Финансы ООО "О.С.Т.-РЕСУРС", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "О.С.Т.-РЕСУРС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 124 804 | 130 930 | 104 456 | 101 924 | 100 124 | 29 488 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 697 | 39 409 | 39 172 | 38 947 | 38 610 | 7 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 22 | 19 | 10 | 7 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 095 | 809 | 550 | 328 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 38 602 | 38 600 | 38 600 | 38 600 | 38 600 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 84 107 | 91 521 | 65 284 | 62 977 | 61 514 | 29 481 |
| Запасы на конец отчетного года | 49 327 | 37 367 | 906 | 906 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 773 | 53 786 | 64 378 | 62 068 | 61 514 | 29 481 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 368 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 115 618 | 124 804 | 130 930 | 104 456 | 101 924 | 100 061 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 124 | 40 697 | 39 409 | 39 172 | 38 947 | 38 610 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 | 22 | 20 | 10 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 519 | 2 095 | 809 | 550 | 328 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 38 605 | 38 600 | 38 600 | 38 600 | 38 600 | 38 600 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 73 494 | 84 107 | 91 521 | 65 284 | 62 977 | 61 452 |
| Запасы на конец предыдущего года | 44 704 | 49 327 | 37 367 | 906 | 906 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 165 | 34 771 | 53 786 | 64 378 | 62 068 | 61 452 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 625 | 7 | 368 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 124 804 | 130 930 | 104 456 | 101 924 | 100 124 | 29 488 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 64 428 | 65 467 | 46 202 | 42 278 | 40 290 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 648 | 2 648 | 2 648 | 2 648 | 2 648 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 62 422 | 43 157 | 39 233 | 37 245 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 888 | 14 635 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 1 341 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 22 888 | 14 635 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 1 341 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 488 | 50 828 | 39 254 | 40 646 | 40 834 | 58 355 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 263 | 2 861 | 2 266 | 2 603 | 2 603 | 2 603 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 225 | 47 967 | 36 988 | 38 043 | 38 231 | 55 752 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 115 618 | 124 804 | 130 930 | 104 456 | 101 924 | 100 060 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 64 097 | 64 428 | 65 467 | 46 202 | 42 278 | 40 227 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 648 | 2 648 | 2 648 | 2 648 | 2 648 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 61 383 | 62 422 | 43 157 | 39 233 | 37 183 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 974 | 22 888 | 14 635 | 19 000 | 19 000 | 1 341 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 974 | 22 888 | 14 635 | 19 000 | 19 000 | 1 341 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 547 | 37 488 | 50 828 | 39 254 | 40 646 | 58 492 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 288 | 7 263 | 2 861 | 2 266 | 2 603 | 2 603 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 973 | 30 225 | 47 967 | 36 988 | 38 043 | 55 889 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 286 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 166 009 | 16 438 | 13 389 | 7 055 | ||
| Выручка за предыдущий год | 86 820 | 71 468 | 86 849 | 61 218 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 79 189 | 55 030 | 73 460 | 54 163 | ||
| Выручка за отчетный год | 71 468 | 86 849 | 61 218 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 389 | 7 055 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 062 | 2 240 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 327 | 4 815 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 66 096 | 73 460 | 54 163 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 372 | 5 062 | 2 240 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 066 | 8 327 | 4 815 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 554 | 1 665 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 443 | 3 146 | 2 483 | 337 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 436 | 45 | 1 456 | 29 | 13 | 908 |
| Прочие расходы за отчетный год | 675 | 296 | 18 827 | 2 060 | 2 000 | 71 345 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 655 | 690 | 1 665 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 823 | 4 443 | 3 146 | 2 483 | 337 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 178 | 436 | 45 | 1 456 | 29 | 13 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 654 | 675 | 296 | 18 827 | 2 060 | 2 063 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 593 | 331 | 1 039 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 739 | 331 | 531 | |||
| Прочее за предыдущий год | 28 | 95 | 1 651 | 1 556 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 359 | 531 | ||||
| Прочее за отчетный год | 95 | 1 651 | 1 556 | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 331 | 1 039 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 331 | 1 039 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 331 | 1 039 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | 71,5 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 331 тыс. ₽ | -70,4 млн ₽ |
| Активы | 124,8 млн ₽ | 29,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 64,4 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,24 | 0,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,52 | — |
| Финансовый рычаг | 0,94 | — |
| Рентабельность продаж | 7,5 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | -238,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,57 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 178 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 272 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,51 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.