Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МЕТРОПОЛИТЕНА И ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ "ЧЕЛЯБМЕТРОТРАНССТРОЙ", Челябинск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МЕТРОПОЛИТЕНА И ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ "ЧЕЛЯБМЕТРОТРАНССТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 676 895 | 4 676 985 | 4 564 648 | 4 548 920 | 4 329 119 | 4 306 622 | 4 329 826 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 513 603 | 4 514 914 | 4 421 018 | 4 400 391 | 4 186 880 | 4 166 424 | 4 198 919 |
| Основные средства на конец отчетного года | 302 094 | 277 973 | 164 216 | 148 920 | 45 806 | 37 976 | 48 267 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 548 | 461 | 2 173 | 301 | 2 356 | 1 694 | 1 694 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 210 961 | 4 236 480 | 4 254 629 | 4 251 170 | 4 138 718 | 4 126 754 | 4 148 958 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 163 293 | 162 071 | 143 630 | 148 529 | 142 239 | 140 198 | 130 907 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 895 | 17 599 | 17 508 | 17 508 | 17 578 | 17 615 | 13 571 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 360 | 2 013 | 2 001 | 2 032 | 2 017 | 2 037 | 2 022 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 73 167 | 73 647 | 69 293 | 23 672 | 11 514 | 11 651 | 12 723 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 751 | 45 000 | 40 000 | 40 000 | 498 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 37 026 | 23 718 | 14 768 | 65 276 | 103 807 | 102 775 | 102 553 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 94 | 94 | 60 | 41 | 6 825 | 6 120 | 38 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 699 506 | 4 675 999 | 4 676 985 | 4 564 648 | 4 548 920 | 4 329 119 | 4 306 622 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 533 336 | 4 513 603 | 4 514 914 | 4 421 018 | 4 400 392 | 4 186 880 | 4 166 424 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 327 784 | 302 094 | 277 973 | 164 216 | 148 920 | 45 806 | 37 976 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 492 | 548 | 461 | 2 173 | 302 | 2 356 | 1 694 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 205 060 | 4 210 961 | 4 236 480 | 4 254 629 | 4 251 170 | 4 138 718 | 4 126 754 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 166 170 | 162 397 | 162 071 | 143 630 | 148 528 | 142 239 | 140 198 |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 834 | 17 895 | 17 599 | 17 508 | 17 508 | 17 578 | 17 615 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 784 | 4 360 | 2 013 | 2 001 | 2 031 | 2 017 | 2 037 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 803 | 72 355 | 73 647 | 69 293 | 23 672 | 11 514 | 11 651 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 000 | 30 751 | 45 000 | 40 000 | 40 000 | 498 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 45 580 | 37 026 | 23 718 | 14 768 | 65 276 | 103 807 | 102 775 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 170 | 10 | 94 | 60 | 41 | 6 825 | 6 120 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 676 895 | 4 676 985 | 4 564 648 | 4 548 920 | 4 329 119 | 4 306 622 | 4 329 826 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 236 865 | 238 375 | 227 044 | 227 786 | 226 210 | 223 887 | 247 249 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 497 | 3 497 | 3 497 | 3 497 | 3 497 | 3 497 | 3 497 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 159 175 | 159 175 | 159 175 | 159 175 | 159 175 | 159 175 | 159 175 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 22 784 | 22 784 | 22 784 | 22 784 | 26 238 | 26 238 | 23 056 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 51 163 | 52 673 | 41 342 | 42 084 | 37 054 | 34 731 | 61 275 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 432 935 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 432 935 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 094 | 4 438 610 | 4 337 604 | 4 321 134 | 4 102 909 | 4 082 735 | 4 082 577 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 698 | 5 226 | 2 595 | 2 041 | 1 181 | 1 226 | 1 261 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 396 | 1 260 | 641 | 2 030 | 2 022 | 860 | 667 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 432 124 | 4 334 368 | 4 317 063 | 4 099 706 | 4 080 649 | 4 080 649 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 699 506 | 4 675 999 | 4 676 985 | 4 564 648 | 4 548 920 | 4 329 119 | 4 306 622 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 237 989 | 236 865 | 238 375 | 227 044 | 227 786 | 226 210 | 223 887 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 497 | 3 497 | 3 497 | 3 497 | 3 497 | 3 497 | 3 497 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 159 175 | 159 175 | 159 175 | 159 175 | 159 175 | 159 175 | 159 175 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 22 784 | 22 784 | 22 784 | 22 784 | 22 784 | 26 238 | 26 238 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 52 287 | 51 163 | 52 673 | 41 342 | 42 084 | 37 054 | 34 731 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 453 639 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 453 639 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 878 | 4 439 134 | 4 438 610 | 4 337 604 | 4 321 134 | 4 102 909 | 4 082 735 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 570 | 5 614 | 5 226 | 2 595 | 2 041 | 1 181 | 1 226 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 308 | 1 396 | 1 260 | 641 | 2 030 | 2 022 | 860 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 432 124 | 4 432 124 | 4 334 369 | 4 317 063 | 4 099 706 | 4 080 649 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 826 | 40 433 | 39 388 | 8 643 | 10 474 | 10 012 | 9 081 |
| Выручка за предыдущий год | 75 309 | 56 161 | 42 586 | 10 457 | 14 272 | 12 583 | 10 954 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 483 | 15 728 | 3 198 | 1 814 | 3 798 | 2 571 | 1 873 |
| Выручка за отчетный год | 56 161 | 42 586 | 10 457 | 14 272 | 12 583 | 10 954 | 13 894 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 433 | 39 388 | 8 643 | 10 474 | 10 012 | 9 081 | 10 373 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 426 | 12 445 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 27 007 | 26 943 | 19 855 | 15 764 | 15 425 | 14 554 | 14 912 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 728 | 3 198 | 1 814 | 3 798 | 2 571 | 1 873 | 3 521 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 253 | 13 426 | 12 445 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 26 573 | 27 007 | 26 943 | 19 855 | 15 764 | 15 425 | 14 554 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 322 | 3 637 | 3 872 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 335 | 2 558 | 3 506 | 7 551 | 9 903 | 8 519 | 6 825 |
| Прочие доходы за отчетный год | 142 | 8 | 1 873 | 17 068 | 923 | 951 | 4 454 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 581 | 11 374 | 6 834 | 15 457 | 12 496 | 5 338 | 12 461 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 631 | 2 322 | 3 637 | 3 872 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 892 | 2 335 | 2 558 | 3 506 | 7 551 | 9 903 | 8 519 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 981 | 142 | 8 | 1 873 | 17 068 | 923 | 951 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 495 | 13 581 | 11 374 | 6 834 | 15 457 | 12 496 | 5 338 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 222 | 552 | 1 955 | 927 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 777 | 1 825 | 1 595 | 1 073 | 321 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 368 | 55 | 1 713 | 2 053 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 825 | 1 595 | 1 073 | 321 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 306 | 956 | 821 | 2 170 | 637 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 283 | 1 306 | 956 | 821 | 637 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 55 | 1 712 | 2 053 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 552 | 1 955 | 927 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 552 | 1 955 | 927 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 222 | 552 | 1 955 | 927 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 497 | 3 497 | 3 497 | 3 497 | 3 497 | 3 497 | 3 497 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 181 959 | 181 959 | 181 959 | 181 959 | 181 959 | 185 414 | 185 414 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 287 | 51 163 | 52 673 | 41 342 | 42 084 | 37 054 | 34 731 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 237 989 | 236 865 | 238 375 | 227 044 | 227 786 | 226 210 | 223 887 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 497 | 3 497 | 3 497 | 3 497 | 3 497 | 3 497 | 3 497 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 181 959 | 181 959 | 181 959 | 181 959 | 185 414 | 185 414 | 182 232 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 163 | 52 673 | 41 342 | 42 084 | 37 054 | 34 731 | 61 275 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 236 865 | 238 375 | 227 044 | 227 786 | 226 211 | 223 887 | 247 249 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 3 454 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 552 | 1 956 | 927 | 32 265 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 552 | 1 956 | 927 | 3 454 | 32 265 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 552 | 1 956 | 927 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 552 | 1 956 | 927 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 3 454 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 3 454 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 3 182 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 676 | 446 | 11 331 | 186 | 5 030 | 2 323 | 5 721 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 676 | 446 | 11 331 | 186 | 5 030 | 2 323 | 8 903 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 955 | 5 030 | 2 323 | 5 721 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 10 955 | 5 030 | 2 323 | 5 721 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 3 182 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 621 | 250 | 376 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 621 | 250 | 376 | 3 182 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 | 196 | 186 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 55 | 196 | 186 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 237 678 | 238 374 | 227 044 | 227 786 | 226 210 | 223 887 | 247 249 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 237 989 | 236 865 | 238 374 | 227 044 | 227 786 | 226 210 | 223 887 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 44 272 | 38 814 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 48 541 | 43 063 | 23 190 | 66 733 | 68 167 | 19 766 | 20 534 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 42 922 | 32 864 | 9 265 | 34 682 | 5 959 | 3 605 | 6 129 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 978 | 3 704 | 3 059 | 6 676 | 7 345 | 7 236 | 7 157 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 5 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 641 | 6 495 | 5 866 | 25 375 | 54 863 | 8 925 | 7 248 |
| Платежи – всего за отчетный год | 55 450 | 56 372 | 32 900 | 22 461 | 29 353 | 21 355 | 20 755 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 245 | 6 727 | 6 010 | 3 387 | 10 200 | 3 907 | 3 930 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 375 | 21 830 | 14 964 | 10 650 | 11 487 | 11 941 | 12 217 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 978 | 1 550 | 155 | 167 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 852 | 27 815 | 11 926 | 6 874 | 7 666 | 1 161 | 789 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 761 | 6 236 | 214 | 59 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 761 | 6 301 | 1 987 | 59 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 761 | 6 301 | 1 987 | 59 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 644 | 65 | 1 773 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 644 | 65 | 1 773 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 750 | 14 249 | 20 000 | 498 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 750 | 36 026 | 30 000 | 10 000 | 2 030 | 498 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 030 | 498 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 750 | 36 026 | 30 000 | 10 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 000 | 21 777 | 35 000 | 10 000 | 42 528 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 528 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 000 | 21 777 | 35 000 | 10 000 | 40 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 940 | 50 508 |