Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИЯ-СЕРВИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИЯ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 994 | 7 070 | 5 851 | 5 904 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 56 | 419 | 251 | 53 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 198 | 145 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 | 221 | 106 | 53 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 53 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 938 | 6 651 | 5 600 | 5 851 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 390 | 6 179 | 5 370 | 5 745 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 517 | 232 | 182 | 93 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 | 184 | 15 | 13 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 56 | 33 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 264 | 9 225 | 7 070 | 6 664 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 | 53 | 419 | 93 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 53 | 198 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 | 221 | 93 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 234 | 9 172 | 6 651 | 6 571 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 640 | 8 705 | 6 179 | 6 297 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 409 | 205 | 232 | 233 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 185 | 146 | 184 | 41 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 116 | 56 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 994 | 7 070 | 5 851 | 5 904 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 681 | 2 391 | 1 758 | 1 157 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 381 | 1 748 | 1 147 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 083 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 083 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 313 | 4 679 | 4 093 | 3 664 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 070 | 1 941 | 1 116 | 1 366 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 243 | 2 738 | 2 977 | 2 298 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 264 | 9 225 | 7 070 | 6 664 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 416 | 2 812 | 2 391 | 1 369 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 802 | 2 381 | 1 359 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 848 | 6 413 | 4 679 | 5 295 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 949 | 3 444 | 1 941 | 1 485 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 899 | 2 969 | 2 738 | 3 810 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 678 | 3 912 | 2 761 | 2 108 |
| Выручка за предыдущий год | 51 897 | 42 786 | 36 881 | 31 337 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 51 219 | 38 874 | 34 120 | 29 229 |
| Выручка за отчетный год | 52 501 | 36 881 | 41 119 | 24 925 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 512 | 2 761 | 2 488 | 1 714 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 512 | 395 | 394 | 177 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 366 | 2 094 | 1 537 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 51 989 | 34 120 | 38 631 | 23 211 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 678 | 483 | 395 | 321 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 429 | 2 366 | 1 787 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 393 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 98 | 202 | 14 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 62 | 97 | 83 | 88 |
| Прочие расходы за отчетный год | 83 | 633 | 1 034 | 429 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 523 | 247 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 166 | 202 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 | 97 | 4 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 155 | 108 | 633 | 670 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 415 | 196 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 108 | 51 | 78 | 44 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 79 | 78 | 75 | 35 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 314 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 314 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 196 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 314 тыс. ₽ |
| Активы | 9,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 2,35 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,7 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 59 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,42 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.