Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОТЕХНОЛОГИИ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 678 | 3 686 | 4 676 | 5 978 | 5 200 | 8 168 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 538 | 363 | 736 | 624 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 538 | 363 | 736 | 624 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 140 | 3 324 | 3 940 | 5 978 | 5 200 | 7 544 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 527 | 2 153 | 1 689 | 1 138 | 745 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 323 | 952 | 2 030 | 5 530 | 3 724 | 5 689 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 290 | 219 | 221 | 448 | 338 | 1 110 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 600 | 2 650 | 3 687 | 4 676 | 5 978 | 5 200 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 713 | 538 | 363 | 736 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 713 | 538 | 363 | 736 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 887 | 2 112 | 3 324 | 3 940 | 5 978 | 5 200 |
| Запасы на конец предыдущего года | 445 | 1 527 | 2 153 | 1 689 | 1 138 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 108 | 295 | 952 | 2 030 | 5 530 | 3 724 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 334 | 290 | 219 | 221 | 448 | 338 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 678 | 3 686 | 4 676 | 5 978 | 5 200 | 8 168 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 521 | 3 161 | 3 522 | 3 942 | 4 228 | 4 494 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 157 | 525 | 1 154 | 2 036 | 972 | 3 674 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 85 | 155 | 555 | 802 | 872 | 922 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 72 | 370 | 599 | 1 234 | 100 | 2 752 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 600 | 2 650 | 3 686 | 4 676 | 5 978 | 5 200 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 176 | 2 499 | 3 161 | 3 522 | 3 942 | 4 228 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 424 | 151 | 525 | 1 154 | 2 036 | 972 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 85 | 155 | 555 | 802 | 872 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 424 | 66 | 370 | 599 | 1 234 | 100 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 416 | 1 433 | 712 | 443 | 538 | 231 |
| Выручка за предыдущий год | 5 288 | 4 592 | 4 380 | 6 291 | 7 328 | 9 257 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 872 | 3 159 | 3 668 | 5 848 | 6 790 | 9 026 |
| Выручка за отчетный год | 4 592 | 4 380 | 6 291 | 7 328 | 9 257 | 10 892 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 455 | 712 | 443 | 538 | 231 | 410 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 455 | 712 | 443 | 538 | 231 | 410 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 137 | 3 668 | 5 848 | 6 790 | 9 026 | 10 482 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 416 | 1 433 | 712 | 443 | 538 | 231 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 447 | 701 | 401 | 420 | 286 | 399 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 10 | 99 | 21 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 11 | 52 | 118 | 44 | 31 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 389 | 1 425 | 701 | 401 | 420 | 286 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 10 | 99 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 9 | 11 | 52 | 118 | 44 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 367 | 1 323 | 701 | 401 | 420 | 286 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 102 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 102 | 143 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 345 | 701 | 401 | 420 | 286 | 256 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 345 | 701 | 401 | 420 | 286 | 256 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 701 тыс. ₽ | 401 тыс. ₽ | 420 тыс. ₽ | 286 тыс. ₽ | 256 тыс. ₽ |
| Активы | 2,7 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 8,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,5 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,63 | 6,33 | 3,41 | 2,94 | 5,35 | 2,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,90 | 2,23 | 1,95 | 2,94 | 4,18 | 1,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,85 | 0,42 | 0,19 | 0,22 | 0,35 | 0,30 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,86 | 0,75 | 0,66 | 0,81 | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,17 | 0,33 | 0,52 | 0,23 | 0,82 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 50,2 % | 19,0 % | 8,6 % | 7,0 % | 5,5 % | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 53,4 % | 22,2 % | 11,4 % | 10,7 % | 6,8 % | 5,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 178 дн. | 214 дн. | 105 дн. | — | 46 дн. | 26 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.