | 25 449 | 67 443 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 373 | 11 641 | 18 215 | 17 058 | 2 629 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 630 | 7 448 | 5 371 | 8 310 | 3 326 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 61 257 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 604 | 1 009 | 1 282 | 73 | 231 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | 8 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 306 | 28 274 | 23 019 | 27 323 | 27 287 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 514 | 667 | 2 921 | 2 433 | 1 838 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 16 | 12 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 846 | 647 | 2 905 | 2 421 | 1 838 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 668 | 20 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 792 | 27 607 | 20 098 | 24 890 | 25 449 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 581 | 15 373 | 11 641 | 18 215 | 17 058 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 8 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 455 | 11 630 | 7 420 | 5 371 | 8 310 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 756 | 604 | 1 009 | 1 282 | 73 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 26 | 14 | 8 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 274 | 23 019 | 27 323 | 27 287 | 68 419 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 158 | 12 229 | 16 310 | 56 996 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 11 | 11 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 8 000 | 8 100 | 53 715 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 218 | 8 199 | 3 270 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 534 | 20 861 | 15 094 | 10 977 | 11 423 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 069 | 1 451 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 534 | 20 861 | 10 025 | 9 526 | 11 423 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 306 | 28 274 | 23 019 | 27 323 | 27 287 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 158 | 12 229 | 14 508 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 11 | 11 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 8 000 | 8 100 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 148 | 4 218 | 6 397 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 962 | 28 534 | 20 861 | 15 094 | 12 779 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 069 | 1 451 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 962 | 28 534 | 20 861 | 10 025 | 11 328 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 137 983 | 1 801 | 12 973 | 16 504 | 17 087 |
| Выручка за предыдущий год | 70 561 | 97 800 | 100 688 | 128 914 | 128 688 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 67 422 | 95 999 | 87 715 | 112 410 | 111 601 |
| Выручка за отчетный год | 97 800 | 100 688 | 128 914 | 128 688 | 33 181 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 039 | 16 504 | 17 087 | 2 700 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 039 | 3 037 | 3 748 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 467 | 13 339 | 5 635 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 95 999 | 97 649 | 112 410 | 111 601 | 30 481 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 801 | 3 039 | 3 037 | 3 748 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 934 | 13 467 | 13 339 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 886 | 3 045 | 2 665 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 213 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 34 | 44 | 412 | 1 085 | 77 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 884 | 2 040 | 705 | 3 503 | 404 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 968 | 1 990 | 667 | 46 671 | 732 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 72 172 | 1 683 | 3 045 | 2 665 | 2 982 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 2 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 34 | 44 | 412 | 1 085 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 081 | 4 884 | 2 039 | 705 | 1 375 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 091 | 4 968 | 1 990 | 667 | 1 056 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 396 | 2 418 | 2 070 | 2 179 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 287 | 627 | 595 | 803 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 287 | 627 | 595 | 1 129 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 396 | 2 418 | 2 070 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 396 | 2 418 | 2 070 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 418 | 2 070 | 2 179 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 97,8 млн ₽ | 100,7 млн ₽ | 128,9 млн ₽ | 128,7 млн ₽ | 33,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | -41,6 млн ₽ | -3,1 млн ₽ |
| Активы | 28,3 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | 68,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -260 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 57,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +3,0 % | +28,0 % | -0,2 % | -74,2 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 0,96 | 1,65 | 2,32 | 5,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,41 | 0,44 | 0,76 | 5,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,05 | 0,08 | 0,01 | 5,38 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | 0,09 | 0,45 | 0,60 | 0,83 |
| Финансовый рычаг | — | 9,67 | 1,23 | 0,67 | 0,20 |
| Рентабельность продаж | 1,8 % | 3,0 % | 2,4 % | 2,9 % | -8,8 % |
| Чистая рентабельность | 1,4 % | 2,4 % | 1,6 % | -32,4 % | -9,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,9 % | 10,5 % | 7,6 % | -152,6 % | -4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 112,0 % | 16,9 % | -255,3 % | -5,5 % |
| Оборачиваемость активов | 3,46 | 4,37 | 4,72 | 4,72 | 0,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 43 дн. | 27 дн. | 15 дн. | 24 дн. | 37 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 58 дн. | 44 дн. | 59 дн. | 56 дн. | 31 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 5,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -9,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.