Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ЧЕЛЯБСТРОЙТЕХ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ЧЕЛЯБСТРОЙТЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 558 | 27 443 | 28 966 | 30 037 | 37 610 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 138 | 285 | 269 | 252 | 234 |
| Основные средства на конец отчетного года | 137 | 284 | 268 | 251 | 234 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 420 | 27 158 | 28 697 | 29 785 | 37 376 |
| Запасы на конец отчетного года | 76 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 244 | 26 706 | 28 032 | 29 427 | 37 070 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 100 | 452 | 665 | 358 | 306 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 868 | 26 558 | 27 443 | 28 966 | 30 037 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 166 | 138 | 285 | 269 | 252 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 165 | 137 | 284 | 268 | 251 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 702 | 26 420 | 27 158 | 28 697 | 29 785 |
| Запасы на конец предыдущего года | 307 | 76 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 201 | 26 244 | 26 706 | 28 032 | 29 427 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 194 | 100 | 452 | 665 | 358 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 558 | 27 443 | 28 966 | 30 037 | 37 610 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 272 | 27 059 | 28 411 | 29 412 | 37 119 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 286 | 384 | 555 | 625 | 491 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 286 | 384 | 555 | 625 | 491 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 868 | 26 558 | 27 443 | 28 966 | 30 037 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 392 | 26 272 | 27 059 | 28 411 | 29 412 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 476 | 286 | 384 | 555 | 625 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 448 | 286 | 384 | 555 | 625 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 028 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 439 | 11 958 | 19 206 | 14 940 | 9 251 |
| Выручка за предыдущий год | 14 158 | 14 568 | 21 654 | 23 358 | 24 379 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 719 | 2 610 | 2 448 | 8 418 | 15 128 |
| Выручка за отчетный год | 14 568 | 21 654 | 23 358 | 24 379 | 24 118 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 958 | 19 206 | 14 940 | 9 251 | 17 021 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 958 | 19 206 | 14 940 | 9 251 | 17 021 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 610 | 2 448 | 8 418 | 15 128 | 7 097 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 439 | 11 958 | 19 206 | 14 940 | 9 251 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 940 | 11 860 | 11 461 | 9 192 | 16 996 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 9 | 35 | 33 | 33 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 026 | 7 355 | 3 514 | 92 | 58 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 686 | 8 940 | 11 860 | 11 462 | 9 192 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 9 | 35 | 33 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 753 | 3 026 | 7 355 | 3 513 | 92 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 458 | 8 528 | 11 048 | 10 800 | 8 452 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 228 | 412 | 812 | 662 | 740 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 412 | 812 | 663 | 740 | 590 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 352 | 11 048 | 10 798 | 8 452 | 16 406 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 352 | 11 048 | 10 798 | 8 452 | 16 406 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,4 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 16,4 млн ₽ |
| Активы | 26,6 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | 29,0 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | 37,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 26,3 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | 28,4 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | 37,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 92,38 | 70,72 | 51,71 | 47,66 | 76,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 92,11 | 70,72 | 51,71 | 47,66 | 76,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 | 1,18 | 1,20 | 0,57 | 0,62 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 35,2 % | 40,3 % | 37,3 % | 28,1 % | 43,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,6 % | 40,8 % | 38,0 % | 28,7 % | 44,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 76,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.