Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛОГ-ХОЛДИНГ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛОГ-ХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 530 | 2 643 | 2 804 | 3 035 | 3 451 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 530 | 2 643 | 2 804 | 3 035 | 3 451 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 516 | 2 552 | 2 637 | 2 637 | 2 637 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 53 | 100 | 383 | 733 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 38 | 67 | 15 | 81 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 318 | 2 530 | 2 643 | 2 804 | 3 035 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 318 | 2 530 | 2 643 | 2 804 | 3 035 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 179 | 2 516 | 2 552 | 2 637 | 2 637 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 | 53 | 100 | 383 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 105 | 14 | 38 | 67 | 15 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 530 | 2 643 | 2 804 | 3 035 | 3 451 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 507 | 2 601 | 2 683 | 2 462 | 2 325 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 | 42 | 121 | 573 | 1 126 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 | 42 | 121 | 573 | 1 126 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 318 | 2 530 | 2 643 | 2 804 | 3 035 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 249 | 2 507 | 2 601 | 2 683 | 2 462 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 | 23 | 42 | 121 | 573 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 | 23 | 42 | 121 | 573 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 179 | 404 | 207 | 116 | |
| Выручка за предыдущий год | 955 | 1 260 | 690 | 959 | 186 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 776 | 856 | 483 | 843 | 384 |
| Выручка за отчетный год | 1 260 | 690 | 959 | 186 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 404 | 207 | 116 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 404 | 207 | 116 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 856 | 483 | 843 | 384 | 120 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 179 | 404 | 207 | 116 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 302 | 115 | 111 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 102 | 92 | 5 | 2 | 1 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 182 | 302 | 115 | 111 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 102 | 92 | 5 | 2 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 147 | 258 | 94 | 82 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | 44 | 21 | 29 | 21 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 44 | 21 | 29 | 21 | 16 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 258 | 94 | 82 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 258 | 94 | 82 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 258 тыс. ₽ | 94 тыс. ₽ | 82 тыс. ₽ | -221 тыс. ₽ | -137 тыс. ₽ |
| Активы | 2,5 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,5 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 110,00 | 62,93 | 23,17 | 5,30 | 3,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 2,17 | 1,38 | 0,69 | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,61 | 0,90 | 0,55 | 0,03 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,98 | 0,96 | 0,81 | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,23 | 0,48 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,2 % | 3,6 % | 2,9 % | -7,3 % | -4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,3 % | 3,6 % | 3,1 % | -9,0 % | -5,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 073 дн. | 1 929 дн. | 1 142 дн. | 2 507 дн. | 8 021 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.