Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗДАТЕЛЬСТВО" УРАЛ Л.Т.Д.", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗДАТЕЛЬСТВО" УРАЛ Л.Т.Д."
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 661 372 | 558 327 | 572 492 | 520 889 | 523 629 | 505 231 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 260 203 | 161 352 | 159 345 | 152 706 | 200 153 | 198 597 |
| Основные средства на конец отчетного года | 259 775 | 160 952 | 158 945 | 152 306 | 147 108 | 136 355 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 4 020 | 2 908 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 428 | 400 | 400 | 400 | 44 092 | 54 732 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 932 | 4 603 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 401 168 | 396 975 | 413 147 | 368 183 | 323 476 | 306 634 |
| Запасы на конец отчетного года | 38 609 | 19 240 | 918 | 917 | 127 | 17 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 174 | 57 | 21 | 538 | 538 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 360 103 | 259 580 | 324 906 | 322 273 | 321 742 | 305 914 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 113 229 | 85 659 | 43 661 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 456 | 4 613 | 1 457 | 1 175 | 841 | 24 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 139 | 150 | 137 | 228 | 141 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 735 257 | 661 371 | 558 327 | 572 492 | 454 921 | 523 629 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 342 190 | 260 203 | 161 352 | 159 345 | 190 903 | 200 153 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 28 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 331 150 | 259 775 | 160 952 | 158 945 | 149 689 | 147 108 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 4 020 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 040 | 400 | 400 | 400 | 36 397 | 44 092 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 817 | 4 932 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 393 067 | 401 168 | 396 975 | 413 147 | 264 018 | 323 476 |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 840 | 38 609 | 19 240 | 918 | 127 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 174 | 57 | 53 | 538 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 324 241 | 269 982 | 259 580 | 324 906 | 263 582 | 321 742 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 86 623 | 113 229 | 85 659 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 986 | 2 456 | 4 613 | 1 457 | 257 | 841 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 498 | 139 | 150 | 126 | 228 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 661 372 | 558 327 | 572 492 | 520 890 | 523 629 | 505 231 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 031 | 6 112 | 8 200 | 10 803 | 755 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 012 | 8 100 | 10 703 | 655 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 585 835 | 517 212 | 494 483 | 430 858 | 396 947 | 322 913 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 511 835 | 443 212 | 494 483 | 430 858 | 396 947 | 322 899 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 14 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 74 000 | 74 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 506 | 35 003 | 69 809 | 79 229 | 125 927 | 182 673 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 636 | 4 464 | 14 009 | 22 492 | 28 344 | 98 223 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 52 870 | 30 539 | 55 801 | 56 737 | 97 582 | 84 450 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 735 257 | 661 371 | 558 327 | 572 492 | 454 921 | 523 629 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 022 | 6 031 | 6 112 | 8 200 | 4 467 | 755 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 931 | 6 012 | 8 100 | 4 367 | 655 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 562 251 | 585 835 | 517 212 | 494 483 | 356 889 | 396 947 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 493 088 | 511 835 | 443 212 | 494 483 | 356 889 | 396 947 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 69 163 | 74 000 | 74 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 163 984 | 69 506 | 35 003 | 69 809 | 93 565 | 125 927 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 536 | 16 636 | 4 464 | 14 009 | 21 582 | 28 344 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 154 448 | 52 870 | 30 539 | 55 801 | 71 984 | 97 582 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 149 146 | 85 134 | 87 492 | 87 521 | 72 172 | 28 269 |
| Выручка за предыдущий год | 94 522 | 101 686 | 109 828 | 110 203 | 72 172 | 64 993 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 54 624 | 16 552 | 22 336 | 22 682 | 36 724 | |
| Выручка за отчетный год | 101 686 | 109 828 | 110 203 | 76 275 | 64 993 | 63 988 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 87 492 | 87 521 | 76 275 | 37 574 | 27 628 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 62 277 | 59 327 | 42 394 | 28 269 | 27 628 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 507 | 75 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 708 | 28 119 | 33 881 | 9 305 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 378 | 22 336 | 22 682 | 27 419 | 36 360 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 60 308 | 62 277 | 59 327 | 26 423 | 28 269 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 591 | 507 | 75 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 24 235 | 24 708 | 28 119 | 45 749 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 178 129 | 170 | 2 247 | 2 604 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 698 | 8 120 | 8 352 | 3 270 | 2 690 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 41 371 | 41 291 | 48 774 | 46 286 | 32 855 | 50 843 |
| Прочие доходы за отчетный год | 59 289 | 142 294 | 134 522 | 48 376 | 5 121 | 29 873 |
| Прочие расходы за отчетный год | 77 469 | 171 808 | 150 948 | 50 232 | 7 580 | 9 760 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 435 311 | 757 | 170 | 2 247 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 785 | 8 698 | 8 120 | 4 601 | 3 270 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 54 538 | 41 371 | 41 291 | 48 774 | 39 324 | 32 855 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 199 927 | 52 504 | 142 294 | 134 522 | 54 193 | 5 121 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 180 846 | 77 469 | 171 808 | 150 948 | 57 046 | 7 580 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 393 | 430 | 81 | 2 088 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 048 | 149 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 422 | 115 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 327 | 89 | 10 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 327 | 149 | 247 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 115 | |||||
| Прочее за отчетный год | 89 | 10 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 430 | 81 | 2 088 | 2 604 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 430 | 81 | 2 088 | 2 604 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 430 | 81 | 2 088 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 100 | 4 367 | 655 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 200 | 4 467 | 755 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 703 | 655 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 803 | 755 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 603 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 603 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 603 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 603 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 712 | 1 111 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 712 | 1 111 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 712 | 1 111 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 712 | 1 111 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 200 | 10 803 | 755 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 112 | 8 200 | 4 467 | 755 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 822 | 24 118 | 11 975 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 389 808 | 87 989 | 90 621 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 64 062 | 85 191 | 75 063 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 325 746 | 2 798 | 15 558 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 387 986 | 63 871 | 78 646 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 294 | 23 614 | 22 929 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 38 833 | 24 730 | 29 110 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 335 859 | 15 527 | 26 607 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 50 092 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 103 621 | 46 121 | 64 190 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 16 000 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 79 646 | 44 753 | 34 771 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 7 975 | 1 368 | 3 529 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 890 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 529 | 107 255 | 78 416 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 247 | 53 090 | 33 196 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 51 732 | 54 165 | 43 720 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 550 | 1 500 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 37 600 | 1 433 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 154 445 | 62 570 | 43 148 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 71 901 | 62 570 | 43 148 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 82 544 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 206 806 | 24 970 | 41 715 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 206 595 | 24 970 | 41 715 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 211 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 584 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 165 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 101,7 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 430 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | -3,7 млн ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 661,4 млн ₽ | 572,5 млн ₽ | 523,6 млн ₽ | 505,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,0 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,77 | 5,92 | 2,57 | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,22 | 5,90 | 2,56 | 1,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 1,25 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 108,66 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 59,3 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,4 % | -0,7 % | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,1 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,15 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 293 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 341 дн. | 15 дн. | 2 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.