Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "АЛАНТА", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "АЛАНТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 040 | 53 824 | 59 165 | 51 733 | 51 895 | 170 843 | 95 676 | 93 412 | 84 647 | 78 365 | 88 524 | 84 303 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 341 | 2 360 | 1 598 | 1 708 | 1 366 | 1 099 | 147 | 1 115 | 928 | 756 | 603 | 450 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 334 | 2 353 | 1 591 | 1 708 | 1 366 | 1 099 | 147 | 1 115 | 928 | 756 | 603 | 450 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 | 7 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 699 | 51 464 | 57 567 | 50 025 | 50 529 | 169 744 | 95 529 | 92 297 | 83 719 | 77 609 | 87 921 | 83 853 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 904 | 3 660 | 3 096 | 2 844 | 2 528 | 39 146 | 29 812 | 47 179 | 46 975 | 30 951 | 36 886 | 33 977 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 042 | 7 | 1 896 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 272 | 42 792 | 48 029 | 46 067 | 45 981 | 122 709 | 56 538 | 40 616 | 33 043 | 46 141 | 50 805 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 169 | 504 | 49 616 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 523 | 4 788 | 6 306 | 716 | 1 790 | 3 646 | 8 430 | 2 537 | 3 701 | 517 | 230 | 260 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 55 | 136 | 398 | 230 | 201 | 238 | 69 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 52 374 | 51 040 | 53 824 | 59 165 | 51 733 | 51 895 | 128 925 | 105 562 | 93 412 | 84 647 | 78 365 | 88 524 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 806 | 2 341 | 2 360 | 1 598 | 1 708 | 1 366 | 1 099 | 1 115 | 928 | 756 | 603 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 775 | 2 334 | 2 353 | 1 591 | 1 708 | 1 366 | 1 099 | 1 115 | 928 | 756 | 603 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 31 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 49 568 | 48 699 | 51 464 | 57 567 | 50 025 | 50 529 | 127 826 | 105 562 | 92 297 | 83 719 | 77 609 | 87 921 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 654 | 6 904 | 3 660 | 3 096 | 2 844 | 2 528 | 39 146 | 59 476 | 47 179 | 46 975 | 30 951 | 36 886 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 042 | 1 251 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 368 | 41 262 | 42 792 | 48 029 | 46 067 | 45 981 | 80 791 | 34 114 | 42 581 | 33 043 | 46 141 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 169 | 50 805 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 546 | 523 | 4 788 | 6 306 | 716 | 1 790 | 3 646 | 10 654 | 2 537 | 3 701 | 517 | 230 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 55 | 136 | 398 | 230 | 201 | 67 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 040 | 53 824 | 59 165 | 51 733 | 51 895 | 170 843 | 95 676 | 93 412 | 84 647 | 78 365 | 88 524 | 84 303 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 281 | 355 | 629 | 1 344 | 2 642 | 3 939 | 4 145 | 8 154 | 8 510 | 11 036 | 14 012 | 16 457 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 089 | 2 089 | 2 089 | 2 089 | 3 404 | 2 538 | 2 538 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 553 | 535 | 1 607 | 5 616 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | 4 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 759 | 53 469 | 58 536 | 50 389 | 49 253 | 166 904 | 91 531 | 85 247 | 76 133 | 67 329 | 74 512 | 67 846 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 219 | 2 129 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 50 630 | 53 468 | 58 536 | 50 389 | 49 253 | 166 904 | 91 531 | 80 028 | 74 004 | 67 329 | 74 512 | 67 846 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 129 | 1 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 52 374 | 51 040 | 53 824 | 59 165 | 51 733 | 51 895 | 128 925 | 105 562 | 93 412 | 84 647 | 78 365 | 88 524 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 201 | 281 | 355 | 629 | 1 344 | 2 642 | 3 939 | 4 152 | 8 154 | 8 510 | 11 036 | 14 012 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 089 | 2 089 | 2 089 | 2 089 | 2 089 | 3 404 | 2 538 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 553 | 535 | 1 614 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 | 4 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 | 4 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 173 | 50 759 | 53 469 | 58 536 | 50 389 | 49 253 | 124 986 | 101 410 | 85 247 | 76 133 | 67 329 | 74 512 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 699 | 5 219 | 2 129 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 173 | 50 630 | 53 468 | 58 536 | 50 389 | 49 253 | 124 986 | 97 711 | 80 028 | 74 004 | 67 329 | 74 512 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 129 | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 334 | 38 720 | 39 774 | 37 429 | 33 992 | 29 687 | 32 977 | 21 431 | 652 337 | 634 556 | 590 368 | 663 144 |
| Выручка за предыдущий год | 34 726 | 39 755 | 41 713 | 37 871 | 34 034 | 29 965 | 150 036 | 309 407 | 326 501 | 317 486 | 296 652 | 332 510 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 608 | 1 035 | 1 939 | 442 | 42 | 278 | 117 059 | 287 976 | 325 836 | 317 070 | 293 716 | 330 634 |
| Выручка за отчетный год | 39 755 | 41 713 | 37 871 | 34 034 | 29 965 | 150 036 | 506 023 | 326 501 | 317 486 | 296 652 | 332 510 | 434 760 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 774 | 37 429 | 33 992 | 29 687 | 32 977 | 48 975 | 22 617 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 215 | 627 | 733 | 2 038 | 1 287 | 1 753 | 665 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 39 559 | 36 802 | 33 259 | 27 649 | 31 690 | 47 222 | 21 952 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 359 | 1 939 | 442 | 42 | 278 | 117 059 | 457 048 | 303 884 | 317 070 | 293 716 | 330 634 | 434 275 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 396 | 215 | 627 | 733 | 2 038 | 1 287 | 277 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 38 324 | 39 559 | 36 802 | 33 259 | 27 649 | 31 690 | 21 154 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 304 | 152 | 376 | 939 | 1 650 | 1 022 | 1 771 | 4 104 | 3 659 | 1 992 | 3 524 | 3 553 |
| Прочие доходы за отчетный год | 528 | 1 202 | 846 | 737 | 812 | 661 | 726 | 8 923 | 1 851 | 1 121 | 2 687 | 3 182 |
| Прочие расходы за отчетный год | 776 | 1 265 | 1 097 | 531 | 1 200 | 926 | 708 | 5 484 | 1 808 | 871 | 837 | 371 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 039 | 148 | 152 | 376 | 939 | 1 650 | 1 523 | 312 | 14 407 | 3 659 | 1 992 | 2 632 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 548 | 528 | 1 202 | 846 | 737 | 812 | 566 | 1 632 | 8 923 | 1 851 | 1 121 | 2 241 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 491 | 776 | 1 265 | 1 097 | 531 | 1 200 | 330 | 1 597 | 5 484 | 1 808 | 871 | 391 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 115 | 80 | 74 | 274 | 715 | 1 298 | 1 218 | 233 | 4 003 | 356 | 2 525 | 2 976 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 60 | 68 | 78 | 102 | 224 | 352 | 305 | 101 | 103 | 661 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 68 | 78 | 102 | 224 | 352 | 305 | 371 | 103 | 661 | 750 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 48 | 27 | 100 | 17 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 38 | 48 | 27 | 100 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 80 | 74 | 274 | 715 | 1 298 | 717 | 1 400 | 4 003 | 356 | 2 525 | 2 976 | 2 444 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 | 74 | 274 | 715 | 1 298 | 717 | 1 400 | 4 003 | 356 | 2 525 | 2 976 | 2 444 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 80 | 74 | 274 | 715 | 1 298 | 1 218 | 233 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 089 | 2 089 | 2 089 | 2 089 | 3 404 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 553 | 535 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 355 | 629 | 1 344 | 2 642 | 3 939 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 089 | 2 089 | 2 089 | 3 404 | 2 538 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 553 | 535 | 1 607 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 629 | 1 344 | 2 642 | 3 939 | 4 145 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 315 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 274 | 715 | 1 298 | 717 | 1 400 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 274 | 715 | 1 298 | 2 032 | 1 400 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 274 | 715 | 1 298 | 717 | 1 400 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 274 | 715 | 1 298 | 717 | 1 400 | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 1 315 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 1 315 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 866 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 735 | 328 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 735 | 1 194 | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 866 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 328 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 194 | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 735 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 735 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 629 | 1 344 | 2 642 | 3 939 | 4 145 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 355 | 629 | 1 344 | 2 642 | 3 939 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 518 | 1 050 | 220 | 5 285 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 863 901 | 20 187 | 292 655 | 339 564 | 499 118 | 339 301 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 863 718 | 3 453 | 285 900 | 331 234 | 495 992 | 329 179 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 14 643 | 225 | 8 299 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 183 | 2 091 | 6 530 | 31 | 3 126 | 10 122 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 862 383 | 25 777 | 291 605 | 339 344 | 493 833 | 352 616 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 843 681 | 13 735 | 274 763 | 327 921 | 484 129 | 328 480 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 377 | 7 579 | 8 341 | 6 658 | 5 460 | 5 381 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 95 | 144 | 289 | 420 | 370 | 94 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 230 | 4 319 | 8 212 | 4 345 | 3 874 | 18 661 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 24 | 1 055 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 424 | 1 055 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 424 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 055 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 400 | 500 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 400 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 500 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 580 | 5 219 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 315 | 8 219 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 219 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 315 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 735 | 3 000 | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 681 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 54 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 518 | 1 074 | 1 855 | 4 785 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 326,5 млн ₽ | 317,5 млн ₽ | 296,7 млн ₽ | 332,5 млн ₽ | 434,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,0 млн ₽ | 356 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | ||
| Активы | 93,4 млн ₽ | 84,6 млн ₽ | 78,4 млн ₽ | 88,5 млн ₽ | 84,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 8,2 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -2,8 % | -6,6 % | +12,1 % | +30,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,10 | 1,15 | 1,18 | 1,24 | 2,37 ▼ | 2,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,48 | 0,69 | 0,68 | 0,74 | 1,72 ▼ | 1,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,74 | 1,34 ▼ | 1,36 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,10 | 0,14 | 0,16 | 0,20 | 0,65 ▼ | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 10,46 | 8,95 | 6,10 | 5,32 | 4,12 | 0,41 ▼ | 0,25 |
| Рентабельность продаж | 0,2 % | 0,1 % | 1,0 % | 0,6 % | 0,1 % | 6,2 % ▼ | 5,1 % |
| Чистая рентабельность | 1,2 % | 0,1 % | 0,9 % | 0,9 % | 0,6 % | 3,4 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | 0,4 % | 3,2 % | 3,4 % | 2,9 % | 3,9 % ▼ | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 49,1 % | 4,2 % | 22,9 % | 21,2 % | 14,9 % | 12,1 % ▲ | 7,1 % |
| Оборачиваемость активов | 3,50 | 3,75 | 3,79 | 3,76 | 5,16 | 1,48 ▲ | 1,79 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 45 дн. | 38 дн. | 57 дн. | 56 дн. | — | 82 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 57 дн. | 54 дн. | 38 дн. | 41 дн. | 29 дн. | 38 дн. ▲ | 41 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 33.12 (компаний: 1120).