Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МПО ВАГОНТРАНСКОМПЛЕКТ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МПО ВАГОНТРАНСКОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 87 641 | 84 627 | 78 404 | 71 471 | 64 150 | 64 616 | 89 579 | 74 103 | 81 319 | 64 449 | 59 066 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 73 673 | 68 731 | 63 789 | 58 846 | 53 904 | 48 962 | 73 177 | 59 018 | 42 873 | 41 661 | 45 145 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 73 673 | 68 731 | 63 789 | 58 846 | 53 904 | 48 962 | 73 177 | 59 018 | 42 873 | 40 661 | 34 115 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 000 | 11 030 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 968 | 15 896 | 14 616 | 12 624 | 10 246 | 15 654 | 16 403 | 15 086 | 38 445 | 22 788 | 13 921 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 3 | 1 | 2 100 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 831 | 11 024 | 8 673 | 3 293 | 287 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 665 | 3 909 | 5 855 | 12 177 | 6 599 | 13 563 | 11 875 | 11 196 | 36 280 | 21 769 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 857 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 146 | 637 | 32 | 447 | 303 | 1 751 | 4 528 | 3 889 | 65 | 1 019 | 64 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 326 | 326 | 56 | 49 | 49 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 87 641 | 84 627 | 78 404 | 71 470 | 64 150 | 105 368 | 89 558 | 74 103 | 89 306 | 66 716 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 73 673 | 68 731 | 63 789 | 58 846 | 53 904 | 83 489 | 73 155 | 59 018 | 50 860 | 43 922 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 73 673 | 68 731 | 63 789 | 58 846 | 53 904 | 83 489 | 73 155 | 59 018 | 50 860 | 42 922 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 000 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 968 | 15 896 | 14 616 | 12 624 | 10 246 | 21 878 | 16 403 | 15 086 | 38 445 | 22 794 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 1 | 2 100 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 831 | 11 024 | 6 361 | 3 293 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 665 | 3 909 | 14 584 | 5 767 | 6 599 | 19 364 | 11 875 | 11 196 | 36 280 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 775 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 146 | 637 | 32 | 447 | 303 | 2 514 | 4 528 | 3 889 | 65 | 1 019 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 326 | 326 | 49 | 49 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 87 641 | 84 627 | 78 405 | 71 471 | 64 150 | 64 616 | 89 579 | 74 103 | 81 319 | 64 449 | 59 066 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 455 | 14 802 | 8 372 | 21 065 | 54 643 | 54 784 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 429 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 438 | 47 221 | 27 045 | 1 475 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 49 102 | 45 754 | 27 045 | 1 475 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 336 | 1 467 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 88 546 | 92 052 | 88 583 | 82 335 | 70 268 | 61 161 | 18 340 | 18 510 | 33 208 | 8 331 | 4 282 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 88 166 | 91 908 | 88 583 | 82 335 | 69 883 | 58 674 | 150 | 114 | 12 910 | 119 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 381 | 144 | 385 | 2 487 | 3 730 | 3 147 | 5 520 | 8 212 | 4 282 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 460 | 15 249 | 14 778 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 87 641 | 84 627 | 78 404 | 71 471 | 64 150 | 105 368 | 89 558 | 74 103 | 89 306 | 66 716 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 297 | 14 777 | 8 372 | 29 071 | 56 904 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 203 | 56 438 | 47 221 | 27 045 | 1 475 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 922 | 49 102 | 45 754 | 27 045 | 1 475 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 29 281 | 7 336 | 1 467 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 88 546 | 92 052 | 88 249 | 82 349 | 70 268 | 11 869 | 18 344 | 18 510 | 33 189 | 8 337 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 88 166 | 91 908 | 88 249 | 82 348 | 69 883 | 485 | 150 | 114 | 12 910 | 119 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 381 | 144 | 385 | 2 550 | 3 734 | 3 147 | 5 501 | 8 218 | |||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 834 | 14 460 | 15 249 | 14 778 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 361 | 10 037 | 4 967 | 15 427 | 17 127 | 56 496 | 55 546 | 60 225 | 52 806 | 65 839 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 361 | 10 037 | 13 063 | 52 980 | 17 127 | 32 886 | 30 641 | 28 884 | 31 103 | 43 814 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 096 | 37 553 | 23 610 | 24 905 | 31 341 | 21 703 | 22 025 | ||||
| Выручка за отчетный год | 3 361 | 10 037 | 13 063 | 52 980 | 17 127 | 18 023 | 30 641 | 28 884 | 31 103 | 43 814 | 46 169 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 361 | 10 037 | 13 063 | 4 756 | 17 127 | 13 081 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 312 | 1 879 | 4 967 | 4 756 | 8 947 | 4 505 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 049 | 8 158 | 8 096 | 8 180 | 8 576 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 224 | 4 942 | 24 905 | 31 341 | 25 712 | 22 024 | 25 423 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 312 | 1 879 | 4 967 | 4 757 | 8 947 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 049 | 8 158 | 10 670 | 8 180 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 290 | 10 650 | 5 505 | 4 654 | 22 303 | 18 693 | 10 307 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 216 | 8 343 | 7 678 | 5 699 | 3 523 | 1 501 | 4 125 | 4 021 | 3 094 | 1 521 | 7 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 933 | 627 | 342 | 15 511 | 13 377 | 9 454 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 57 | 41 | 78 | 134 | 287 | 753 | 291 | 3 698 | 3 795 | 846 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 290 | 4 325 | 5 505 | 4 654 | 22 293 | 16 432 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 216 | 8 343 | 7 344 | 5 712 | 3 523 | 4 133 | 4 125 | 4 021 | 3 094 | 1 521 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 627 | 342 | 15 511 | 13 377 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 57 | 41 | 78 | 134 | 186 | 753 | 291 | 3 688 | 1 534 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 761 | 4 963 | 1 484 | 16 713 | 27 832 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 529 | 1 | 1 416 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 529 | 1 070 | 1 | 1 416 | 4 279 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 761 | 9 572 | 1 484 | 12 694 | 25 572 | 23 753 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 761 | 9 572 | 1 484 | 12 694 | 25 572 | 23 753 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 761 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 25 | 25 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 | 25 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 429 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 454 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 760 | 9 572 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 760 | 9 572 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 760 | 9 572 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 760 | 9 572 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 455 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 926 | 5 528 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 336 | 13 408 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 398 | 11 449 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 938 | 1 959 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 410 | 7 880 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 544 | 1 207 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 669 | 2 431 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 669 | 859 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 352 | 1 133 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 176 | 2 250 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 070 | 4 080 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 14 070 | 4 080 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 448 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 30,6 млн ₽ | 28,9 млн ₽ | 31,1 млн ₽ | 43,8 млн ₽ | 46,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 9,6 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | -6,4 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | ||
| Активы | 64,6 млн ₽ | 89,6 млн ₽ | 74,1 млн ₽ | 81,3 млн ₽ | 64,4 млн ₽ | 59,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,5 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 54,6 млн ₽ | 54,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -5,7 % | +7,7 % | +40,9 % | +5,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,26 | 0,89 | 0,82 | 1,16 | 2,74 | 3,25 | 1,76 ▲ | 3,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,89 | 0,81 | 1,09 | 2,74 | 3,25 | 1,43 ▲ | 2,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,25 | 0,21 | 0,00 | 0,12 | 3,25 | 0,89 ▲ | 0,95 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,17 | 0,11 | 0,26 | 0,85 | 0,93 | 0,53 ▲ | 0,56 |
| Финансовый рычаг | 17,70 | 5,05 | 7,85 | 2,86 | 0,18 | 0,08 | 0,37 ▲ | 0,54 |
| Рентабельность продаж | — | 18,7 % | -8,5 % | 17,3 % | 49,7 % | 44,9 % | 6,8 % ▲ | 22,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 4,8 % | -22,3 % | 40,8 % | 58,4 % | 51,4 % | 4,7 % ▲ | 17,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,8 % | 1,7 % | -8,7 % | 15,6 % | 39,7 % | 40,2 % | 1,0 % ▲ | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 277,0 % | 10,0 % | -76,8 % | 60,3 % | 46,8 % | 43,4 % | 5,6 % ▲ | 9,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,34 | 0,39 | 0,38 | 0,68 | 0,78 | 0,47 ▲ | 0,25 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 141 дн. | 141 дн. | 426 дн. | 181 дн. | — | 180 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 30 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 13 дн. ▲ | 14 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 184 дн. | 55 дн. | 37 дн. | 78 дн. | 136 дн. | 61 дн. | 110 дн. ▲ | 173 дн. |
| Финансовый цикл | — | 87 дн. | 105 дн. | 377 дн. | 45 дн. | — | 7 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,91 | -0,12 | -0,23 | 0,14 | 0,63 | 0,69 | 0,54 ▲ | 0,72 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -3,28 | — | — | — | — | — | 4,37 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 51,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 77.39.12 (компаний: 740).